MPNOMIXX-procedimiento de nomina

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
OCTUBRE 2020
"Derivado de la Contingencia por COVID-19 y a fin de que el personal de Centros de Integración
Juvenil, A.C., cuente con sus Manuales Administrativos actualizados y vigentes, de manera
provisional, se publica el presente Manual de Procedimientos validado por todos los responsables.
Una vez que se regrese a la nueva normalidad, se realizará el proceso de formalización
correspondiente para la publicación de sus firmas."
CONTENIDO
No.
Procedimiento
Clave del Documento:
1
Para la Elaboración y Cierre de la Nómina
PR-DENEI-001-A4
2
Para el Pago de Finiquitos
PR-DENEI-002-A4
3
Para Solicitar Préstamo del Fondo de Ahorro
PR-DENEI-003-A4
4
Para Calificar Probable Riesgo de Trabajo
PR-DENEI-004-A3
5
Para el Control y Pago de Incapacidades
PR-DENEI-005-A3
6
Para Reportar los Movimientos de Altas y Bajas ante el
IMSS e INFONAVIT
PR-DENEI-006-A2
7
Para la Emisión de la Liquidación de Cuotas ObreroPatronales y Provisiones del IMSS, INFONAVIT y SAR
PR-DENEI-007-A4
8
Para el Pago de Créditos Otorgados por el INFONAVIT a
los Trabajadores
PR-DENEI-008-A3
9
Para el Trámite y Pago de Créditos del Instituto del
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
PR-DENEI-009-A4
10
Para el Pago de Derechos de Obra Pública
PR-DENEI-010-A3
11
Para el Pago de Impuestos Estatales
PR-DENEI-011-A3
12
Para el Pago de Impuestos Federales
PR-DENEI-012-A3
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-001-A4
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-001-A4
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3
• MATERIALES
4
• REFERENCIAS
4
• PROCEDIMIENTO
5
• DIAGRAMA DE FLUJO
18
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Llevar a cabo la elaboración y cierre de la nómina de manera quincenal a través del Sistema Integral de
Recursos Humanos (SIREH), con el fin de realizar el pago de la misma en tiempo y forma aplicando las
percepciones y deducciones correspondientes.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de
Recursos Financieros, Departamento de Empleo y Política Salarial, Departamento de Relaciones
Laborales, Departamento de Inventarios, Almacén y Seguros, Departamento de Servicios Generales,
Departamento de Tesorería, Departamento de Contabilidad y Departamento de Análisis Financiero y
Control Presupuestal.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.
Concepto de nómina: Descripción de cada percepción o deducción realizada en nómina.
Deducciones: Descuentos por incidencias y adeudos de los trabajadores.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
Percepciones: Pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores.
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
CLAVES DE CONCEPTO DE NÓMINA
PERCEPCIONES
DEDUCCIONES
1. SALARIO
2. COMPENSACIÓN GARANTIZADA
3. AYUDA DESPENSA (C)
4. AYUDA DESPENSA (S)
5. COMP.EXTRA GRAVABLE
6. PAGO CLAUSULA XX C.C.T
51. I.S.R.
52. CUOTA IMSS
54. FONDO AHORR.CONF.
55. FONDO AHORR.SIND
56. CUOTA SINDICAL
58. PREST.CAJA AHORRO (C)
7. AJUSTE SUELDO
8. PR.VAC.NO GRAVABLE
9. PRIMA VAC.GRAVABLE
10. PAGO CLAUSULA XVII C.C.T.
11. COMPENSACION
12. PRIMA DOMINICAL
13. ANIVERSARIO
59. PREST.CAJA AHORRO (S)
60. FONACOT
61. INFONAVIT
62. DIAS ENFERMO
63. DIAS FALTA
64. SEG DE RESP. PROFESIONAL
65. PENSION ALIMENTICIA
66. POLIZA DE GASTOS MÉDICOS GNP
67. POLIZA GASTOS MEDICOS
68. PAGO VACACIONES
71. DESCUENTOS VARIOS
72. SEG.PRO VIDA VOLUNTARIO
74. SEGURO DE VEHÍCULO
75. PREST.CAJA AHORRO (MM)
76. ANTICIPO AGUINALDO
77. AJUSTE ANUAL ART. 141
78. AJUSTE ANUAL ART. 141
79. AYUDA DEFUNCION
80. FONDO DE AHORRO CIJ
81. FOND.AHORR.ADIC.SIND.
82. CUOTA AFORE
83. APORTACIONES VOLUNTARIAS
86. FOND.AHORR. ADIC. MM.
87. FOND.AHORR. ADIC. MM. SUPERIORES
90. NVO.SEG INSTITUCIONAL
14. CUMPLEAÑOS
15. AYUDA DE TÉSIS
16. AYUDA DE EDUCACIÓN
17. AYUDA DE LICENCIA DE MANEJO
18. QUINQUENIOS
19. AYUDA POR SERVICIOS
20. AYUDA ECO. DE VEHICULO
21. VACACIONES CONFIANZA/SINDICALIZADO
22. SUBDIDIO PARA EL EMPLEO
23. SUBSIDIO I.M.S.S.
24. ASIGNACION NETA
28. ASISTENCIA PERFECTA
29. FONDO DE AHORRO
30. ESTIMULO A LA PERMANENCIA EN EL TRABAJO
31. HORAS EXTRAS GRAVABLE
32. SUPLENCIAS
33. USO COMBI
34. SUPLENCIAS DIRECTOR
35. AY.GASTOS ACTAULIZACION
36. AGUINALDO
39. DIA TRABAJADOR CIJ
40. EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
40. CALIFICACION DE MERITOS
41. HORAS EXTRAS NO GRAVABLES
42. PREMIO POR AÑOS DE SERVICIOS CUMPLIDOS
45. AYUDA DE CANASTILLA
46. AYUDA DE LENTES
49. PAGO ANIVERSARIO/CUMPLEAÑOS
50. COMP. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Jefe/a del Departamento de Nóminas e Impuestos y Subdirección de Recursos Humanos
•
Firmarán las Solicitudes de Cheque así como los totales de nómina.
Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
•
•
Supervisará, revisará y dará visto bueno a la correcta elaboración de la nómina.
Validará los catálogos de puestos, centros de costo, salarios mínimos, tablas de impuestos, periodos
de quincenas y conceptos de nómina en el SIREH cada que se realiza el proceso de nómina.
Subjefe/a de Seguridad Social
•
Revisará y validará quincenalmente el cálculo del salario base de cotización generado en la nómina,
así como las cuotas del IMSS y Afore, y el cálculo de los montos por créditos INFONAVIT e
INFONACOT.
Nota: Cualquier movimiento extemporáneo se entregará mediante oficio a más tardar un día después de la
fecha acordada en el calendario de entrega de movimientos de nómina, cualquier envió extemporáneo será
responsabilidad del Departamento emisor, quedando bajo su responsabilidad cualquier pago indebido o
descuento no aplicado.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
SIREH
•
Sistema de Timbrado de Comprobantes Electrónicos (CFDI)
REFERENCIAS
•
Ley Federal del Trabajo y su Reglamento
•
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y su Reglamento
•
Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento
•
Contrato Colectivo de Trabajo
•
Manual de rutinas de cálculo de conceptos de nómina
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
Subjefe/a de
Sistemas
1. Actualiza quincenalmente los días 10 y 25 de cada mes en el
SIREH los catálogos de puestos, centros de costo, salarios
mínimos, tablas de impuestos, períodos de quincena,
conceptos de nómina, rutinas de cálculo y tabuladores.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
2. Valida que estén aplicados correctamente los tabuladores
vigentes, siempre y cuando existan actualizaciones.
Profesional
Ejecutivo
Subsistema
Integral de
Nóminas
3. Recibe de las siguientes áreas información referente a:
•
•
•
•
Departamento de Empleo y Política Salarial: el archivo
electrónico de transferencia de movimientos de personal
por orden de plaza (personal de base y eventual), junto
con la relación de pago por suplencias indicando el
horario de trabajo, días a pagar y puesto.
Departamento de Relaciones Laborales: los reportes de
movimientos por incidencias, ordenadas por centro de
costo y número de empleado; así como la relación y
correo electrónico de los descuentos de la aseguradora
Metlife México, listado de los Mandos Medios con Nuevo
Seguro Institucional, Seguro de Responsabilidad
Profesional, Seguro de Responsabilidad Patrimonial y
Gastos Médicos Mayores, Prima de Antigüedad y
Evaluación al Desempeño. Firma y/o acusa de recibido.
Departamento de Inventarios, Almacén y Seguros: el
reporte de descuentos por Seguro de Vehículo,
ordenados por centro de costo y número de empleado.
Firma de recibido.
Departamento de Servicios Generales: la relación de las
personas con descuentos varios. Firma de recibido.
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MATERIALES Y/O
ANEXOS
Impresión de
pantalla validada
Reporte de
Movimientos de
Transferencia y
Relación de pago
por suplencias
Reporte de
Movimientos por
Incidencias,
Relación de
Descuentos de
Aseguradora
Reporte de
descuentos por
seguro de vehículo
Relación de
personas con
descuentos varios
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
•
•
•
Subjefe/a de Seguridad Social los reportes de
movimientos de incidencias por días enfermo, Subsidio
IMSS, créditos nuevos de INFONACOT y por única vez
créditos nuevos de INFONAVIT por centro de costo y
número de empleado; así como ejemplos de cálculo del
salario base de cotización, mismos que entrega al
Subjefe/a de Nómina. Firma de recibido.
Profesional Ejecutivo de Finiquitos, nota informativa con
la relación de pagos por Premios de Antigüedad.
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Reportes de
movimientos de
incidencias,
créditos
INFONAVIT e
INFONACOT
Relación de pagos
por premios de
antigüedad
Técnico/a “B” de Nóminas e Impuestos el reporte por
descuentos de préstamos de fondo de ahorro de
confianza, sindicalizados, mandos medios y pensiones
alimenticias, (siempre y cuando se modifiquen
porcentajes o se adicionen nuevos empleados)
indicando el centro de costo, número de empleado y
monto del descuento. Así como los rembolsos de
previsión social, (ayuda de lentes, educación, canastilla
y licencia de manejo). Firma de recibido.
4. Valida y envía los movimientos al Subjefe/a del Sistema de
Nómina, según las transferencias entregadas vía correo
electrónico por el Depto. de Empleo y Política Salarial.
5. Recibe directamente de los empleados la carátula de los
contratos de apertura de cuenta de los trabajadores y/o
estados de cuenta de los empleados vía correo electrónico, y
turna al Subjefe/a del Sistema de Nómina para la captura en
el SIREH del número de cuenta Clabe interbancaria junto
con la fecha de apertura y recepción.
SIREH
6. Verifica en la transferencia de personal los ingresos que
pudieran tener pago retroactivo por ingreso anterior a la
fecha del período de nómina a procesar, y realiza la hoja de
trabajo de los cálculos de diferencias salariales y pago por
ajuste de sueldo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
Subjefe/a de
Sistemas
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
7. Captura y valida en el SIREH los movimientos por ajustes de
sueldos, retroactivos por promociones, pago por manejo de
vehículo, pensiones alimenticias, seguros de vehículo,
seguro de responsabilidad patrimonial, seguro de
responsabilidad profesional, nuevo seguro institucional,
suplencias, primas dominicales y rembolsos de lentes,
canastilla, educación, tesis y licencias de manejo.
SIREH
8. Valida en el SIREH la transferencia de movimientos por
excepción, incidencias, movimientos fijos, movimientos por
evaluación al desempeño y premios de años de servicios
cumplidos.
SIREH
9. Valida la transferencia de los movimientos en el SIREH, y
comunica al Subjefe/a del Sistema de Nómina que puede
procesar la nómina.
SIREH
10. Realiza la actualización del sistema, respalda las bases
antes de iniciar el proceso e integra los movimientos de
incidencias y procesa la nómina en el SIREH, calculando los
salarios base de cotización, percepciones y deducciones
pudiéndose presentar 2 casos:
10.1 Que sea nómina del período enero-noviembre, en
este caso, genera los recibos de nómina en pantalla
para revisión de la información capturada y continua
procedimiento en el punto No 11.
10.2 Que sea nómina del mes de diciembre (1ª, 2ª, 1ª
especial, 2ª especial), en este caso, recibe del
Departamento de Relaciones Laborales el reporte de los
días falta y licencias sin goce de sueldo aplicadas en el
año.
10.2.1 Realiza en el SIREH la transferencia de los días
ausentes por faltas y licencias sin goce de sueldo,
procesa la base de las despensas extraordinarias del
personal e integra los montos en la base de
movimientos por excepción. Continúa procedimiento.
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SIREH
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
11. Genera los recibos de nómina en pantalla para revisar la
información capturada y comparte el archivo en común al
Profesional Ejecutivo del Sistema Integral de Nóminas.
Profesional
Ejecutivo
Subsistema
Integral de
Nóminas
12. Revisa en pantalla los recibos de nómina validando los
movimientos de personal e incidencias para confirmar su
procedencia y detectar errores de captura, verifica el cálculo
del Impuesto Sobre la Renta.
Subjefe/a de
Sistemas
13. Imprime los reportes de movimientos afectados y entrega al
Técnico/a B de Nóminas e Impuestos, Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de Nóminas y Subjefe/a de Seguridad
Social junto con el listado de modificaciones de salario.
Reportes de
Movimientos
14. Revisa junto con el Subjefe/a de Seguridad Social el cálculo
del salario base de cotización, créditos INFONAVIT, cuotas
IMSS, y AFORE pudiéndose presentar 3 casos:
14.1 Que no existan errores en el cálculo realizado del
salario ni en la captura de movimientos de personal
de incidencias, en este caso, continúa procedimiento
en el punto No. 15.
14.2 Que existan errores en el cálculo realizado del
salario base y en la captura de movimientos de
personal de incidencias, en este caso, regresa al
punto No. 11.
14.3 Que existan errores en la captura de movimientos
de personal o incidencias, en este caso, pone en
estatus de ajuste el sistema de nómina, y captura o
elimina el movimiento de personal o incidencia a
ajustar.
14.3.1 Procesa la nómina de los empleados ajustados,
genera los recibos en pantalla y solicita al
Profesional Ejecutivo de Nóminas su revisión y
validación. Continúa procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
15. Una vez que los recibos han sido revisados por el
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de Nóminas,
genera la base de datos por el monto de percepciones y
deducciones totales de cada empleado; y ambos revisan los
importes netos para detectar a los empleados con neto
negativo o montos elevados.
Nota: En caso de existir montos elevados o netos negativos,
pone en status de ajuste el SIREH, corrige y procesa el o los
recibos y notifica al Profesional Ejecutivo de Nóminas para
su revisión y validación.
16. Imprime y entrega los siguientes reportes:
•
•
Reportes de movimientos afectados de los conceptos de
nómina: 58, 59, 75, 56 y 65, y entrega al Técnico B de
Fondo de Ahorro. Así como los conceptos: 64, 66, 67,
72, 74, 90, y 95, y turna al Profesional Ejecutivo de
Nóminas y envía correo electrónico de los movimientos
afectados al Profesional Ejecutivo del Depto. de
Relaciones Laborales.
Reportes de movimientos afectados de los conceptos de
nómina: 60, 61, 62, 23 y 83, así como el listado de
personal que tuvo modificación de salario base de
cotización y turna al Subjefe/a de Seguridad Social.
17. Genera en el SIREH las siguientes bases:
•
•
Reportes
SIREH
NETOS DE MANDOS MEDIOS, incluyendo los
siguientes datos: centro de costo, adscripción, número y
nombre de empleado, importe del neto del recibo de
nómina y comparte el archivo en común con el
Profesional Ejecutivo de Nóminas.
TOTALES DE NÓMINA POR CENTRO DE COSTO,
incluyendo los siguientes datos: centro de costo,
adscripción y monto total de netos y turna al Profesional
Ejecutivo de Nóminas.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
•
•
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
NETOS DE NÓMINA POR CENTRO DE COSTO, con
los siguientes datos: centro de costo, adscripción y
monto total de netos; y turna al Profesional Ejecutivo de
Nóminas.
NETOS DEL PERSONAL OPERATIVO, incluyendo los
siguientes datos: centro de costo, adscripción, monto
total de netos, número y nombre del empleado, importe
del neto del recibo de nómina y entrega al Profesional
Ejecutivo de Nóminas.
18. Comparte con el Profesional Ejecutivo de Nóminas el archivo
en común de los reportes de netos del personal operativo de
confianza y sindicalizado por zona, dividido en empleados
que cuentan con o sin tarjeta de inversión.
19. Genera el archivo plano txt, procesa los recibos de nómina
por medio del Sistema de Timbrado, generando los archivos
pdf y xml. Publica los recibos en Intranet los días de pago de
cada quincena.
20. Elabora las bases del factor de gasto por partida y actividad
institucional, clasificado por personal con y sin cuenta de
inversión. Turna al Profesional Ejecutivo Subsistema Integral
de Nómina.
Profesional
Ejecutivo
Subsistema
Integral de
Nóminas
21. Recibe las bases de netos de nómina, netos de mandos
medios, base y reportes de netos del personal, así como la
base de factor del gasto, realiza la hoja de trabajo para
cuadrar la nómina y compara contra el total de la nómina
para verificar el monto global de la misma, conjuntamente
con el Subjefe/a del Sistema de Nómina.
22. Elabora oficio dirigido al Depto. de Empleo y Política Salarial
solicitando el recurso para el pago por CLC y/o a Cuenta
Institucional, estableciendo la partida y actividad institucional.
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Oficio
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
23. Elabora la relación de solicitudes de CLC, cheque y/o
remesa y turna al/la Capturista para su elaboración.
Asimismo, elabora los oficios de gasto por actividad
institucional separado por personal con y sin cuenta
bancaria.
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Solicitudes CLC,
Cheque y/o
Remesa
24. Recibe de la capturista las solicitudes por CLC, cheque y/o
envíos de orden de remesa mecanografiadas en original y 4
copias, revisa y turna al Jefe/a de Departamento y
Subdirección de Recursos Humanos para su firma junto con
los totales de la nómina.
25. Recibe las solicitudes por CLC, cheque y/o envío de orden
de remesa firmadas en original y 4 copias, anexando (para
personal sin tarjeta) el soporte correspondiente en original y
dos copias, así como copia del oficio de la solicitud de
recursos al Depto. de Empleo y Política Salarial, y turna al
Depto. de Análisis Financiero y Control Presupuestal junto
con las bases de nómina en archivo electrónico.
26. Elabora oficio para cada una de las áreas que corresponda,
notificando los movimientos por incidencias no afectadas en
nómina o modificadas, indicando el motivo por el cual no se
aplicaron para que se apliquen en la siguiente nómina o
finiquito en caso de baja.
Oficio
27. Entrega al Depto. de Empleo y Política Salarial las
solicitudes de cheque y oficios de la dispersión del gasto en
cuentas de los trabajadores (personal con cuenta clabe), e
institucional (personal sin cuenta clabe) por actividad
institucional firmando a la entrega de los mismos.
Solicitudes Cheque
y Oficio
28. Comunica al Subjefe/a del Sistema de Nóminas que ha
enviado los oficios de solicitud de recurso al Depto. de
Empleo y Política Salarial.
29. Genera el archivo .dat y lo envía al Depto. de Empleo y
Política Salarial para el depósito en cuenta a los trabajadores
a través de la TESOFE.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
DESCRIPCIÓN
30. Envía a los Departamentos de Tesorería y de Contabilidad la
base de nómina del personal con tarjeta, cinco días antes del
pago.
31. Comunica al Profesional Ejecutivo de Nóminas que las
bases de nómina han sido enviadas.
32. Realiza los ajustes correspondientes
pudiéndose presentar cuatro casos:
por
incidencias,
32.1 Que se trate de movimientos extemporáneos por
incidencias en un recibo ya procesado en nómina
(depósito a cuenta institucional), en este caso, se
genera un nuevo recibo por la diferencia de la solicitud
de cheque y/o remesa y se rescata el importe mediante
oficio dirigido al Depto. de Tesorería, quedando el
remanente
en
cuenta
institucional.
Continúa
procedimiento en el punto No.35.
32.2 Que se trate de una incidencia en la cuenta
interbancaria del trabajador, en este caso, el Depto.
de Empleo y Política Salarial informa al Jefe/a del Depto.
de Nóminas e Impuestos que no se realizó el depósito y
solicita al Profesional Ejecutivo que genere una nueva
solicitud de pago. Continúa procedimiento en el punto
No.35.
32.3 Que se trate de una diferencia mayor o menor por
ajuste, y se haya realizado el depósito a través de
TESOFE en la cuenta institucional o cuentas de los
trabajadores, pudiéndose presentar a su vez dos casos:
32.3.1 Que se trate de personal sin tarjeta, en este caso,
elabora oficio de rescate o complemento de
recurso
según
sea
el
caso.
Continúa
procedimiento en el punto No.35.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
32.3.2 Que se trate de personal con tarjeta, en este caso,
realiza el ajuste en la nómina de la siguiente
quincena o en finiquito en caso de baja.
32.4 Que se trate de un movimiento por incidencias de un
empleado sin tarjeta, y la nómina ya esté cerrada, en
este caso, realiza el ajuste y oficio respectivo, genera las
diferencias y las integra en los ajustes de cierre del mes
en que ocurra. Continúa procedimiento.
Nota: El recurso que se rescató (remanente) se
considera para el pago de la siguiente solicitud de
recurso.
Subjefe/a de
Sistemas
33. Previo al cierre de nómina, realiza el respaldo de las bases
de la nómina ya procesada en la quincena antes del cierre
de nómina del SIREH una vez que se da por concluido el
proceso los días 10 y 25 de cada mes o al día hábil
inmediato anterior.
SIREH
34. Imprime del SIREH los reportes de movimientos definitivos
(cco, 65, 58, 59, 75, 60, 61, 62, 23, 83, 64, 66, 67, 72, 90, 95
y 74) que se realizaron en nómina y genera la base del
SIREH con la información de intercambio del Seguro Pro
Vida METLIFE por Número de Póliza y Zonas.
35. Verifica el monto global del Seguro de Pro Vida METLIFE
por Número de Póliza y Zonas contra el reporte de
movimientos definitivos del Seguro Pro Vida Voluntario.
36. Imprime el reporte y genera base del SIREH del Nuevo
Seguro Institucional de Mandos Medios, Superiores y
Personal Médico Paramédico de Confianza por Zonas.
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SIREH
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y CIERRE DE LA NÓMINA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
37. Imprime del SIREH el resumen de nómina por grupo laboral,
el resumen de nómina por zonas, genera en el sistema la
base de datos de empleados vigentes. Envía
quincenalmente al Depto. de Soporte Técnico, Mantto. y
Telecomunicaciones la base de datos para la actualización
del inventario de equipo de cómputo.
38. Realiza el cierre preliminar de la nómina pudiéndose
presentar 2 casos:
38.1 Que sea la primera quincena del mes, en éste caso,
realiza el cierre quincenal los días 10 o el día inmediato
anterior y continúa el procedimiento en el punto No.41.
38.2 Que sea la segunda quincena del mes, en este caso,
realiza el cierre quincenal los días 25 o el día inmediato
anterior, e imprime reporte y genera la base de datos
en el SIREH de la Potenciación del 1.17% del Seguro
de Vida de Mandos Medios, Superiores, Personal
Médico Paramédico de Confianza y Personal
Operativo.
SIREH
38.2.1 Recibe del Profesional Ejecutivo Subsistema
Integral de Nóminas la base correspondiente a los
Finiquitos pagados en el mes e integra a la base
de ajustes y finiquitos.
Profesional
Ejecutivo
Subsistema
Integral de
Nóminas
38.2.2 Realiza los ajustes de nómina correspondientes al
mes e integra a la base de ajustes y finiquitos, y lo
comunica al Subjefe/a del Sistema de Nómina.
Continúa procedimiento.
Subjefe/a de
Sistemas
39. Entrega quincenalmente en archivo electrónico las bases de
nómina, catálogo de empleados y centros de costo, al
Analista de Sistemas Macro-computacionales para actualizar
la información del rubro correspondiente a Nóminas-Recibos
y Formatos en Intranet.
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RESPONSABLE
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
40. Realiza el cierre de nómina definitivo, verifica la base de
datos de la nómina generada al momento del cierre y genera
en el SIREH la base de datos de nómina por empleados y
concepto de nómina.
41. Verifica contra el resumen de nómina el grupo laboral en las
bases de nómina generadas en el punto 39, y genera la base
de aportaciones de fondo de ahorro, préstamos y cuotas
sindicales de los trabajadores.
42. Entrega los siguientes reportes:
•
•
•
Reportes
Al Subjefe/a de Seguridad Social: Reportes de
movimientos definitivos de Subsidio IMSS, INFONACOT,
INFONAVIT, Días Enfermo y Aportaciones Voluntarias.
Al Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas: Reportes de movimientos definitivos de
Seguro de Responsabilidad Profesional, Gastos Médicos
Mayores, Seguro Pro vida Voluntario (METLIFE), Seguro
de Vehículo, Nuevo Seguro Institucional y Seguro de
Responsabilidad Patrimonial. Envía por correo
electrónico el archivo de los mismos reportes al
Profesional Ejecutivo del Depto. de Relaciones
Laborales.
Al Técnico/a “B” de Nóminas e Impuestos los reportes de
movimientos definitivos de: Cuota Sindical, Prestamos
de Fondo de Ahorro de Confianza, Prestamos de Fondo
de Ahorro de Sindicalizados, Pensión Alimenticia y
Prestamos de Fondo de Ahorro de Mandos Medios. Así
como el archivo electrónico de la base de aportaciones
del trabajador por fondo de ahorro, préstamos y cuota
sindical.
43. Comunica al Técnico/a “B” de Nóminas e Impuestos que
puede realizar la integración en el SIREH de la información
correspondiente a las aportaciones de los trabajadores por
fondo de ahorro.
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
44. Elabora oficios en original y copia para la entrega de los
totales de nómina a los Departamentos de: Empleo y Política
Salarial, Tesorería y al Departamento de Contabilidad por
correo electrónico.
Oficios
45. Turna los oficios y reportes al Jefe/a de Departamento y
Subdirección de Recursos Humanos para su firma.
Oficios
46. Una vez que los documentos han sido firmados, distribuye
como sigue:
Oficios
•
•
•
•
Departamento de Empleo y Política Salarial envía por
correo electrónico la base de datos de la nómina,
entrega oficio y resumen de nómina por grupo laboral
para registro del gasto (NOMIMSS). Archiva acuse.
Departamento de Relaciones Laborales envía correo
electrónico de las bases y entrega oficio del Seguro de
Responsabilidad Profesional, Gastos Médicos Mayores,
Seguro Pro vida Voluntario (METLIFE), Nuevo Seguro
Institucional, Seguro de Responsabilidad Patrimonial y
las relaciones de Potenciación del Seguro de Vida.
Archiva acuse.
Departamento de Contabilidad: las bases de datos junto
con oficio de la nómina, compensación garantizada y
pagos realizados por fuera como son: calificación de
méritos y premios por antigüedad así como el resumen
de nómina por grupo laboral para los registros contables.
Archiva acuse.
Departamento de Análisis Financiero y Control
Presupuestal: las bases de datos junto con oficio de la
nómina, compensación garantizada y pagos realizados
por fuera como son: calificación de méritos y premios por
antigüedad así como el resumen de nómina por grupo
laboral para el registro contable. Archiva acuse.
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
47. Realiza el cierre bimestral en el SIREH en caso de que sea
la última quincena del bimestre para integrar el monto total
de las percepciones variables, y una vez integrado solicita el
Vo. Bo. del Técnico/a B de Incapacidades y Seguridad
Social.
SIREH
48. Lleva a cabo el respaldo de las base de nómina antes de la
captura de la siguiente nómina en la carpeta correspondiente
a la nueva quincena, y comunica al Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de Nominas que puede iniciar la captura
de información de la nueva quincena a procesar.
SIREH
49. Termina Procedimiento.
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VIGENCIA
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OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
Subjefe/a de Sistemas
Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
Inicia
1
Actualiza quincenalmente los días 10
y 25 de cada mes en el SIREH los
catálogos de puestos, centros de
costo, salarios mínimos, tablas de
impuestos, períodos de quincena,
conceptos de nómina, rutinas de
cálculo y tabuladores.
2
Valida que estén aplicados
correctamente los tabuladores
vigentes, siempre y cuando existan
actualizaciones.
3
Recibe de las áreas correspondientes
la información referente a cada una
para la elaboración de la nómina, de
acuerdo a lo indicado en el
procedimiento.
4
Valida y envía los movimientos al
Subjefe/a del Sistema de Nómina,
según las transferencias entregadas
vía correo electrónico por el Depto. de
Empleo y Política Salarial.
5
Recibe directamente de los
empleados la carátula de los contratos
de apertura de cuenta de los
trabajadores y/o estados de cuenta de
los empleados vía correo electrónico,
y turna al Subjefe/a del Sistema de
Nómina para la captura en el SIREH
del número de cuenta Clabe
interbancaria junto con la fecha de
apertura y recepción.
6
Verifica en la transferencia de
personal los ingresos que pudieran
tener pago retroactivo por ingreso
anterior a la fecha del período de
nómina a procesar, y realiza la hoja de
trabajo de los cálculos de diferencias
salariales y pago por ajuste de sueldo.
7
Captura y valida en el SIRE H los
movimi entos por aju stes de sueld os,
retroactivo s por promocione s, pag o p or
manejo de vehícu lo, pen sio nes alimen ticias,
seguro s de ve hículo, seguro de
respon sab ilidad patrimonia l, seguro de
respon sab ilidad profesiona l, nue vo seguro
institucion al, suplen cias, primas dominicales
y re mb olso s de lentes, canasti lla,
edu cación, tesi s y licencias d e man ejo.
A
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VIGENCIA
Subjefe/a de Sistemas
Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-001-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
A
10
8
Realiza la actualización del sistema,
respalda las bases antes de iniciar el
proceso e integra los movimientos de
incidencias y procesa la nómina en el
SIREH, calculando los salarios base
de cotización, percepciones y
deducciones pudiéndose presentar 2
casos:
Valida en el SIREH la transferencia de
movimientos por excepción,
incidencias, movimientos fijos,
movimientos por evaluación al
desempeño y premios de años de
servicios cumplidos.
9
Diciembre
Período de la nómina?
Enero-Noviembre
10.1
Valida la transferencia de los
movimientos en el SIREH, y comunica
al Subjefe/a del Sistema de Nómina
que puede procesar la nómina.
Que sea nómina del período eneronoviembre, en este caso, genera los
recibos de nómina en pantalla para
revisión de la información capturada y
continua procedimiento en el punto No
11.
1
10.2
Que sea nómina del mes de diciembre
(1ª, 2ª, 1ª especial, 2ª especial), en
este caso, recibe del Departamento de
Relaciones Laborales el reporte de los
días falta y licencias sin goce de
sueldo aplicadas en el año.
10.2.1
Realiza en el SIREH la transferencia
de los días ausentes por faltas y
licencias sin goce de sueldo, procesa
la base de las despensas
extraordinarias del personal e integra
los montos en la base de movimientos
por excepción. Continúa
procedimiento.
B
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
B
1
11
12
Revisa en pantalla los recibos de
nómina validando los movimientos de
personal e incidencias para confirmar
su procedencia y detectar errores de
captura, verifica el cálculo del
Impuesto Sobre la Renta.
Genera los recibos de nómina en
pantalla para revisar la información
capturada y comparte el archivo en
común al Profesional Ejecutivo del
Sistema Integral de Nóminas.
5
13
Imprime los reportes de movimientos
afectados y entrega al Técnico/a B de
Nóminas e Impuestos, Profesional
Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas y Subjefe/a de Seguridad
Social junto con el listado de
modificaciones de salario.
14
Revisa junto con el Subjefe/a de
Seguridad Social el cálculo del salario
base de cotización, créditos
INFONAVIT, cuotas IMSS, y AFORE
pudiéndose presentar 3 casos:
De Captura de
Movimientos de
Personal o
Incidencias
3
Tipo de error?
No existe error
De Cálculo del salario
base y
captura de
movimientos
14.1
2
Que no existan errores en el cálculo
realizado del salario ni en la captura
de movimientos de personal de
incidencias, en este caso, continúa
procedimiento en el punto No. 15.
4
C
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
C
2
14.2
Que existan errores en el cálculo
realizado del salario base y en la
captura de movimientos de
personal de incidencias, en este
caso, regresa al punto No. 11.
5
3
14.3
Que existan errores en la captura
de movimientos de personal o
incidencias, en este caso, pone en
status de ajuste el sistema de nómina,
y captura o elimina el movimiento de
personal o incidencia a ajustar.
14.3.1
Procesa la nómina de los empleados
ajustados, genera los recibos en
pantalla y solicita al Profesional
Ejecutivo de Nóminas su revisión y
validación. Continúa procedimiento.
4
15
Una vez que los recibos han sido
revisados por el Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de Nóminas,
genera la base de datos por el monto
de percepciones y deducciones
totales de cada empleado; y ambos
revisan los importes netos para
detectar a los empleados con neto
negativo o montos elevados.
Nota: En caso de existir montos elevados o netos
negativos, pone en status de ajuste el SIREH, corrige y
procesa el o los recibos y notifica al Profesional Ejecutivo
Subsitema Integral de Nóminas.
D
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Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-001-A4
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OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
D
16
Imprime y entrega los reportes de los
movimientos afectados de los
conceptos de nómina
correspondientes, como se indica en
el procedimiento.
21
Recibe las bases de netos de nómina,
netos de mandos medios, base y
reportes de netos del personal, así
como la base de factor del gasto,
realiza la hoja de trabajo para cuadrar
la nómina y compara contra el total de
la nómina para verificar el monto
global de la misma, conjuntamente
con el Subjefe/a de Sistema de
Nómina.
22
17
Genera en el SIREH las bases de
netos de mandos medios, totales de
nómina por centro de costo, netos de
nómina por centro de costo netos del
personal operativo, como se indica en
el procedimiento.
Elabora oficio dirigido al Depto. de
Empleo y Política Salarial solicitando
el recurso para el pago por CLC y/o a
Cuenta Institucional, estableciendo la
partida y actividad institucional.
Oficio
23
18
Comparte con el Profesional Ejecutivo
de Nóminas el archivo en común de
los reportes de netos del personal
operativo de confianza y sindicalizado
por zona, dividido en empleados que
cuentan con o sin tarjeta de inversión.
Elabora la relación de solicitudes de
CLC, cheque y/o remesa y turna al/la
Capturista para su elaboración.
Asimismo, elabora los oficios de gasto
por actividad institucional separado
por personal con y sin cuenta
bancaria.
Solicitudes
19
Genera el archivo plano txt, procesa
los recibos de nómina por medio del
Sistema de Timbrado, generando los
archivos pdf y xml. Publica los recibos
en Intranet los días de pago de cada
quincena.
24
Recibe de la capturista las solicitudes
por CLC, cheque y/o envíos de orden
de remesa mecanografiadas en
original y 4 copias, revisa y turna al
Jefe/a de Departamento y
Subdirección de Recursos Humanos
para su firma junto con los totales de
la nómina.
25
20
Elabora las bases del factor de gasto
por partida y actividad institucional,
clasificado por personal con y sin
cuenta de inversión. Turna al
Profesional Ejecutivo Subsistema
Integral de Nómina.
Recibe las solicitudes p or CLC, cheque y/o
envío d e o rden de remesa firmada s en
orig inal y 4 copias, ane xan do (para
personal sin tarjeta) el soporte
correspon diente en o rigina l y d os copias,
así como cop ia d el o ficio de la sol icitud de
recursos a l Depto. de Empleo y P olítica
Sala rial, y tu rna al De pto. de Aná lisis
Financiero y Con trol Pre sup uesta l jun to con
las bases de nómina en archivo electrónico.
E
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Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-001-A4
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OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
E
26
Elabora oficio para cada una de las
áreas que corresponda, notificando
los movimientos por incidencias no
afectadas en nómina o modificadas,
indicando el motivo por el cual no se
aplicaron para que se apliquen en la
siguiente nómina o finiquito en caso
de baja.
Oficio
27
Entrega al Depto. de Empleo y Política
Salarial las solicitudes de cheque y
oficios de la dispersión del gasto en
cuentas de los trabajadores (personal
con cuenta clabe), e institucional
(personal sin cuenta clabe) por
actividad institucional firmando a la
entrega de los mismos.
Sol. Cheque
Oficio
28
Comunica al Subjefe/a del Sistema de
Nóminas que ha enviado los oficios de
solicitud de recurso al Depto. de
Empleo y Política Salarial.
29
Genera el archivo .dat y lo envía al
Depto. de Empleo y Política Salarial
para el depósito en cuenta a los
trabajadores a través de la TESOFE.
F
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VIGENCIA
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Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
F
30
Envía a los Departamentos de
Tesorería y de Contabilidad la base de
nómina del personal con tarjeta, cinco
días antes del pago.
31
Comunica al Profesional Ejecutivo de
Nóminas que las bases de nómina
han sido enviadas.
32
Realiza los ajustes correspondientes
por incidencias, pudiéndose presentar
cuatro casos:
Mov. por
Incidencias
Diferencias en el
depósito
8
Incidencias en la
cta. interbancaria
Tipo de ajuste?
7
6
Mov.
Extemporáneos
32.1
Que se trate de movimientos
extemporáneos por incidencias en un
recibo ya procesado en nómina (depósito
a cuenta institucional), en este caso, se
genera un nuevo recibo por la diferencia
de la solicitud de cheque y/o remesa y se
rescata el importe mediante oficio
dirigido al Depto. de Tesorería,
quedando el remanente en cuenta
institucional. Continúa procedimiento en
el punto No.35.
9
G
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OCTUBRE 2022
VIGENCIA
Subjefe/a de Sistemas
Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
G
6
32.2
Que se trate de una incidencia en la
cuenta interbancaria del trabajador,
en este caso, el Depto. de Empleo y
Política Salarial informa al Jefe/a del
Depto. de Nóminas e Impuestos que
no se realizó el depósito y solicita al/la
Profesional Ejecutivo que genere una
nueva solicitud de pago. Continúa
procedimiento en el punto No.35.
7
9
32.3
Que se trate de una diferencia
mayor o menor por ajuste, y se
haya realizado el depósito a través
de TESOFE en la cuenta institucional
o cuentas de los trabajadores,
pudiéndose presentar a su vez dos
casos:
Si
El personal tiene tarjeta?
No
32.3.1
Que se trate de personal sin tarjeta,
en este caso, elabora oficio de rescate
o complemento de recurso según sea
el caso. Continúa procedimiento en el
punto No.35.
9
32.3.2
Que se trate de personal con tarjeta,
en este caso, realiza el ajuste en la
nómina de la siguiente quincena o en
finiquito en caso de baja.
H
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OCTUBRE 2022
VIGENCIA
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Subjefe/a de Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
H
8
33
Previo al cierre de nómina, realiza el
respaldo de las bases de la nómina ya
procesada en la quincena antes del
cierre de nómina del SIREH una vez
que se da por concluido el proceso los
días 10 y 25 de cada mes o al día
hábil inmediato anterior.
34
Imprime del SIREH los reportes de
movimientos definitivos (cco, 65, 58,
59, 75, 60, 61, 62, 23, 83, 64, 67, 72,
90, 95 y 74) que se realizaron en
nomina y genera la base del SIREH
con la información de intercambio del
Seguro Pro Vida METLIFE por
Número de Póliza y Zonas.
32.4
Que se trate de un movimiento por
incidencias de un empleado sin
tarjeta, y la nómina ya esté cerrada,
en este caso, realiza el ajuste y oficio
respectivo, genera las diferencias y
las integra en los ajustes de cierre del
mes en que ocurra. Continúa
procedimiento.
Nota: El recurso que se rescató
(remanente) se considera para el
pago de la siguiente solicitud de
recurso.
35
9
Verifica el monto global del Seguro de
Pro Vida METLIFE por Número de
Póliza y Zonas contra el reporte de
movimientos definitivos del Seguro
Pro Vida Voluntario.
36
Imprime el reporte y genera base del
SIREH del Nuevo Seguro Institucional
de Mandos Medios, Superiores y
Personal Medico Paramédico de
Confianza por Zonas.
37
Imprime del SIREH el resumen de
nómina por grupo laboral, el resumen
de nómina por zonas, genera en el
sistema la base de datos de
empleados vigentes. Envía
quincenalmente al Depto. de Soporte
Técnico, Mantto. y
Telecomunicaciones la base de datos
para la actualización del inventario de
equipo de cómputo.
I
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Nóminas
I
38
Realiza el cierre preliminar de la
nómina pudiéndose presentar 2
casos:
Segunda
Número de
Quincena?
Primera
38.1
Que sea la primera quincena del
mes, en éste caso, realiza el cierre
quincenal los días 10 ó el día
inmediato anterior, continúa
procedimiento en el punto 41.
10
38.2
Que sea la segunda quincena del
mes, en este caso, realiza el cierre
quincenal los días 25 ó el día
inmediato anterior, e imprime reporte y
genera la base de datos en el SIREH
de la Potenciación del 1.17% del
Seguro de Vida de Mandos Medios,
Superiores, Personal Medico
Paramédico de Confianza y Personal
Operativo.
38.2.1
Recibe del Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de Nóminas la
base correspondiente a los Finiquitos
pagados en el mes e integra a la base
de ajustes y finiquitos.
38.2.2
Realiza los ajustes de nómina
correspondientes al mes e integra a la
base de ajustes y finiquitos, y lo
comunica al Subjefe/a del Sistema de
Nómina. Continúa procedimiento.
J
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OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
J
39
Entrega quincenalmente en archivo
electrónico las bases de nómina,
catálogo de empleados y centros de
costo, al Analista de Sistemas Macrocomputacionales para actualizar la
información del rubro correspondiente
a Nóminas-Recibos y Formatos en
Intranet.
40
Realiza el cierre de nómina definitivo,
verifica la base de datos de la nómina
generada al momento del cierre y
genera en el SIREH la base de datos
de nómina por empleados y concepto
de nómina.
41
Verifica contra el resumen de nómina
el grupo laboral en las bases de
nómina generadas en el punto 39, y
genera la base de aportaciones de
fondo de ahorro, préstamos y cuotas
sindicales de los trabajadores.
10
42
Entrega los reportes de movimientos
definitivos como lo indica el
procedimiento.
Reportes
43
Comunica al Técnico/a “B” de
Nóminas e Impuestos que puede
realizar la integración en el SIREH de
la información correspondiente a las
aportaciones de los trabajadores por
fondo de ahorro.
K
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OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
K
44
Elabora oficios en original y copia para
la entrega de los totales de nómina a
los Departamentos de: Empleo y
Política Salarial, Tesorería y al
Departamento de Contabilidad por
correo electrónico.
Oficios
45
Turna los oficios y reportes al Jefe/a
del Departamento y Subdirección de
Recursos Humanos para su firma.
Oficios
46
Una vez que los documentos han sido
firmados, distribuye como se indica en
el procedimiento.
Oficios
47
Realiza el cierre bimestral en el
SIREH en caso de que sea la última
quincena del bimestre para integrar el
monto total de las percepciones
variables, y una vez integrado solicita
el Vo. Bo. del Técnico/a B de
Incapacidades y Seguridad Social.
L
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Profesional Ejecutivo Subsistema Integral de
Nóminas
L
48
Lleva a cabo el respaldo de las base
de nómina antes de la captura de la
siguiente nómina en la carpeta
correspondiente a la nueva quincena,
y comunica al Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de Nominas que
puede iniciar la captura de información
de la nueva quincena a procesar.
Termina
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-002-A4
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-002-A4
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
9
• ANEXOS
18
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Tramitar el pago del finiquito del personal que por diversos motivos da por terminada su relación laboral
con la Institución, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones aplicables en la materia.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Unidades Operativas: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización y
Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína de zona metropolitana y foránea.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Trabajador/a
•
Deberá cubrir cualquier tipo de adeudo contraído con la Institución, de lo contrario se harán efectivos
mediante descuento en el finiquito.
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
Determinará las percepciones y deducciones correspondientes al empleado para el trámite de pago
de finiquito.
Departamento de Empleo y política Salarial
•
Solicitará a la TESOFE el recurso para el pago de finiquitos con depósito a la Cuenta Institucional.
Subdirección de Recursos Humanos
•
Revisará y firmará el formato Comprobación de No Adeudos a la Institución validando la información
recabada, así como la documentación emitida para el pago de finiquito.
Subdirección de Adquisiciones y Servicios y áreas de adscripción, Departamento de Contabilidad,
Departamento de Relaciones Laborales y Subjefatura de Seguridad Social, Departamento de
Documentación Científica y Departamento de Soporte Técnico, Mantenimiento y
Telecomunicaciones.
•
Revisarán y firmarán el formato Comprobación de No Adeudos a la Institución dentro de los tres días
siguientes, quedando bajo su responsabilidad algún adeudo que no haya sido notificado en el tiempo
estimulado.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
•
•
Solicitud de Cheque
Comprobación de No Adeudos a la Institución
Carta Renuncia
REFERENCIAS
•
Ley Federal del Trabajo
•
Ley del Impuesto Sobre la Renta
•
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
•
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
•
Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
•
Reglamento Interior de Trabajo
•
Contrato Colectivo de Trabajo
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
•
Comprobante para Finiquito
•
Comprobante de Finiquito (uso exclusivo del Depto. de Nóminas e Impuestos)
•
Finiquito
•
Carta de ratificación de la Renuncia
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Trabajador/a
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y/O
ANEXOS
1. Elabora la Carta de Renuncia en original y 2 copias, entrega
original y copia al Jefe/a de la Unidad de Trabajo, conserva
una copia sellada como acuse y realiza la entrega de los
bienes a su resguardo.
Carta de Renuncia
Jefe/a de la
2. Recibe la Carta de Renuncia del trabajador/a en original y
Unidad de Trabajo
copia y los bienes resguardados por el empleado, coteja los
resguardos correspondientes y turna la renuncia en original y
copia a la Subdirección de Recursos Humanos.
Carta de Renuncia
3. Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos la Carta
de Renuncia sellada revisa y turna al Depto. de Nóminas e
Impuestos.
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
4. Recibe la Carta de Renuncia y turna al/la Profesional
Ejecutivo de Finiquitos para el trámite del finiquito.
Carta de Renuncia
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
5. Recibe la Carta de Renuncia y envía el Comprobante de No
Adeudos a la Institución a las áreas involucradas en original
y dos copias.
Carta de Renuncia,
Comprobante de
No Adeudos
Nota: En caso de que el finiquito corresponda a zona
foránea, envía el comprobante de No Adeudos por correo
electrónico y/o valija solicitando la firma del responsable de
la Unidad Operativa, para que sea devuelto mediante correo
electrónico y/o valija al Depto. de Nóminas e Impuestos
dentro de los tres días siguientes a su recepción.
6. Envía al Departamento de Relaciones Laborales el formato
Comprobante para Finiquito para que registre la información
correspondiente.
Comprobante para
Finiquito
7. Elabora el Comprobante de Finiquito y turna al/la Subjefe/a
de Seguridad Social, al/la Profesional Ejecutivo de Nómina y
al/la Técnico B de Impuestos para el registro de los adeudos
correspondientes en su caso.
Comprobante de
Finiquito
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
8. Recibe el Comprobante de Finiquito debidamente requisitado
y firmado por el/la Responsable.
9. Recibe del Departamento de Relaciones Laborales el
Comprobante para Finiquito debidamente firmado.
Comprobante para
Finiquito
10. Con base en la información obtenida en el Comprobante de
No Adeudos a la Institución, Comprobante para Finiquito y
Comprobante de Finiquito, calcula el finiquito y en caso de
existir algún adeudo lo descuenta del mismo para obtener el
importe neto a pagar al trabajador.
11. Elabora oficio dirigido al Depto. de Empleo y Política Salarial
solicitando el recurso para el pago de finiquitos a la Cuenta
Institucional, estableciendo la partida y actividad institucional.
Oficio de solicitud
de recurso
12. Una vez calculado el importe neto a pagar al trabajador,
realiza el trámite de pago de finiquito, pudiéndose presentar
dos casos:
12.1 Que la baja sea de un/a trabajador/a de Oficinas
Centrales y/o Unidades Operativas de zona
metropolitana, en este caso, elabora la Solicitud de
Cheque u Orden de Remesa en original y cuatro copias,
Finiquito en original y tres copias y Carta de Renuncia
en original y tres copias, firma la documentación y turna
al/la Subjefe/a de Nómina e Impuestos.
Solicitud de
Cheque, Finiquito,
Carta de Renuncia
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
12.1.1 Recibe Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias, Finiquito en original y tres
copias y Carta de Renuncia en original y tres copias;
y turna al/la Jefe/a de Depto. para su autorización.
Solicitud de
Cheque, Finiquito,
Carta de Renuncia
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
12.1.2 Recibe Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias, Finiquito en original y tres
copias y Carta Renuncia en original y tres copias y
turna a la Subdirección de Recursos Humanos para
su firma.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
DESCRIPCIÓN
12.1.3 Recibe Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias, Finiquito en original y tres
copias y Carta Renuncia en original y tres copias
firmados y autorizados por el/la Jefe/a de Depto. y la
Subdirección de Recursos Humanos.
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Solicitud de
Cheque, Finiquito,
Carta de Renuncia
12.1.4 Integra el juego de documentos a enviar al Depto. de
Análisis Financiero y Control Presupuestal, que
incluye lo siguiente:
•
•
•
Departamento de
Tesorería
Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias.
Finiquito en original y tres copias.
Carta Renuncia en original y tres copias.
12.1.5 Recibe del Depto. de Análisis Financiero y Control
Presupuestal el Finiquito en original y tres copias y
Carta de Renuncia en original y 3 copias, elabora la
Póliza de Cheque correspondiente al pago del
finiquito.
Finiquito, Carta de
Renuncia y Póliza
de Cheque
12.1.6 Entrega al/la Trabajador/a la Póliza de Cheque, el
Finiquito en original y tres copias y Carta de
Renuncia en original y 2 copias.
Trabajador/a
Depto. de
Tesorería
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
12.1.7 Recibe Póliza de Cheque, Finiquito en original y tres
copias y Carta de Renuncia en original y 2 copias,
revisa, firma todos los documentos y devuelve al
Depto. de Tesorería. Conserva el Cheque.
Finiquito, Carta de
Renuncia y Póliza
de Cheque
12.1.8 Recibe Póliza de Cheque, Finiquito en original y tres
copias y Carta de Renuncia en original y 2 copias, y
turna al Depto. de Contabilidad. Continúa
procedimiento en el punto No. 13.
Finiquito, Carta de
Renuncia y Póliza
de Cheque
12.2 Que la baja sea de un/a trabajador/a de Unidades
Operativas de zona foránea, en este caso, elabora la
Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en original y
cuatro copias y Finiquito en original, firma y turna al/la
Subjefe/a de Nóminas e Impuestos.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
DESCRIPCIÓN
12.2.1 Recibe Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias y Finiquito en original, firma y
turna al/la Jefe/a de Depto. para su autorización.
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Solicitud de
Cheque y Finiquito
12.2.2 Recibe Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
Solicitud de
original y cuatro copias y Finiquito en original, firma y Cheque y Finiquito,
turna a la Subdirección de Recursos Humanos para
su firma.
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
12.2.3 Recibe Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias, Finiquito en original y
Comprobante de No Adeudos en original y dos
copias, firmados y autorizados por el Jefe de Depto.
y la Subdirección de Recursos Humanos.
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
12.2.4 Integra el juego de documentos a enviar al Depto. de
Análisis Financiero y Control Presupuestal, que
incluye lo siguiente:
•
•
Solicitud de Cheque u Orden de Remesa en
original y cuatro copias.
Solicitud de
Cheque, Finiquito y
Comprobante de
No Adeudos
Solicitud de
Cheque y Finiquito
Finiquito en original
12.2.5 Envía por correo electrónico a la Unidad Operativa
de zona foránea el Finiquito y la Carta de Renuncia.
Finiquito, Carta de
Renuncia
Departamento de
Tesorería
12.2.6 Recibe del Depto. de Análisis Financiero y Control
Presupuestal la Solicitud de Cheque u Orden de
Remesa para el envío de la remesa a la Unidad
Operativa correspondiente.
Solicitude de
Cheque
Director/a o
Responsable de la
Unidad Operativa
12.2.7 Recibe el recurso y mediante correo electrónico el
Finiquito en original y dos copias y la Carta de
Renuncia en original y dos copias.
Finiquito, Carta de
Renuncia
12.2.8 Elabora la Póliza de Cheque correspondiente al pago
del finiquito y la entrega al/la Trabajador/a junto el
Finiquito y la Carta de Renuncia.
Póliza de Cheque,
Finiquito, Carta de
Renuncia
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Trabajador/a
12.2.9 Recibe la Póliza de Cheque, Finiquito en original y
dos copias y Carta de Renuncia en original y dos
copias, revisa, firma y devuelve al/la Director de la
Unidad. Conserva el cheque.
Póliza de Cheque,
Finiquito, Carta de
Renuncia
Director/a o
Responsable de la
Unidad Operativa
12.2.10 Recibe Póliza de Cheque, Finiquito en original y
dos copias y Carta de Renuncia en original y dos
copias debidamente firmados, entrega copia de los
documentos al/la Trabajador/a.
Póliza de Cheque,
Finiquito, Carta de
Renuncia
12.2.11 Envía mediante valija al Depto. Contabilidad la
Póliza de Cheque y original del Finiquito y Carta de
Renuncia para su registro y archivo. Continúa
procedimiento.
Póliza de Cheque,
Finiquito, Carta de
Renuncia
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
13. Elabora de forma mensual el archivo en Excel de los
finiquitos tramitados a fin de declarar las remuneraciones y
los impuestos que por éste concepto se originen.
14. Envía por correo electrónico el archivo en Excel de los
finiquitos tramitados al/la Subjefe/a de Sistemas con copia
al/la Subjefe/a de Nóminas e Impuestos para que los incluya
en la base de remuneraciones mensual.
15. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Trabajador/a
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
Inicia
1
Elabora la Carta de
Renuncia en original y 2
copias, entrega original
y copia al Jefe/a de la
Unidad de Trabajo,
conserva una copia
sellada como acuse y
realiza la entrega de los
bienes a su resguardo
Carta
2
Recibe la Carta de
Renuncia del
trabajador/a en original
y copia y los bienes
resguardados por el
empleado, coteja los
resguardos
correspondientes y
turna la renuncia en
original y copia a la
Subdirección de
Recursos Humanos.
Carta
2c
4
5
Recibe la Carta de
Renuncia y turna al/
la Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos para el
trámite del finiquito.
Recibe la Carta de
Renuncia y envía el
Comprobante de No
Adeudos a la
Institución a las
áreas involucradas
en original y dos
copias.
Carta
Carta
C.N.A
/c
3
Recibe de la
Subdirección de
Recursos Humanos
la Carta de Renuncia
sellada revisa y turna
al Depto. de Nóminas
e Impuestos.
Carta
/c
Nota: En caso de que
el finiquito
corresponda a zona
foránea, envía el
comprobante de No
Adeudos por correo
electrónico y/o valija
solicitando la firma del
responsable de la
unidad operativa, para
que sea devuelto
mediante correo
electrónico y/o valija al
Depto. de Nóminas e
Impuestos dentro de
los tres días siguientes
a su recepción.
6
Envía al
Departamento de
Relaciones Laborales
el formato
Comprobante para
Finiquito para que
registre la
información
correspondiente.
C.F
A
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
A
7
Elabora el
Comprobante de
Finiquito y turna al/la
Subjefe/a de Seguridad
Social, al/la Profesional
Ejecutivo de Nómina y
al/la Técnico B de
Impuestos para el
registro de los adeudos
correspondientes en su
caso
C.F
8
Recibe el
Comprobante de
Finiquit o
debidamente
requisit ado y firmado
por el/la
Responsable.
C.F
9
Recibe del
Departamento de
Relaciones Laborales
el Comprobante para
Finiquito
debidamente
firmado.
C.F
B
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
B
10
Con base en la
información obtenida en
el Comprobante de No
Adeudos a la Institución,
Comprobante para
Finiquito y Comprobante
de Finiquito, calcula el
finiquito y en caso de
existir algún adeudo lo
descuenta del mismo
para obtener el importe
neto a pagar al
trabajador.
11
Elabora oficio dirigido al
Depto. de Empleo y
Política Salarial
solicitando el recurso
para el pago de
finiquitos a la Cuenta
Institucional,
estableciendo la partida
y actividad institucional.
Oficio
12
Una vez calculado el
importe neto a pagar al
trabajador, realiza el
trámite de pago de
finiquito, pudiéndose
presentar dos casos:
C
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento/a de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
C
Zona
Foránea
Tipo de baja?
Oficinas
Centrales y/o
Zona
Metropolitana
1
12.1
12.1.1
Que la baja sea de un/a
trabajador/a de Oficinas
Centrales y/o Unidades
Operativas de zona
metropolitana, en este caso,
elabora la Solicitud de
Cheque u Orden de Remesa
en original y cuatro copias,
Finiquito en original y tres
copias y Carta de Renuncia
en original y tres copias, firma
la documentación y turna al/la
Subjefe/a de Nómina e
Impuestos.
Recibe Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias, Finiquito
en original y tres copias
y Carta de Renuncia en
original y tres copias; y
turna al/la Jefe/a de
Depto. para su
autorización.
Sol. Ch.
Sol. Ch.
Finiquito
Finiquito
Carta R.
Carta R.
C.N,A
12.1.2
Recibe Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias, Finiquito
en original y tres copias
y Carta Renuncia en
original y tres copias y
turna a la Subdirección
de Recursos Humanos
para su firma.
Sol. Ch.
Finiquito
Carta R.
D
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
D
12.1.3
12.1.5
Recibe Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias, Finiquito
en original y tres copias y
Carta Renuncia en
original y tres copias
firmados y autorizados
por el/la Jefe/a de Depto.
y la Subdirección de
Recursos Humanos.
Recibe del Depto. de
Análisis Financiero y
Control Presupuestal el
Finiquito en original y
tres copias y Carta de
Renuncia en original y 3
copias, elabora la
Póliza de Cheque
correspondiente al pago
del finiquito.
Sol. Ch.
Finiquito
Finiquito
Carta
Carta
Póliz a
12.1.4
12.1.6
Integra el juego de
documentos a enviar al
Depto. de Análisis
Financiero y Control
Presupuestal, que incluye
lo siguiente: Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias. Finiquito
en original y tres copias y
Carta Renuncia en
original y tres copias.
Entrega al/la
Trabajador/a la
Póliza de Cheque, el
Finiquito en original y
tres copias y Carta
de Renuncia en
original y 2 copias.
Sol. Ch.
Finiquito
Carta
Finiquito
Carta
Póliz a
E
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
E
12.1.7
12.1.8
Recibe Póliza de
Cheque, Finiquito en
original y tres copias y
Carta de Renuncia en
original y 2 copias,
revisa, firma todos los
documentos y
devuelve al Depto. de
Tesorería. Conserva el
Cheque.
Recibe Póliza de
Cheque, Finiquito en
original y dos copias y
Carta de Renuncia en
original y 2 copias, y
turna al Depto. de
Contabilidad. Continúa
procedimiento en el
punto No. 13.
1
12.2
Que la baja sea de un/
a trabajador/a de
Unidades Operativas
de zona foránea, en
este caso, elabora la
Solicitud de Cheque u
Orden de Remesa en
original y cuatro copias
y Finiquito en original,
firma y turna al/la
Subjefe/a de Nómina e
Impuestos.
Finiquito
Carta
Póliza
Sol. Ch.
Finiquito
Finiquito
12.2.3
Recibe Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias y
Finiquito en original,
firma y turna a la
Subdirección de
Recursos Humanos
para su firma.
Recibe Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias, Finiquito
en original y
Comprobante de No
Adeudos en original y
dos copias, firmados y
autorizados por el Jefe
de Depto. y la Sub. de
Recursos Humanos.
Sol. Ch.
Sol. Ch.
F
Recibe Solicitud de
Cheque u Orden de
Remesa en original y
cuatro copias y
Finiquito en original,
firma y turna al/la
Jefe/a de Depto. para
su autorización.
Sol. Ch.
12.2.2
Finiquito
12.2.1
Finiquito
Carta
Póliza
2
Finiquito
C.N,A
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
F
12.2.4
Integra el juego de
documentos a enviar al
Depto. de Análisis
Financiero y Control
Presupuestal, que
incluye lo siguiente:
Solicitud de Cheque u
Orden de Remesa en
original y cuatro copias
y Finiquito en original.
Sol. Ch.
Finiquito
12.2.5
12.2.6
12.2.7
Envía por valija y/o
correo electrónico a
la Unidad Operativa
de zona foránea el
Finiquit o y la Carta
de Renuncia.
Recibe del Depto. de
Análisis Financiero y
Control Presupuestal
la Solicitud de Cheque
u Orden de Remesa
para el envío de la
remesa a la Unidad
Operativa
correspondiente.
Recibe el recurso y
mediante valija y/o
correo electrónico, el
Finiquito en original y
dos copias y la Carta
de Renuncia en
original y dos copias.
Finiquito
Sol. Ch.
Finiquito
Carta
Carta
G
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
G
12.2.9
12.2.8
Recibe la Póliza de
Cheque, Finiquito en
original y dos copias y
Carta de Renuncia en
original y dos copias,
revisa, firma y
devuelve al/la Director
de la Unidad.
Conserva el cheque.
Elabora la Póliza de
Cheque
correspondiente al
pago del finiquito y la
entrega al/la
Trabajador/a junto el
Finiquito y la Carta de
Renuncia
Finiquito
Finiquito
Carta
Carta
Póliza
Póliza
12.2.10
Recibe Póliza de
Cheque, Finiquito en
original y dos copias y
Carta de Renuncia en
original y dos copias
debidamente firmados,
entrega copia de los
documentos al/la
Trabajador/a
Finiquito
Carta
Póliza
H
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Jefe/a de la Unidad de
Trabajo
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos
2
Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Departamento de
Tesorería
Director/a ó Responsable
de la Unidad
H
13
12.2.11
Elabora de forma
mensual el archivo en
Excel de los finiquitos
tramitados a fin de
declarar las
remuneraciones y los
impuestos que por
éste concepto se
originen.
Envía mediante valija
al Depto. Contabilidad
la Póliza de Cheque y
original del Finiquito y
Carta de Renuncia
para su registro y
archivo. Continúa
procedimiento
Finiquito
14
Envía por correo
electrónico el archivo en
Excel de los finiquitos
tramitados al/la Subjefe/
a de Sistemas con
copia al/la Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos
para que los incluya en
la base de
remuneraciones
mensual.
Carta
Póliza
Termina
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
ANEXOS
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
I.
Nombre del Formato:
COMPROBANTE PARA FINIQUITO
II.
Clave:
S/C
III.
Objetivo:
Llevar a cabo el pago de cada una de las prestaciones a que
tiene derecho el/la trabajador/a a la fecha de su baja
(vacaciones, prima vacacional, puntualidad, asistencia,
licencias sin goce de
sueldo)
IV.
Responsable de su
Formulación:
Departamento de Nóminas e Impuestos
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cada vez que se da por terminada una relación laboral.
VI.
Integración del Formato:
Original
VII.
Distribución:
Original: Departamento de Nóminas e Impuestos
Captura en el SIF.
VIII.
Forma de Llenado:
Con letra de molde
IX.
Observaciones:
Se entrega el formato original al Departamento de Relaciones
Laborales y posteriormente se anexa a la rutina de cálculo del
finiquito.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
1
DATOS INFORMATIVOS:
Una “X” si solo son datos informativos.
2
BAJA DEFINITIVA:
Una “X” si se trata de una baja definitiva.
3
NOMBRE:
Nombre completo del/la Trabajador/a al que se le va a
pagar el finiquito.
4
ADSCRIPCIÓN:
Nombre del área a la que estaba adscrito el trabajador.
5
N.E.:
Número que se le asigna al trabajador cuando ingresa
a la Institución.
6
FECHA DE INGRESO:
Día, mes y año en que ingreso el trabajador a la
Institución.
7
FECHA DE BAJA:
Día, mes y año en que causa baja el trabajador.
8
CONFIANZA, SINDICALIZADO O
MANDO MEDIO:
Marcar con una “X” el tipo de personal que se da de
baja.
9
B, E, E1 y S
Marcar con una “X” el tipo de plaza que tenía el
trabajador (a) al momento de la baja.
10
VACACIONES DISFRUTADAS
AÑO
PERÍODO
No.
DÍAS
El año, el período, número de días disfrutados y la
fecha de las vacaciones.
FECHA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
PENDIENTES
Los días de vacaciones o períodos que quedaron
pendientes por disfrutar a la fecha de baja del
trabajador.
PRIMA VACACIONAL
El porcentaje correspondiente a pagar por concepto de
prima vacacional.
10
12
13
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
GASTOS MÉDICOS
14
La cantidad correspondiente a este concepto.
La cantidad correspondiente a este concepto.
SEGURO DE RETIRO
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
15
El período y año en que el trabajador disfruto de
licencias sin goce de sueldo.
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
PERÍODO
16
AÑO
Los días, meses y años en que el trabajador no
se presentó a laborar, y que no le han sido
descontados al día de su baja.
FALTAS
DÍA
MES
AÑO
17
HORAS EXTRAS
SEMANA
L
18
M
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
M
DÍAS
J V
HORAS
S
La semana, días y número de horas extras
trabajadas y que a la fecha de baja no le hayan
sido pagadas.
D
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA
PERÍODO
MES
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
El período y el mes en que el trabajador cumplió
con la puntualidad y asistencia perfecta a la fecha
de su baja.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
EJEMPLAR DEL FORMATO
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C.
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS E IMPUESTOS
COMPROBANTE PARA FINIQUITO
1
2
DATOS INFORMATIVOS
BAJA DEFINITIVA
XXX
3
NOMBRE
4
ADSCRIPCION
5
N.E.
6
FECHA DE INGRESO
8
CONFIANZA, SINDICALIZADO O MANDO MEDIO
7
FECHA DE BAJA
B, E, E1 y S
9
AÑO
VACACIONES DISFRUTADAS
PERIODO No. DIAS
FECHA
1er
2do
10
PENDIENTES
PRIMA VACACIONAL
11
12
1er
2do
GASTOS MEDICOS
SEGURO DE RETIRO
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
PERIODO
13
14
FALTAS
DIA
MES
SEMANA
L
16
15
HORAS EXTRAS
AÑO
M
AÑO
M
DIAS
J
V
PUNTUALIDAD Y ASIST. PERFECTA
HORAS
S
17
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
15
PERIODO
MES
D
17
18
18
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Nombre del Formato:
COMPROBANTE DE FINIQUITOS
II.
Clave:
S/C
III.
Objetivo:
Recabar la información correspondiente a las prestaciones de
seguridad y previsión social para el cálculo del finiquito
IV.
Responsable de su
Formulación:
Departamento de Nóminas e Impuestos
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cada vez que se da por terminada una relación laboral.
VI.
Integración del Formato:
Original
VII.
Distribución:
Original: Departamento de Nóminas e Impuestos
VIII.
Forma de Llenado:
A computadora o con letra de molde
IX.
Observaciones:
Se turna a la Subjefatura de Seguridad Social y al/la Técnico B
de Incapacidades y Seguridad Social.
I.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
1
NOMBRE:
Nombre completo del trabajador dado de baja iniciando
con los apellidos.
2
ADSCRIPCIÓN:
Nombre del Área de Adscripción a la que estaba
adscrito el trabajador.
3
C.C.:
Número del centro de costo del área de adscripción del
trabajador.
4
N.E.:
El número que se le asigna al trabajador al ingresar a
la Institución.
5
FECHA DE INGRESO:
Día, mes y año en que el trabajador ingreso a la
Institución.
6
FECHA DE BAJA:
Día, mes y año en que se da de baja al trabajador.
7
RECIBO RESCATADO:
Marcar con una “X” si el recibo de nómina se rescató.
SI
NO
8
CONFIANZA, SINDICALIZADO O
MANDO MEDIO:
Marcar con una “X” el tipo de personal que se da de
baja.
9
B, E, E1 y S
Marcar con una “X” el tipo de plaza que tenía el
trabajador (a) al momento de la baja.
SEGURIDAD SOCIAL
10
DIAS
DÍAS ENFERMO
SUBSIDIO IMSS
INFONAVIT
FONACOT
MONTO
Los días y el monto en caso de que el trabajador
adeude incapacidades, créditos de INFONACOT e
INFONAVIT para aplicar el descuento correspondiente
en el finiquito.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
11
CONCEPTO
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
OBSERVACIONES:
Comentarios correspondientes a las prestaciones de
Seguridad Social
PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL
AYUDA DE CANASTILLA
12
AYUDA DE TESIS
El monto que se paga o descuenta de éstas
prestaciones.
AYUDA DE EDUCACIÓN
AYUDA DE ANTEOJOS
PENSIÓN ALIMENTICIA
FONDO DE AHORRO
ESCONTAR
13
PAGAR
OBSERVACIONES:
Comentarios correspondientes a las prestaciones de
Previsión Social.
NÓMINAS
14
PRÉSTAMO INSTITUCIONAL:
Indicar el monto a descontar o pagar en el finiquito por
concepto de préstamo institucional.
DESCONTAR
PAGAR
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
15
CONCEPTO
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO:
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
Los días y período en caso de que el trabajador
disfrutará alguna licencia sin goce de sueldo.
DÍAS
PERIODO
16
OTROS:
Si existe algún otro concepto a considerar para el
cálculo del finiquito.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
EJEMPLAR DEL FORMATO
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C.
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS E IMPUESTOS
PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS E IMPUESTOS
1
NOMBRE
2
7
5
FECHA DE INGRESO
3
C.C.
ADSCRIPCION
RECIBO RESCATADO
6
FECHA DE BAJA
4
SI
NO
CONFIANZA, SINDICALIZADO O MANDO MEDIO
B, E, E1 y S
8
SEGURIDAD SOCIAL
DIAS
N.E.
MONTO
9
OBSERVACIONES
DIAS ENFERMO
SUBSIDIO IMSS
10
11
INFONAVIT
FONACOT
PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL
MONTO
OBSERVACIONES
AYUDA DE CANASTILLA
AYUDA DE TESIS
AYUDA DE EDUCACION
13
12
AYUDA DE ANTEOJOS
PENSION ALIMENTICIA
DESCONTAR
PAGAR
FONDO DE AHORRO
NOMINAS
DESCONTAR
DIAS
PRESTAMO INSTITUCIONAL
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
PAGAR
PERIODO
14
15
16
OTROS
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Nombre del Formato:
FINIQUITO
II.
Clave:
S/C
III.
Objetivo:
Presentar el monto total a pagar correspondiente al finiquito,
mostrando desglosadas las percepciones y deducciones que
intervienen en el cálculo del mismo.
IV.
Responsable de su
Formulación:
Departamento de Nóminas e Impuestos
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cada vez que se da por terminada una relación laboral.
VI.
Integración del Formato:
Original y cinco copias
VII.
Distribución:
Original y 3 copias: Departamento de Análisis Financiero y
Control Presupuestal.
4ª. Copia: Departamento de Empleo y Política Salarial.
5ª. Copia: departamento de Nóminas e Impuestos.
VIII.
Forma de Llenado:
Por computadora.
IX.
Observaciones:
I.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
1
FECHA:
2
La cantidad de $: _______ (
3
PERCEPCIONES:
CLV.
SE DEBERÁ ANOTAR
Día, mes y año de la baja del trabajador.
CONCEPTO
)
MONTO
La cantidad con número y letra del monto total del
finiquito a pagar.
Desglose de las percepciones consideradas en el
cálculo del finiquito anotando clave, concepto, monto
de cada una y monto total de las mismas.
TOTAL PERCEPCIONES $ ________
4
DEDUCCIONES:
TOTAL DEDUCCIONES $ ________
Desglose de las deducciones consideradas en el
cálculo del finiquito anotando clave, concepto, monto
de cada una y monto total de las mismas.
FONDO DE AHORRO $ ________
5
TOTAL A PAGAR
$ ________
6
Cantidad que recibo con el cheque____ El número de cheque entregado al trabajador por
concepto del finiquito.
7
de la cuenta______________________ La cuenta con que se efectuará el pago del finiquito.
8
NOMBRE
RFC
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
El monto resultante del cálculo efectuado para el
finiquito.
Los datos del trabajador que recibirá el finiquito.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
EJEMPLAR DEL FORMATO
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS E IMPUESTOS
FECHA
1
2
R E C I B I D E: CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A. C., la cantidad de- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $_________(IMPORTE CON LETRA) de los salarios que devengue al Servicio de esta Institución hasta el día de hoy,
fecha en que dejo de prestar mis servicios en esta Entidad, por terminación de encargo.
2
PERCEPCIONES
CLV.
CONCEPTO
3
MONTO
TOTAL PERCEPCIONES
$
DEDUCCIONES
4
5
TOTAL DEDUCCIONES
$
FONDO DE AHORRO
$
TOTAL A PAGAR
$
6
7
Cantidad que recibo con el cheque __________________________ de la cuenta __________________________________,
de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. en el que s e encuentra incluido el pago de todas y cada una de las pres taciones y s alarios que
devengué al s ervicio de es ta ins titución , por lo que no m e res ervo acción ni derecho alguno que reclam ar en contra de la
m encionada Entidad o de quien legalm ente s us interes es repres ente; por lo que no m e adeudan cantidad alguna por horas
extras trabajadas , s alarios devengados , vacaciones , prim a corres pondiente , aguinaldo o cualquier otro concepto toda vez que
las pres taciones a que tuve lugar m e fueron pagadas en s u oportunidad.
NOMBRE
RFC
AREA DE ADSCRIPCION
8
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 30 de 33
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Nombre del Formato:
CARTA DE RATIFICACIÓN DE RENUNCIA
II.
Clave:
S/C
III.
Objetivo:
Conservar un comprobante de la renuncia del/la trabajador/a.
IV.
Responsable de su
Formulación:
Departamento de Nóminas e Impuestos
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cada vez que se da por terminada una relación laboral.
VI.
Integración del Formato:
Original y dos copias
VII.
Distribución:
Original y copia: Departamento de Análisis Financiero y
Control Presupuestal.
Copia: Departamento de Nóminas e Impuestos.
VIII.
Forma de Llenado:
Por computadora.
IX.
Observaciones:
I.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 31 de 33
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
1
FECHA:
Día, mes y año en que se da la baja definitiva.
2
ATENTAMENTE:
Firma del trabajador dado de baja.
3
NOMBRE:
Nombre completo del/la trabajador/a dado de baja.
4
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:
Nombre del área a la que el trabajador se encontraba
adscrito.
5
N.E.:
El número de empleado que se le asigna al trabajador
al momento de ingresar a la Institución.
6
C.C.:
El número del centro de costo del área de adscripción
del trabajador.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FINIQUITOS
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-002-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
EJEMPLAR DEL FORMATO
Fecha
1
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.
AGUASCALIENTES 201
COL. HIPÓDROMO
06100 CD. DE MÉXICO
AT’N
SUBDIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS
Muy señores míos:
Me permito manifestar a ustedes, que con esta fecha renuncio voluntariamente e irrevocablemente
al empleo que he venido desempeñando a su servicio por convenir así a mis intereses.
Les manifiesto asimismo, que hasta la presente fecha me han sido cubiertas íntegramente todas y
cada una de las prestaciones a que tuve derecho de acuerdo a mí Contrato Colectivo de Trabajo,
que con esta fecha doy por terminado en término de la fracción I, del artículo 53, de la Ley Federal
del Trabajo, por lo que no me reservo acción pendiente que ejercitar en contra de ustedes o de
quién legalmente sus derechos represente y por las razones asentadas les confiero el más amplio
finiquito que en el derecho procede.
Sin más por el momento y agradeciendo el buen trato recibido por ustedes, me repito.
ATENTAMENTE
NOMBRE
3
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
2
4
NE
5
C.C
6
Página 33 de 33
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO
DE FONDO DE AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-003-A4
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO
DE FONDO DE AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-003-A4
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
4
• REFERENCIAS
4
• PROCEDIMIENTO
5
• DIAGRAMA DE FLUJO
7
• ANEXOS
11
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Tramitar los préstamos del Fondo de Ahorro solicitados por el personal de base de la Institución, así como
determinar el número de quincenas en que deberá cubrirse el mismo de acuerdo con las políticas
establecidas para el efecto.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones de Área, Subdirecciones Regionales, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína de zona
metropolitana y foránea y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
TESOFE: Tesorería de la Federación.
Unidades Operativas: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización y
Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína de zona metropolitana y foránea.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 1 de 18
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Centros de Integración Juvenil, A.C.
•
•
Entregará en el mes de Diciembre a cada empleado el importe ahorrado en el Fondo de Ahorro y la
aportación que realiza la Institución, así como los intereses generados durante el ejercicio anual los
cuales serán repartidos proporcionalmente de acuerdo al número de quincenas aportadas y al
número de empleados.
Invertirá en valores a cargo del Gobierno Federal y Fondos de Inversión Gubernamental la captación
de las retenciones y aportaciones al Fondo de Ahorro así como los intereses devengados por los
préstamos.
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
Otorgará préstamos únicamente a los trabajadores que tengan como garantía las aportaciones del
fondo de ahorro las cuáles son:
‐
‐
•
•
•
•
•
Aportaciones que quincenalmente hacen los empleados sindicalizados, de
confianza y mandos medios de confianza.
Aportaciones que quincenalmente realiza la Institución y que corresponden a la
misma cantidad que aporta el empleado.
El monto máximo a prestar no deberá exceder del monto que cada uno de los trabajadores tenga
ahorrado en el fondo de ahorro al momento de solicitar el préstamo.
Otorgará únicamente un préstamo al año al personal que cuente con un año de antigüedad en la
Institución.
Acumulará el monto de los intereses al total del importe del préstamo solicitado, liquidándose
proporcionalmente en los plazos que para su pago se convenga.
Dividirá los descuentos para liquidar el préstamo entre el número de quincenas que hay a partir del
momento en que se autorice y hasta la primera quincena del mes de noviembre de cada año.
Aplicará la devolución de las aportaciones antes de concluir el ejercicio anual del fondo de ahorro
únicamente y en caso de terminación de la relación laboral con la Institución o fallecimiento del
empleado, en éste último caso se otorgarán las aportaciones a los beneficiarios señalados en el
seguro de vida y en ambos casos se devolverá sin devengar ningún interés.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
•
•
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Verificará que todos los préstamos realizados queden liquidados en su totalidad en la primera
quincena del mes de noviembre de cada ejercicio.
Verificará y aplicará el saldo en la segunda quincena de noviembre del ejercicio y/o en caso
necesario en la liquidación al Fondo de Ahorro.
Departamento de Empleo y Política Salarial
•
Solicitará el recurso del Fondo de Ahorro mediante Cuentas por Liquidar Certificadas a la TESOFE.
Nota: La tasa de interés que se aplicará a los préstamos otorgados al personal de Mandos Medios de
confianza y Personal de Confianza será estipulada por la directiva del Fondo de Ahorro integrada por la
Subdirección de Recursos Humanos y el Departamento de Nóminas e Impuestos, y para el personal
sindicalizado se integrará por la Subdirección de Recursos Humanos y el/la Delegado/a Nacional del
Sindicato.
Trabajador/a
•
Deberá conocer previo a realizar una solicitud de Préstamo del Fondo de Ahorro las políticas y
procedimientos que lo rigen.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 3 de 18
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
Solicitud de Cheque o envío de Orden de Remesa
•
Contratos con Instituciones Bancarias o Financieras
REFERENCIAS
•
Ley Federal del Trabajo
•
Ley del Impuesto Sobre la Renta
•
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
•
Contrato Colectivo de Trabajo
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
•
Solicitud de Préstamo de Fondo de Ahorro
•
Recibo de Préstamo del Fondo de Ahorro
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Trabajador/a
DESCRIPCIÓN
1. Solicita un préstamo del Fondo de Ahorro a través de la
Intranet siguiendo la ruta: Intranet/Servicios/NóminasRecibos y Formatos/Préstamo/Solicitar.
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Intranet
2. Ingresa la cantidad solicitada así como la CLABE
interbancaria a 18 dígitos y da click en la opción solicitar
para el envío de la información al Depto. de Nóminas.
Técnico/a B
Impuestos
3. Revisa en Intranet las solicitudes de préstamo de manera
permanente así como los montos de los préstamos.
Intranet
Trabajador/a
4. Descarga
de
la
Intranet
siguiendo
la
ruta:
Intranet/Servicios/Nóminas-Recibos y Formatos el formato
Solicitud de Préstamo y Recibo de Préstamo.
Solicitud de
Préstamo y Recibo
de Préstamo
5. Requisita y firma los formatos Solicitud de Préstamo y
Recibo de Préstamo, escanea, y envía por correo electrónico
a prestamos@cij.gob.mx con copia a nominas@cij.gob.mx.
Entrega los originales al Departamento de Nóminas e
Impuestos. En el caso de los trabajadores de zona foránea
los formatos originales serán enviados por valija.
Técnico/a B
Impuestos
6. Recibe por correo electrónico y/o valija los formatos Solicitud
de Préstamo y Recibo de Préstamo en original, revisa que
estén debidamente llenados y firmados, pudiéndose
presentar dos casos:
Solicitud de
Préstamo y Recibo
de Préstamo
6.1 Que los formatos no estén llenados correctamente, en
este caso, notifica al/la trabajador/a vía telefónica la
situación de su solicitud. Regresa al punto No.4.
6.2 Que los formatos estén llenados correctamente, en este
caso, continúa procedimiento.
7. Elabora oficio de solicitud de depósito a terceros dirigido a
las Instituciones Bancarias y/o Fondos de Inversión. Turna
al/la Jefe/a de Departamento para su firma, previa revisión
del/la Subjefe/a.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Oficio de Solicitud
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
8. Recibe el oficio de solicitud previa revisión del/la Subjefe/a,
lo revisa, firma, escanea y envía por correo electrónico a la
Institución Bancaria o de Fondos de Inversión según sea el
caso.
Oficio de Solicitud
Técnico/a B
Impuestos
9. Captura en el SIREH los préstamos del periodo que
corresponda, genera el listado de descuentos por trabajador
y centro de costo para su captura en el Subsistema Integral
de Nóminas, lo firma y turna al/la Subjefe/a de Nóminas.
SIREH
Listado
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
10. Recibe listado por trabajador/a y centro de costo, valida,
rubrica y lo devuelve al/la Técnico/a B de Impuestos.
Listado
Técnico/a B
Impuestos
11. Recibe listado por trabajador y centro de costo firmado y
turna al/la Jefe/a de Depto. para su autorización.
Listado
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
12. Recibe listado por trabajador y centro de costo, previa
validación del/la Subjefe/a, lo revisa, autoriza mediante su
firma y lo devuelve al/la Técnico B de Impuestos.
Listado
Técnico/a B
Impuestos
13. Recibe listado por trabajador/a y centro de costo firmado y
turna al/la Profesional Ejecutivo de Nóminas para su
consideración dentro de la nómina.
Listado
Profesional
14. Recibe listado por trabajador/a y centro de costo, valida los
Ejecutivo
movimientos en el Subsistema Integral de Nómina y aplica
Subsistema
las retenciones en las quincenas correspondientes.
Integral de Nómina
Listado
Subjefe/a de
Sistemas
15. Genera quincenalmente un listado de retenciones a los/las
empleados/as y aportaciones de la Institución, agrupadas y
ordenadas por centro de costo.
Listado de
retenciones
16. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
Trabajador/a
Técnico/a B Impuestos
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de
Nómina
Subjefe/a de Sistemas
Inicia
1
Solicita un préstamo
del Fondo de Ahorro
a través de la
Intranet siguiendo la
ruta: Intranet/
Servicios/NóminasRecibos y Formatos/
Préstamo/Solicitar.
2
3
Ingresa la cantidad
solicitada así como
la CLABE
interbancaria a 18
dígitos y da click en
la opción solicitar
para el envío de la
información al
Depto. de Nóminas.
Revisa en Intranet
las solicitudes de
préstamo de manera
permanente así
como los montos de
los préstamos.
1
4
Descarga de la
Intranet siguiendo la
ruta: Intranet/
Servicios/NóminasRecibos y Formatos
el formato Solicitud
de Préstamo y
Recibo de
Préstamo.
Formatos
A
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Técnico/a B Impuestos
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de
Nómina
Subjefe/a de Sistemas
A
5
6
Requisita y fir ma los for matos
Soli citud de Préstamo y
Recibo de Présta mo,
escanea, y en vía por co rreo
electrónico a
prestamos@cij.gob.mx con
copia a nomina s@cij.gob.mx.
Entrega lo s origin ales a l
Departamento de Nó min as e
Imp uestos. En el caso de los
trabaja dores d e zona forán ea
los formatos o riginal es serán
enviad os por valija.
Recibe por correo
electrónico y/o valija
los formatos Solicitud
de Préstamo y Recibo
de Préstamo en
original, revisa que
estén debidamente
llenados y firmados,
pudiéndose presentar
dos casos:
Formatos
Formatos
Los formatos están
correctamente llenados?
No
Si
6.1
Que los formatos no
estén requisitados
correctamente, en
este caso, notifica
al/la trabajador/a vía
telefónica la
situación de su
solicitud. Regresa al
punto No.4.
Formatos
1
6.2
Que los formatos
estén requisitados
correctamente, en
este caso, continúa
procedimiento.
Formatos
B
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Técnico/a B Impuestos
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de
Nómina
Subjefe/a de Sistemas
B
7
8
Elabora oficio de
solicitud de depósito a
terceros dirigido a las
Instituciones Bancarias
y/o Fondos de
Inversión. Turna al/la
Jefe/a de Departamento
para su firma, previa
revisión del/la Subjefe/
a.
Recibe el oficio de
solicitud previa revisión
del/la Subjefe/a, lo
revisa, firma, escanea y
envía por correo
electrónico a la
Institución Bancaria o
de Fondos de Inversión
según sea el caso.
Oficio
Oficio
9
Captura en el SIREH
los préstamos del
periodo que
corresponda, genera el
listado de descuentos
por trabajador y centro
de costo para su
captura en el
Subsistema Integral de
Nóminas, lo firma y
turna al/la Subjefe/a de
Nóminas.
10
Listado
Recibe listado por
trabajador/a y centro
de costo, valida,
rubrica y lo devuelve
al/la Técnico/a B de
Impuestos.
11
Listado
Recibe listado por
trabajador y centro de
costo firmado y turna
al/la Jefe/a de Depto.
para su autorización.
Listado
C
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Trabajador/a
Técnico/a B Impuestos
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Profesional Ejecutivo
Subsistema Integral de
Nómina
Subjefe/a de Sistemas
C
12
Recibe listado por
trabajador y centro de
costo, previa
validación del/la
Subjefe/a, lo revisa,
autoriza mediante su
firma y lo devuelve al/
la Técnico B de
Impuestos.
Listado
13
Recibe listado por
trabajador/a y centro
de costo firmado y
turna al/la Profesional
Ejecutivo de Nóminas
para su consideración
dentro de la nómina.
Listado
14
15
Recibe listado por
trabajador/a y centro
de costo, valida los
movimientos en el
Subsistema Integral de
Nómina y aplica las
retenciones en las
quincenas
correspondientes.
Genera
quincenalmente un
listado de retenciones
a los/las empleados/as
y aportaciones de la
Institución, agrupadas
y ordenadas por
centro de costo.
Listado
List. Ret.
Termina
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
ANEXOS
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
I.
Nombre del Formato:
SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE FONDO DE AHORRO
II.
Clave:
8120-24
III.
Objetivo:
Llevar el control de las solicitudes de préstamo del fondo de
ahorro, así como contar con la información completa del
solicitante para efectos de control y recuperación de los
préstamos autorizados.
IV.
Responsable de su
Formulación:
El/la trabajador/a que solicita el préstamo.
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cada vez que un trabajador/a solicite un préstamo del fondo de
ahorro.
VI.
Integración del Formato:
Original y copia.
VII.
Distribución:
Original: Departamento de Nóminas e Impuestos.
Copia: Trabajador/a
VIII.
Forma de Llenado:
Por computadora.
IX.
Observaciones:
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
1
Fecha:
El día, mes y año de elaboración de la Solicitud de
Préstamo de Fondo de Ahorro.
2
Nombre:
El nombre completo del trabajador que solicita el
préstamo de fondo de ahorro.
3
Fecha de Ingreso:
El día, mes y año que ingreso el trabajador a la
Institución.
4
No. de Empleado
El número asignado al trabajador en el momento que
ingresa a la Institución.
Unidad de Trabajo:
El nombre del área a la que se encuentra adscrito el
trabajador.
Centro de Costo:
El número del centro de costo del área de adscripción
del trabajador.
Puesto Actual:
El puesto que ocupa el trabajador al momento de
solicitar el préstamo.
Salario Mensual:
El monto que percibe mensualmente.
Tipo de Personal:
Una X en el recuadro que corresponda.
5
6
7
8
9
Mando Medio
Confianza
Sindicalizado
10
Importe del préstamo solicitado
11
Importe con letra (
12
CLABE INTERBANCARIA:
13
_______________________________
Vo.Bo. del Representante Nacional del
Sindicato
Con número la cantidad del importe solicitado.
)
Con letra la cantidad del importe solicitado.
La CLABE a 18 dígitos de la cuenta bancaria a la que
se va a depositar el préstamo.
Si es el caso, la firma
Representante Sindical.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
de
aprobación
del
Página 12 de 18
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
14
_____________________________
Firma del Solicitante:
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
La firma y/o nombre del trabajador que solicita el
préstamo.
USO EXCLUSIVO DEL
NÓMINAS E IMPUESTOS
DEPARTAMENTO
DE
15
Importe del préstamo autorizado $:
16
Importe con letra (
17
Tasa __________%
El porcentaje
préstamos.
18
Intereses:
Con número el factor de interés establecido aplicable al
préstamo.
Costo de la Orden de Pago:
Dejar espacio en blanco.
19
Total $:
La cantidad con número de la suma del capital
prestado más los intereses.
20
Clave de aplicación en nómina:
La clave de la aplicación en nómina.
21
Importe del descuento quincenal en Con número la cantidad a descontar en nómina.
nómina $:
22
Durante
quincenas
El número de quincenas en las que se le descontará el
préstamo al trabajador.
23
de la ______ de
de
______a la _____
El número de quincena y el mes en inicia y termina el
descuento.
24
25
Con número el importe autorizado para el préstamo.
)
_____________________________
SUBDIRECTOR (A) DE RECURSOS
HUMANOS
____________________________
FIRMA DE ENTERADO Y DE
ACUERDO DEL INTERESADO
Con letra el importe autorizado del préstamo.
del
interés
establecido
para
los
La firma y/o nombre completo de quién autoriza el
préstamo.
La firma y/o nombre completo del trabajador que
solicito el préstamo.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
EJEMPLAR DEL FORMATO
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Nombre del Formato:
RECIBO DE PRÉSTAMO DEL FONDO DE AHORRO
II.
Clave:
S/C
III.
Objetivo:
Contar con un registro que permita controlar los préstamos
autorizados, especificando claramente las quincenas que le
serán descontadas al trabajador/a.
IV.
Responsable de su
Formulación:
Técnico/a B de Impuestos
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cada vez que se solicita un préstamo.
VI.
Integración del Formato:
Original y copia.
VII.
Distribución:
Original: Departamento de Nóminas e Impuestos
Copia: Trabajador/a
VIII.
Forma de Llenado:
Por computadora
IX.
Observaciones:
I.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 15 de 18
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
1
La cantidad de $:
2
(
3
La cantidad de $:
4
(
5
Durante ________ quincenas:
El número de quincenas en que descontará el
préstamo al trabajador.
6
De la _____ quincena de ____ a la
El número y mes de las quincenas que serán
descontadas.
7
La cantidad de $:
La cantidad con número que se compromete a pagar
el trabajador.
8
(
9
Liquidaré en _______ quincenas
10
De la 2da. Quincena de _______ a la El mes de la quincena en la que se realizará el primer
1ª quincena de diciembre de 200X.
descuento.
11
México, D.F.
200X
12
13
La cantidad con número del préstamo autorizado.
)
La cantidad con letra del préstamo autorizado.
La cantidad con número que se le descontará al
trabajador.
)
La cantidad con letra que
trabajador.
)
de
La cantidad con letra que se compromete a pagar el
trabajador.
El número de quincenas que se descontarán al
trabajador.
del El día mes y año en se elaboró el recibo.
______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
Número de Empleado:
se le descontará al
El nombre y firma del trabajador que solicito el
préstamo.
El número de empleado del trabajador que solicitó el
préstamo.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
14
Área de Adscripción:
El nombre del área de adscripción a la que pertenece
el trabajador.
15
Centro de Costo:
El número del centro de costo del área de adscripción
del trabajador.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PRÉSTAMO DE FONDO DE
AHORRO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-003-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
EJEMPLAR DEL FORMATO
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-004-A3
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-004-A3
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
4
• REFERENCIAS
4
• PROCEDIMIENTO
5
• DIAGRAMA DE FLUJO
8
• ANEXOS
15
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Efectuar el llenado del formato Calificación de Probable Riesgo de Trabajo de acuerdo a lo establecido en
la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que, en caso de ocurrir un accidente por
Riesgo de Trabajo a cualquier empleado de la Institución se cubra la incapacidad correspondiente.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Accidente de Trabajo: Todas las lesiones orgánicas o perturbación funcional inmediata posterior o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo de su trabajo, cualquiera que sea el lugar y
tiempo en que se presente.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
Institución: Centros de Integración Juvenil, A.C.
Riesgos de Trabajo: Son accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el
ejercicio o con motivo del trabajo, así como los accidentes que se produzcan al trasladarse directamente
de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa.
ST-7: Formato de Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de Trabajo.
ST-2: Formato Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo.
Unidades Operativas de zona metropolitana: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil y Unidades
de Hospitalización localizados en la Ciudad de México y área metropolitana.
Unidades Operativas de zona foránea: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de
Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína localizados al interior del país.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 1 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Trabajador/a
•
•
•
Notificará de manera inmediata al responsable de su área de trabajo cuando sufra un accidente de
riesgo de trabajo.
Realizara el trámite a la brevedad, teniendo en cuenta que la Ley del IMSS establece un plazo de 24
horas para dar aviso del accidente o riesgo de trabajo.
Entregará al término del accidente al Departamento de Nóminas e Impuestos o al Responsable del
CIJ de zona metropolitana o foránea, el formato ST-2 que le será entregado por el IMSS y sin el cual
no se podrá reintegrar a sus laborares.
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
Recibirá del trabajador/a el formato ST-7 entregado por el IMSS, para que sea requisitado.
Solicitará al trabajador/a los formatos de incapacidad y al término de ésta el formato ST-2, sin el cual
no podrá reintegrarse a laborar.
Responsable del Área de Trabajo de Oficinas Centrales y de las Unidades Operativas de Zona
Metropolitana
•
•
•
•
Informará de inmediato al Departamento de Nóminas e Impuestos del accidente o riesgo de trabajo
sufrido por el trabajador.
Enviará al trabajador/a al Departamento de Nóminas e Impuestos para que le requisiten el formato
ST-7 entregado por el IMSS.
Solicitará y dará seguimiento a los formatos de incapacidad, e informará al Departamento de
Nóminas e Impuestos el periodo que cubran las incapacidades.
Negará el acceso al trabajador/a con un Riesgo de Trabajo calificado, que no presente el formato ST2 en el que indique la fecha de reingreso a sus labores.
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Director/a o Responsable de la Unidad Operativa de zona foránea
•
•
•
Informará de inmediato al Departamento de Nóminas e Impuestos del accidente o riesgo de trabajo
sufrido por el/la trabajador/a, y solicitará datos del mismo para requisitar el formato ST-7.
Solicitará y dará seguimiento a los formatos de incapacidad entregados por el/la trabajador/a, e
informará al Departamento de Nóminas e Impuestos el periodo que cubran las incapacidades.
Negará el acceso al/la trabajador/a con un Riesgo de Trabajo calificado, que no presente el formato
ST-2 en el que indique la fecha de reingreso a sus labores.
Subdirección de Recursos Humanos
•
Revisará y firmará el formato ST-7 “Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable
Riesgo de Trabajo” en ausencia del/la Jefe/a del Departamento de Nóminas e Impuestos.
Dirección General Adjunta Administrativa
•
Firmará el formato ST-7 “Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de
Trabajo” en ausencia del/la Subdirector/a de Recursos Humanos y del/la Jefe/a del Departamento de
Nóminas e Impuestos.
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Página 3 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
Credencial de Elector
Sello Institucional
Incapacidades por Probable Riesgo de Trabajo
ST-7 Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de Trabajo
ST-2 Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo
Oficio del Responsable del Área de Trabajo de cómo ocurrió el accidente
Hardware, software, consumibles e Internet
REFERENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Reglamento de la Ley del Seguro Social
Reglamento de Servicios Médicos.
Reglamento Interior de Trabajo.
Contrato Colectivo de Trabajo.
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
•
Formato ST-7 (Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de Trabajo).
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Página 4 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Trabajador/a
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y/O
ANEXOS
1. Se presenta de manera inmediata a recibir atención médica
a su clínica de adscripción del I.M.S.S. en caso de sufrir un
accidente en el ejercicio o con motivo del trabajo o al
trasladarse de su domicilio al trabajo o viceversa.
2. Informa de manera inmediata del accidente a su Jefe/a o
al/la directora/a de la Unidad Operativa al que se encuentre
adscrito.
3. Recibe del IMSS el formato ST-7, para que sea requisitado
en su centro de trabajo una vez que ha sido examinado y
valorado. Entrega el formato al Depto. de Nóminas e
Impuestos pudiéndose presentar dos casos:
Formato ST-7
3.1 Que se trate de un trabajador/a de Oficinas Centrales o
Unidad Operativa de zona metropolitana, en este caso,
entrega el formato ST-7 al/la Subjefe/a de Seguridad
Social.
Subjefe/a de
Seguridad Social
3.1.1
Recibe el formato ST-7, pregunta al/la trabajador/a
cómo y dónde ocurrió el accidente y solicita su
identificación personal (Credencial de Elector).
3.1.2
Solicita al/la Jefe/a inmediato/a o al/la Directora/a o
Responsable de la Unidad Operativa elabore oficio
informando como ocurrió el accidente y lo envíe al
Depto. de Nóminas e Impuestos.
3.1.3
Recibe oficio en el que se detalla el accidente junto
Oficio de cómo
con el archivo electrónico.
ocurrió el accidente
3.1.4
Solicita a la Capturista mecanografíe el formato ST-7
con los datos correspondientes.
Formato ST-7
3.1.5
Recibe de la Capturista el formato ST-7
mecanografiado revisa, fotocopia cinco tantos y turna
al/la Jefe/a del Depto. para su revisión y firma.
Formato ST-7
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Formato ST-7
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
3.1.6
Trabajador/a
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Recibe el formato ST-7 firmado por el/la Jefe/a de
Depto., sella y entrega el original y cuatro copias al
trabajador. Conserva una copia como acuse.
Continúa procedimiento en el punto No. 4.
Formato ST-7
3.2 Que se trate de un/a trabajador/a de zona foránea, en
este caso, entrega el formato ST-7 al/la Directora/a o
Responsable de la Unidad.
Formato ST-7
Director/a o
Responsable de la
Unidad Operativa
de zona foránea
3.2.1
Solicita vía telefónica al Depto. de Nóminas e
Impuestos los datos del/la trabajador/a para el
llenado del formato ST-7, y envía la redacción del
llenado para su validación.
Subjefe/a de
Seguridad Social
3.2.2
Solicita al/la Jefe/a inmediato o al/la Director/a o
Responsable de la Unidad elabore y envíe al Depto.
de Nóminas e Impuestos el oficio informando como
ocurrió el accidente.
Director/a o
Responsable de la
Unidad Operativa
de zona foránea
3.2.3
Solicita a su Secretaria mecanografíe el formato ST7.
3.2.4
Recibe el formato mecanografiado, lo firma y solicita
se fotocopie en cinco tantos.
3.2.5
Sella y entrega original del formato ST-7 y cinco
copias al/la trabajador/a. Conserva una copia como
acuse para su envío al Depto. de Nóminas e
Impuestos junto con el oficio.
3.2.6
Recibe copia del formato ST-7 junto con el oficio,
revisa y archiva donde corresponda para su
seguimiento. Continúa procedimiento.
Formato ST-7
4. Recibe el formato ST-7 en original y cinco copias
debidamente firmado, sellado, y lo presenta en su clínica de
adscripción en Medicina del Trabajo para su valoración y
calificación.
Formato ST-7
Técnico/a B de
Incapacidades y
Seguridad Social
Trabajador/a
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Formato ST-7
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
5. Recibe del IMSS dos copias del formato ST-7 calificado,
entrega una copia al Depto. de Nóminas e Impuestos o
Director/a o Responsable de la Unidad Operativa de zona
metropolitana o foránea según sea el caso, para su envío al
Depto. para su seguimiento; pudiéndose presentar dos
casos:
5.1 Que el formato no sea calificado como riesgo de
trabajo, en este caso, archiva la copia del formato y
termina procedimiento.
5.2 Que el formato sea calificado como riesgo de trabajo,
en este caso, recibe del IMSS incapacidades en
original y copia mientras dure la incapacidad. Continúa
procedimiento.
Incapacidades
6. Entrega original de la incapacidad a su Jefe/a inmediato/a
para su envío al Depto. de Nóminas e Impuestos para su
aplicación en nómina y liquidación. Conserva la copia.
Técnico/a B de
Incapacidades y
Seguridad Social
7. Recibe incapacidades, da seguimiento y verifica que no
queden días intermedios sin cubrir.
Incapacidades
Trabajador/a
8. Una vez que el IMSS determina el Alta por riesgo de trabajo
mediante el formato ST-2, recibe dos copias del mismo,
revisa, y entrega una copia al/la Subjefe/a de Seguridad
Social, Director/a o Responsable de la Unidad Operativa de
zona metropolitana o foránea según sea el caso. Conserva
copia.
Formato ST-2
Subjefe/a de
Seguridad Social
9. Recibe copia del formato ST-2, revisa y turna al/la Técnico/a
B de Incapacidades y Seguridad Social para su archivo y
seguimiento.
Formato ST-2
Técnico/a B de
Incapacidades y
Seguridad Social
10. Recibe copia del formato ST-7 y ST-2 junto con el oficio de
cómo ocurrió el accidente, revisa, y verifica que el período de
incapacidad coincida con las fechas anotadas en los
formatos, así como la fecha consecutiva de las
incapacidades. Archiva en el expediente que corresponda.
11. Termina procedimiento.
Formato
ST-7/ST-2
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJADOR/A
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
Inicia
1
Se presenta de manera
inmediata a recibir
atención médica a su
clínica de adscripción
del I.M.S.S. en caso de
sufrir un accidente en
el ejercicio o con
motivo del trabajo o al
trasladarse de su
domicilio al trabajo o
viceversa
2
Informa de manera
inmediata del accidente
a su Jefe/a o al/la
directora/a de la
Unidad Operativa al
que se encuentre
adscrito
3
Recibe del IMSS el
formato ST-7, para que
sea requisitado en su
centro de trabajo una
vez que ha sido
examinado y valorado.
Entrega el formato al
Depto. de Nóminas e
Impuestos pudiéndose
presentar dos casos
F. ST-7
El tr abajad or está
adscrito a Oficinas
Centrales?
1
2
Si
No
A
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
1
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
A
3.1
Que se trate de un
trabajador/a de
Oficinas Centrales o
Unidad Operativa de
zona metropolitana, en
este caso, entrega el
formato ST-7 al/la
Subjefe/a de Seguridad
Social
3.1.1
Recibe el formato ST-7,
pregunta al/la
trabajador/a cómo y
dónde ocurrió el
accidente y solicita su
identificación personal
(Credencial de Elector)
F. ST-7
F. ST-7
3.1.2
Solicita al/la Jefe/a
inmediato/a o al/la
Directora/a o
Responsable de la
Unidad Operativa
elabore oficio
informando como
ocurrió el accidente y lo
envíe al Depto. de
Nóminas e Impuestos
3.1.3
Recibe oficio en el que
se detalla el accidente
junto con el archivo
electrónico.
Oficio
B
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Página 9 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
B
3.1.4
Solicita a la Capturista
mecanografíe el
formato ST-7 con los
datos
correspondientes.
F. ST-7
3.1.5
Recibe de la Capturista
el formato ST-7
mecanografiado revisa,
fotocopia cinco tantos y
turna al/la Jefe/a del
Depto. para su revisión
y firma
F. ST-7
3.1.6
Recibe el formato ST-7
firmado por el/la Jefe/a
de Depto., sella y
entrega el original y
cuatro copias al
trabajador. Conserva
una copia como acuse.
Continúa procedimiento
en el punto No. 4
F. ST-7
3
C
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Página 10 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
C
2
3.2
3.2.1
Solicita vía telefónica al
Depto. de Nóminas e
Impuestos los datos
del/la trabajador/a para
el llenado del formato
ST-7, y envía la
redacción del llenado
para su validación.
Que se trate de un/a
trabajador/a de zona
foránea, en este caso,
entrega el formato ST-7
al/la Directora/a o
Responsable de la
Unidad
F. ST-7
F. ST-7
3.2.2
Solicita al/la Jefe/a
inmediato o al/la
Director/a o
Responsable de la
Unidad elabore y envíe
al Depto. de Nóminas e
Impuestos el oficio
informando como
ocurrió el accidente
3.2.3
Solicita a su Secretaria
mecanografíe el
formato ST-7.
F. ST-7
D
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Página 11 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJADOR/A
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
D
3.2.4
Recibe el formato
mecanografiado, lo
firma y solicita se
fotocopie en cinco
tantos.
F. ST-7
3.2.5
3.2.6
Sella y entrega original
del formato ST-7 y
cinco copias al/la
trabajador/a. Conserva
una copia como acuse
para su envío al Depto.
de Nóminas e
Impuestos junto con el
oficio.
Recibe copia del
formato ST-7 junto con
el oficio, revisa y
archiva donde
corresponda para su
seguimiento. Continúa
procedimiento.
3
4
F. ST-7
F. ST-7
Oficio
Oficio
Recibe el formato ST-7
en original y cinco
copias debidamente
firmado, sellado, y lo
presenta en su clínica
de adscripción en
Medicina del Trabajo
para su valoración y
calificación.
F. ST-7
E
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Página 12 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJADOR/A
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
E
5
Recibe del IMSS dos
copias del formato ST-7
calificado, entrega una
copia al Depto. de
Nóminas e Impuestos,
Director/a o Responsable
de la Unidad Operativa de
zona metropolitana o
foránea según sea el
caso, para su envío al
Depto. para su
seguimiento; pudiéndose
presentar dos casos:
F. ST-7
Si
Se califica
como riesgo de
trabajo?
No
5.1
En este caso, archiva
la copia del formato y
termina procedimiento.
F. ST-7
Termina
5.2
En este caso, recibe
del IMSS
incapacidades en
original y copia
mientras dure la
incapacidad. Continúa
procedimiento.
Incapacidad
F
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Página 13 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJADOR/A
DIRECTOR/A O
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE
ZONA FORÁNEA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
TÉCNICO/A B DE
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
F
6
7
Entrega original de la
incapacidad a su Jefe/a
inmediato para su
envío al Depto. de
Nóminas e Impuestos
para su aplicación en
nómina y liquidación.
Conserva la copia.
Recibe incapacidades,
da seguimiento y
verifica que no queden
días intermedios sin
cubrir.
Incapacidad
Incapacidad
8
Una vez que el IMSS
determina el Alta por
riesgo de trabajo mediante
el formato ST-2, recibe
dos copias del mismo,
revisa, y entrega una
copia al/la Subjefe/a de
Seguridad Social, Director/
a o Responsable de la
Unidad Operativa de zona
metropolitana o foránea
según sea el caso.
Conserva copia.
F. ST-2
10
9
Recibe copia del
formato ST-2, revisa y
turna al/la Técnico/a B
de Incapacidades y
Seguridad Social para
su archivo y
seguimiento.
F. ST-2
Recibe copia del formato
ST-7 y ST-2 junto con el
oficio de cómo ocurrió el
accidente, revisa, y
verifica que el período de
incapacidad coincida con
las fechas anotadas en los
formatos, así como la
fecha consecutiva de las
incapacidades. Archiva en
el expediente que
corresponda.
F. ST-2
F. ST-7
Oficio
Termina
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Página 14 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
ANEXOS
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
I.
Nombre del Formato:
II.
Clave:
AVISO DE ATENCIÓN MÉDICA INICIAL Y CALIFICACIÓN DE
PROBABLE RIESGO DE TRABAJO
ST-7
III.
Objetivo:
Describir en forma precisa la forma en que ocurrió el accidente,
con la finalidad de permitir al Médico dictaminar si es riesgo de
trabajo o no; asimismo, obtener la información personal del
trabajador y de su centro de trabajo.
IV.
Responsable de su
Formulación:
Departamento de Nóminas e Impuestos y Médico del IMSS.
V.
Periodicidad de su
Elaboración:
Cuando un trabajador sufra algún accidente dentro de su área
de trabajo o en el trayecto al mismo.
VI.
Integración del Formato:
Original y 5 copias.
VII.
Distribución:
Original y 3 copias: IMSS
Copia: Departamento de Nóminas e Impuestos
Copia: Trabajador/a
VIII.
Forma de Llenado:
Mecanográfica.
IX.
Observaciones:
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
CONCEPTO
SE DEBERÁ ANOTAR
1
NOMBRE DEL PATRÓN O RAZÓN El nombre de la Institución la que pertenece el
SOCIAL DE LA EMPRESA:
trabajador (Centros de Integración Juvenil, A.C.)
2
ACTIVIDAD O GIRO:
La actividad a la que se dedica la Institución.
3
REGISTRO PATRONAL:
El número de registro patronal con el que se
encuentra inscrita la Institución ante el IMSS.
4
DOMICILIO:
La dirección completa donde se encuentra ubicada la
CALLE Y NÚMERO
Institución o Unidad del Trabajador.
COLONIA O FRACCIONAMIENTO
DELEGACIÓN O MUNICIPIO, CIUDAD
Y ESTADO
CÓDIGO POSTAL
5
TELEFONO (LADA):
El número telefónico de la Institución con clave lada.
6
CORREO ELECTRÓNICO:
La dirección electrónica en Internet de la Institución.
7
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
Nombre completo del trabajador afectado.
8
NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL:
El número con el que este registrado el trabajador
ante el IMSS.
9
DOMICILIO:
La dirección completa del domicilio del trabajador.
CALLE Y NÚMERO
COLONIA O FRACCIONAMIENTO
DELEGACIÓN O MUNICIPIO, CIUDAD
Y ESTADO
10
CÓDIGO POSTAL:
11
OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑABA El puesto del trabajador.
AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:
12
ANTIGÜEDAD EN LA OCUPACIÓN:
El número del código postal del domicilio del
trabajador.
El tiempo que tiene el trabajador laborando en la
Institución.
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Página 16 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
13
DÍA DE DESCANSO
ACCIDENTE:
14
SALARIO DIARIO:
15
HORARIO DE TRABAJO DEL DÍA DEL El horario en que labora el trabajador.
ACCIDENTE:
16
MATRICULA (TRABAJADOR IMSS):
17
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA Dejar espacio en blanco.
UNIDAD IMSS DE ADSCRIPCIÓN:
(TRABAJADOR IMSS)
18
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ Día, mes año y hora en que el trabajador sufrió el
EL ACCIDENTE:
accidente.
DÍA
19
AL El día que el trabajador estuvo de descanso antes de
sufrir el accidente.
El salario base de cotización vigente a la fecha del
accidente presentado ante el IMSS.
AÑO
Dejar espacio en blanco.
HORA
FECHA Y HORA EN QUE EL Día, mes año y hora en que el trabajador suspende sus
TRABAJADOR
SUSPENDIO labores a causa del accidente.
LABORES
A
CAUSA
DEL
ACCIDENTE:
DÍA
20
MES
PREVIO
MES
AÑO
CIRCUNSTANCIAS
EN
OCURRIO EL ACCIDENTE:
HORA
QUE Marcar con una “X” en el espacio que corresponda.
EN LA EMPRESA
EN UNA COMISIÓN
EN TRAYECTO A SU TRABAJO
EN TRAYECTO A SU DOMICILIO
TRABAJANDO TIEMPO EXTRA
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 17 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
21
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LA Detallar como sucedieron los acontecimientos del
FORMA, SITIO Ó ÁREA DE TRABAJO accidente.
EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:
22
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA Nombre de la primera persona que recibió el
DE LA EMPRESA QUE TOMO comunicado del accidente.
CONOCIMIENTO
INICIAL
DEL
ACCIDENTE:
23
FECHA Y HORA DE COMUNICACIÓN Día, mes año y hora en que se comunicó el accidente.
DEL ACCIDENTE:
DÍA
MES
AÑO
HORA
24
NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS Nombre completo y domicilio de las personas que
PERSONAS QUE PRESENCIARÓN presenciaron el accidente.
EL ACCIDENTE:
25
SI LA PRIMERA ATENCIÓN MÉDICA
NO LA PROPORCIONÓ EL IMSS,
ANOTAR DONDE SE OTORGO Y
ANEXAR CERTIFICADO MÉDICO:
26
ANOTAR
QUE
AUTORIDADES En caso de que intervenga alguna autoridad, policías,
OFICIALES
TOMARON bomberos, policía judicial, etc., anexando el acta
CONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE Y correspondiente.
ANEXAR COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA RESPECTIVA:
27
ACLARACIONES Y
OBSERVACIONES:
28
NOMBRE DEL PATRÓN O DE SU Nombre completo del patrón o representante legal.
REPRESENTANTE LEGAL:
29
LUGAR Y FECHA:
El nombre del Médico ó Razón Social de la Institución
que atendió por primera vez al trabajador a partir de
que sufrió el accidente anexando el certificado
médico.
Las aclaraciones y observaciones que se consideren
pertinentes.
Lugar, día, mes y año en que se esté requisitando el
formato.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 18 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SE DEBERÁ ANOTAR
30
FIRMA DEL PATRÓN O DE SU Firma del patrón o representante legal.
REPRESENTANTE LEGAL:
31
SELLO (EN CASO DE NO CONTAR El sello de la
CON SELLO PONER LA FIRMA DEL correspondientes.
PATRÓN):
DICTAMEN DE CALIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO (S) NOSOLÓGICO,
ETIOLÓGICO
Y
ANATOMOFUNCIONA DE LA LESIÓN:
33
FUNDAMENTO
CALIFICACIÓN:
34
UNIDAD MÉDICA:
35
NOMBRE
DEL
MÉDICO
FORMULO ESTE DICTÁMEN:
36
MATRÍCILA IMSS:
37
LUGAR Y FECHA:
DÍA
MES
DE
con
los
datos
(PARA USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL TRABAJO DEL IMSS)
32
LEGAL
Institución
LA
QUE
AÑO
38
DELEGACIÓN:
39
EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN:
EMPRESA
TRAYECTO
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Página 19 de 21
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
No.
CONCEPTO
40
SE ACEPTA COMO ACCIDENTE DE
TRABAJO:
Si
41
SE DEBERÁ ANOTAR
No
FIRMA DEL MÉDICO QUE CALIFICA:
NOTA:
42
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
RECIBÍ COPIA ST-7
SI
NO
ESTA DE
ACUERDO
CON LA
CALIFICACIÓN,
PUEDE
INCONFORMARSE
DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES
A LA NOTIFICACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LOS
ARTÍCULOS 44 Y 294 DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL
Y
AL
REGLAMENTO
CORRESPONDIENTE.
Nombre completo y firma del trabajador.
___________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
TRABAJADOR, BENEFICIARIO O
REPRESENTANTE
43
FECHA: _____________________
Día, mes y año en que el trabajador recibe el formato.
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PROBABLE
RIESGO DE TRABAJO
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-004-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
EJEMPLAR DEL FORMATO
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 21 de 21
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
Y PAGO DE INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-005-A3
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL
Y PAGO DE INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-005-A3
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3
• MATERIALES
4
• REFERENCIAS
4
• PROCEDIMIENTO
5
• DIAGRAMA DE FLUJO
7
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Llevar a cabo el control de las incapacidades emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a
los/las trabajadores/las de la Institución, a través de su registro, con objeto de que el Departamento de
Nóminas e Impuestos cumpla en forma veraz y oportuna con el entero de cuotas Obrero-Patronales a
través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA); así como a la afectación del descuento en nómina,
reintegro y subsidio de las mismas.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Certificado de Incapacidad: Documento médico-legal, que expide en los formatos oficiales el médico del
Instituto al/la asegurado/a para hacer constar la incapacidad temporal para el trabajo.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
SUA: Sistema Único de Autodeterminación.
Responsable del Área de Trabajo: Se refiere a las/los titulares de la Dirección General, Direcciones
Generales Adjuntas, Direcciones de Área, Órgano Interno de Control, Subdirecciones Regionales,
Subdirecciones, así como a los/las Directores/as y Responsables de las Unidades Operativas de zona
metropolitana y foránea y Jefes/as de Departamento.
Tipos de certificados que expide el IMSS:
Inicial: Es el documento que expide el médico al asegurado en la fecha en que se determina por primera
vez que su enfermedad lo incapacita temporalmente para el trabajo. (Art. 113 R.S.M.).
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 1 de 9
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Recaída: Es el certificado de incapacidad que se expide a un asegurado/a posterior a ser dado de alta por
riesgo de trabajo que requiere de atención médica, quirúrgica, rehabilitación o bien un incremento en su
incapacidad parcial permanente otorgada por secuelas del riesgo de trabajo sufrido. (Art. 113 R.S.M.).
Subsecuente: Es el documento posterior al certificado inicial que el médico expide al asegurado que
continua incapacitado por el mismo padecimiento. (Art. 113 R.S.M.).
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Trabajador/a
•
•
Revisará que el certificado de incapacidad que le expida el médico del IMSS cuente con los datos
correctos, así como con la matricula del mismo.
Enviará el original del certificado de incapacidad a su Jefe/a Inmediato/a y/o al Departamento de
Nóminas e Impuestos. (LFT Art. 134 fracción V).
Responsable del Área de Trabajo
•
Informará de inmediato de la incapacidad al Departamento de Nóminas e Impuestos vía telefónica o
medio electrónico disponible especificando nombre, fecha de inicio, número de días otorgados por la
incapacidad, tipo de ramo de seguro, según corresponda y el número de folio de la misma.
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
Recibirá las incapacidades expedidas por el IMSS, para su aplicación en la nómina de acuerdo al
Contrato Colectivo de Trabajo y en las liquidaciones para el pago de cuotas Obrero–Patronales de
manera mensual.
Nota: En el caso de retraso en la información de las incapacidades, los gastos que se generen por el
aviso extemporáneo, serán cubiertos por el responsable del mismo.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
Certificados de Incapacidad emitidos por el IMSS.
•
SUA (Sistema Único de Autodeterminación).
•
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIREH)
•
Relación de movimientos por incapacidad.
•
Reporte de movimientos por incapacidades.
REFERENCIAS
•
Ley Federal del Trabajo.
•
Ley del Seguro Social.
•
Ley del INFONAVIT.
•
Reglamento de Servicios Médicos.
•
Contrato Colectivo de Trabajo.
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Trabajador/a
1. Recibe del IMSS el Certificado de Incapacidad, e informa al
Responsable de su Área de Trabajo que se encuentra
incapacitado, indicando padecimiento y datos de la
incapacidad.
Certificado de
Incapacidad
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos y/o
Subjefe de
Seguridad Social
2. Recibe del Responsable del área de Trabajo a la cual se
encuentra adscrito el/la trabajador/a, aviso vía telefónica, fax
o correo electrónico de la incapacidad, y notifica al/la
Técnico/a B para que realice los movimientos en la nómina.
Certificado de
Incapacidad
Técnico/a B de
Incapacidades y
Seguridad Social
3. Recibe el certificado de incapacidad, revisa y registra de
forma diaria.
Certificado de
Incapacidad
4. Captura las incapacidades en el SIREH, dicha información
servirá de base para el pago de las cuotas ObreroPatronales del IMSS; con los siguientes datos: número de
empleado, fecha de inicio de la incapacidad, folio y/o número
de la misma, rama del seguro (enfermedad general,
maternidad y riesgo de trabajo) y días otorgados por la
incapacidad.
SIREH
Certificado de
Incapacidad
5. Captura quincenalmente la relación de movimientos en hoja
de cálculo, para llevar un control de descuentos, reintegros y
días enfermo, la cual se compara con el sistema de nóminas.
Certificado de
Incapacidad
6. Genera en el SIREH el reporte quincenal de movimientos por
incapacidades en original y copia, revisa, firma y turna al/a
Subjefe/a de Seguridad Social para su revisión y firma.
SIREH
Reporte Quincenal
Subjefe/a de
Seguridad Social
7. Recibe el reporte quincenal en original y copia, revisa en
forma aleatoria y en su caso realiza las aclaraciones
pertinentes, validando con su firma los movimientos por
incapacidades y turna al/la Técnico/
Reporte Quincenal
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
8. Recibe el reporte quincenal de movimientos por
incapacidades en original y copia, revisa, firma de Vo. Bo. y
devuelve al/la Técnico/a B.
Reporte Quincenal
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Técnico/a B de
Incapacidades y
Seguridad Social
9. Recibe el reporte firmado en original y copia, turna original
al/la Profesional Ejecutivo de la Subjefatura de Nóminas e
Impuestos para su revisión en la nómina.
Reporte Quincenal
Subjefe/a de
Seguridad Social
10. Recibe del/la Profesional Ejecutivo del Subsistema Integral
de Nóminas e Impuestos el reporte de los movimientos en
nómina revisa, realiza los ajustes y en caso de no poder
aplicar los movimientos informa al/la Técnico/a B de
Incapacidades y Seguridad Social.
Reporte Quincenal
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
11. Recibe de la Subjefatura el reporte quincenal con la
aplicación de los descuentos de nómina por días enfermo,
pudiéndose presentar dos casos:
Reporte Quincenal
Técnico/a B de
Seguridad Social
11.1 Que existan diferencias en la aplicación de días
enfermo, en este caso, ajusta en el SIREH los días
reales aplicados en la nómina y se reprograman los
días faltantes para la siguiente nómina. Termina
procedimiento.
Profesional
Ejecutivo
Subsistema
Integral de
Nóminas
11.2 Que no existan diferencias en la aplicación de días
enfermo, en este caso, archiva el reporte y los
certificados de incapacidad en los expedientes que
correspondan, de acuerdo a cada registro patronal.
Reporte
Certificados de
Incapacidad
12. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
DIAGRAMA DE FLUJO
TRABAJADOR/A
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TÉCNICO/A B
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
PROFESIONAL
EJECUTIVO
SUBSISTEMA INTEGRAL
DE NÓMINA
Inicia
1
Recibe del IMSS el
Certificado de
Incapacidad, e informa
al Responsable de su
Área de Trabajo que se
encuentra
incapacitado, indicando
padecimiento y datos
de la incapacidad.
2
2
Incapacidad
Recibe del Responsable
del área de Trabajo a la
cual se encuentra adscrito
el/la trabajador/a, aviso
vía telefónica, fax o correo
electrónico de la
incapacidad, y notifica al/
la Técnico/a B para que
realice los movimientos en
la nómina
Incapacidad
Recibe del Responsable
del área de Trabajo a la
cual se encuentra adscrito
el/la trabajador/a, aviso
vía telefónica, fax o correo
electrónico de la
incapacidad, y notifica al/
la Técnico/a B para que
realice los movimientos en
la nómina
3
Incapacidad
Recibe el certificado de
incapacidad, revisa y
registra de forma diaria.
Incapacidad
4
Captura las incapacidades
en el SIREH, dicha
información servirá de base
para el pago de las cuotas
Obrero-Patronales del
IMSS; con los siguientes
datos: número de
empleado, fecha de inicio
de la incapacidad, folio y/o
número de la misma, rama
del seguro (enfermedad
general, maternidad y riesgo
de trabajo) y días otorgados
por la incapacidad.
Incapacidad
A
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TÉCNICO/A B
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
PROFESIONAL
EJECUTIVO
SUBSISTEMA INTEGRAL
DE NÓMINA
A
5
Captura
quincenalmente la
relación de
movimientos en hoja de
cálculo, para llevar un
control de descuentos,
reintegros y días
enfermo, la cual se
compara con el sistema
de nóminas.
Incapacidad
8
Recibe el reporte
quincenal de
movimientos por
incapacidades en
original y copia, revisa,
firma de Vo. Bo. y
devuelve al/la Técnico/
la B.
Reporte
7
Recibe el reporte
quincenal en original y
copia, revisa en forma
aleatoria y en su caso
realiza las aclaraciones
pertinentes, validando
con su firma los
movimientos por
incapacidades y turna al/
la Técnico/a B para su
entrega al/la Jefe/a de
Depto.
6
Genera en el SIREH el
reporte quincenal de
movimientos por
incapacidades en
original y copia, revisa,
firma y turna al/la
Subjefe/a de Seguridad
Social para su revisión
y firma.
Reporte
Reporte
9
Recibe el reporte
firmado en original y
copia, turna original al/
la Profesional Ejecutivo
de la Subjefatura de
Nóminas e Impuestos
para su revisión en la
nómina.
Reporte
B
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
INCAPACIDADES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
TÉCNICO/A B
INCAPACIDADES Y
SEGURIDAD SOCIAL
PR-DENEI-005-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROFESIONAL
EJECUTIVO
SUBSISTEMA INTEGRAL
DE NÓMINA
B
11
10
Recibe de la
Subjefatura el reporte
quincenal con la
aplicación de los
descuentos de nómina
por días enfermo,
pudiéndose presentar
dos casos:
Recibe del/la Profesional
Ejecutivo del Subsistema
Integral de Nóminas e
Impuestos el reporte de
los movimientos en
nómina, revisa, realiza los
ajustes y en caso de no
poder aplicar los
movimientos informa al/la
Técnico/a B de
Incapacidades y
Seguridad Social.
Reporte
Reporte
No
Existen
diferencias?
Si
11.1
11.2
Que existan diferencias
en la aplicación de días
enfermo, en este caso,
ajusta en el SIREH los
días reales aplicados
en la nómina y se
reprograman los días
faltantes para la
siguiente nómina.
Que no existan
diferencias en la
aplicación de días
enfermo, en este caso,
archiva el reporte y los
certificados de
incapacidad en los
expedientes que
corresponda, de acuerdo
a cada registro patronal.
Continúa procedimiento.
Reporte
Reporte
Incapacidad
Termina
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Termina
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-006-A2
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-006-A2
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
6
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Llevar a cabo el envío y recepción de los movimientos de Altas y Bajas ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en sus Leyes y Reglamentos.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
IDSE: IMSS desde su Empresa
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
SBC: Salario Base de Cotización
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
Realizará ante el IMSS e INFONAVIT los movimientos de Altas y Bajas vía Internet teniendo solo
cinco días hábiles a partir de la fecha del movimiento.
Verificará que los movimientos de Altas y Bajas capturados de forma manual en el archivo de hoja de
cálculo y los generados en el SIREH sean correctos.
Departamento de Empleo y Política Salarial
•
Entregará en tiempo y forma, de manera individual o a través de transferencia los movimientos de
altas y bajas de los/las trabajadores/as al Departamento de Nóminas e Impuestos.
Nota: Los capitales constitutivos, cuotas pagadas sin fundamento legal y multas generadas por aviso
extemporáneo serán asumidos por el responsable que no haya notificado en tiempo y forma.
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
Fichas de Ingreso, Libreta y Transferencias
•
Afil 06: Relación de Movimientos operados
REFERENCIAS
•
Ley del Seguro Social.
•
Ley del INFONAVIT.
•
Reglamento del Seguro Social
•
Reglamento del INFONAVIT
•
Contrato Colectivo de Trabajo.
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Profesional
Ejecutivo
INFONAVIT y
FONACOT
DESCRIPCIÓN
1. Recibe del Depto. de Empleo y Política Salarial los
movimientos de ingreso, cambio de registro patronal o baja a
través de la Ficha de Ingreso o libreta y firma de recibido.
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Ficha de Ingreso o
Libreta
2. Revisa los datos que contiene la ficha de ingreso para
determinar el registro patronal correspondiente, el tipo de
trabajador/a y el tipo de contratación para poder realizar el
cálculo del SBC y posteriormente capturarlo en la base de
datos de la hoja de cálculo. Si el movimiento es entregado
mediante libreta los datos que se requieran podrán ser
obtenidos en el archivo de consulta de todos los/las
empleados/as.
3. Captura los datos de la hoja de cálculo en el Submódulo de
Movimientos SIREH, reingresos y/o bajas según sea el caso
y genera un archivo con extensión .txt para su envío en el
Portal del IMSS (IDSE).
Submódulo de
Movimientos
4. Ingresa al Portal del IMSS, accesa a la opción IMSS desde
su empresa (IDSE) introduciendo el certificado, usuario y la
clave de registro patronal correspondiente a los
movimientos.
IDSE
5. Posteriormente selecciona la opción Afiliación pudiéndose
presentar dos situaciones:
5.1 Que el archivo creado se cargue, en este caso, oprime
el botón de examinar en la casilla que corresponde al
certificado digital, al igual que el botón de examinar en
la casilla correspondiente al archivo a cargar.
5.1.1
Acto seguido introduce la contraseña, presiona el
botón firmar archivo, espera el folio de recibido que
proporciona la página y lo captura en la base de
datos de la hoja de cálculo para la posterior
identificación del archivo recibido y procesado por el
IMSS. Continúa procedimiento en el punto No.6.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
IDSE
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
5.2 Que los movimientos de la hoja de cálculo se capturen
directamente en la pantalla del IDSE, en este caso, elige
la opción capture y envíe sus movimientos.
5.2.1
Proporciona los datos que requiere cada campo, da
click en el botón Agregar para que sean
incorporados al final de la página. Revisa los datos
que se cargaron, selecciona la casilla que aparece
del lado izquierdo de cada registro y da click en el
botón enviar.
5.2.2
Espera el folio de recibido que proporciona la página
y lo captura en la base de datos de la hoja de cálculo
para la posterior identificación del archivo recibido y
procesado por el IMSS. Continúa procedimiento.
6. Recibe del IMSS en un lapso de 24 hrs. la respuesta del
movimiento procesado pudiéndose presentar dos casos:
6.1 Que los movimientos sean aceptados por el IMSS, en
este caso, imprime los movimientos de altas o bajas por
registro patronal para su control. Turna al/la Subjefe/a
de Seguridad Social. Continúa procedimiento en el
punto No.7.
IDSE
6.2 Que algún movimiento sea rechazado por el IMSS, en
este caso, realiza la corrección y regresa al punto No.5.
Movimientos
Subjefe/a de
Seguridad Social
7. Recibe los movimientos impresos de altas o bajas y valida la
información para su posterior aplicación a la liquidación de
cuotas obrero-patronales.
Movimientos
Profesional
Ejecutivo
INFONAVIT y
FONACOT
8. Recibe los movimientos de altas o bajas una vez aplicada la
liquidación de cuotas obrero-patronales para su archivo.
9. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
PROFESIONAL EJECUT IVO INFONAVIT Y F ONACOT
SUBJEF E/A DE SEG URIDAD SO CIAL
Inicia
1
Recibe del Depto. de Empleo y
Política Salarial los movimientos
de ingreso, cambio de registro
patronal o baja a través de la
Ficha de Ingreso o libreta y firma
de recibido.
Ficha
2
Revisa los datos que contiene la
ficha de ingreso para determinar
el registro patronal
correspondiente, el tipo de
trabajador/a y el tipo de
contratación para poder realizar
el cálculo del SBC y
posteriormente capturarlo en la
base de datos de la hoja de
cálculo. Si el movimiento es
entregado mediante libreta los
datos que se requieran podrán
ser obtenidos en el archivo de
consulta de todos los empleados.
Ficha
3
Captura los datos de la hoja de
cálculo en el Submódulo de
Movimientos SIREH, reingresos
y/o bajas según sea el caso y
genera un archivo con extensión
.txt para su envío en el Portal del
IMSS (IDSE).
A
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PROFESIONAL EJECUT IVO INFONAVIT Y F ONACOT
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEF E/A DE SEGURIDAD SOCIAL
A
4
Ingresa al Portal del IMSS,
accesa a la opción IMSS desde
su empresa (IDSE) introduciendo
el certificado, usuario y la clave
de registro patronal
correspondiente a los
movimientos.
5
5
Posteriormente selecciona la
opción Afiliación pudiéndose
presentar dos situaciones:
No
El archivo es
cargado?
1
Si
5.1
Que el archivo creado se cargue,
en este caso, oprime el botón de
examinar en la casilla que
corresponde al certificado digital ,
al igual que el botón de
examinar en la casilla
correspondiente al archivo a
cargar.
B
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PROFESIONAL EJECUT IVO INFONAVIT Y F ONACOT
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEF E/A DE SEGURIDAD SOCIAL
B
5.1.1
Acto seguido introduce la
contraseña, presiona el botón
firmar archivo, espera el folio de
recibido que proporciona la
página y lo captura en la base de
datos de la hoja de cálculo para
la posterior identificación del
archivo recibido y procesado por
el IMSS. Continúa procedimiento
en el punto No.6.
1
2
5.2
Que los movimientos de la hoja
de cálculo se capturen
directamente en la pantalla del
IDSE, en este caso, elige la
opción capture y envíe sus
movimientos.
5.2.1
Proporciona los datos que
requiere cada campo, da click en
el botón Agregar para que sean
incorporados al final de la página.
Revisa los datos que se
cargaron, selecciona la casilla
que aparece del lado izquierdo
de cada registro y da click en el
botón enviar.
C
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PROFESIONAL EJECUT IVO INFONAVIT Y F ONACOT
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEF E/A DE SEG URIDAD SO CIAL
C
5.2.2
Espera el folio de recibido que
proporciona la página y lo
captura en la base de datos de la
hoja de cálculo para la posterior
identificación del archivo recibido
y procesado por el IMSS.
Continúa procedimiento.
2
6
Recibe del IMSS en un lapso de
24 hrs. la respuesta del
movimiento procesado
pudiéndose presentar dos casos :
No
El IM SS acep ta los
mo vimient os?
Si
6.1
3
Que los movimientos sean
aceptados por el IMSS, en este
caso, imprime los movimientos
de altas o bajas por registro
patronal para su control. Turna
al/la Subjefe/a de Seguridad
Social. Continúa procedimiento
en el punto No.7.
Movimientos
4
D
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LOS MOVIMIENTOS
DE ALTAS Y BAJAS ANTE EL IMSS E INFONAVIT
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-006-A2
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
PROFESIONAL EJECUT IVO INFONAVIT Y F ONACOT
3
SUBJEF E/A DE SEGURIDAD SOCIAL
4
D
6.2
Que algún movimiento sea
rechazado por el IMSS, en este
caso, realiza la corrección y
regresa al punto No.5.
Movimientos
7
Recibe los movimientos impresos
de altas o bajas y valida la
información para su posterior
aplicación a la liquidación de
cuotas obrero-patronales.
Movimientos
5
8
Recibe los movimientos de altas
o bajas una vez aplicada la
liquidación de cuotas obrero patronales para su archivo.
Movimientos
Termina
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES Y PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-007-A4
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES Y PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-007-A4
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
7
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Emitir la liquidación de Cuotas Obrero Patronales de forma mensual, elaborando y tramitando el pago que
se genera por la contratación de personal subordinado, así como las provisiones para el registro en el
gasto a través del Departamento de Nóminas e Impuestos, y de acuerdo con la Ley del IMSS e
INFONAVIT.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
AFIL 06: Constancia de Transmisión de Movimientos Afiliatorios
IMSS.: Instituto Mexicano del Seguro Social
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
SUA: Sistema Único de Autodeterminación
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
Será el responsable de emitir en forma mensual la liquidación de cuotas Obrero-Patronales, con
todas las incidencias de todos los Registros Patronales a través del Sistema Único de
Autodeterminación (SUA).
Integrará de manera bimestral en la Cédula de Liquidación de Cuotas las retenciones realizadas a
los trabajadores que tengan crédito de INFONAVIT.
Departamento de Tesorería
•
Transmitirá los archivos por Internet al Banco en la fecha establecida, asimismo, generará el listado
de los cargos y enviará copia al/la Jefe/a del Departamento de Nóminas e Impuestos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
AFIL 06
Incapacidades.
Aviso para retención de descuentos.
Cédula de autodeterminación de cuotas, aportaciones y amortizaciones.
Sistema Integral de Recursos Humanos (SIREH).
Solicitud de Cheque.
Aportaciones voluntarias.
REFERENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley del IMSS.
Ley del INFONAVIT.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del SAR.
Ley de Instituciones de Crédito.
Código Fiscal de la Federación.
Reglamentos de las leyes del IMSS, INFONAVIT y Ley Federal del Trabajo.
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Subjefe/a de
Seguridad Social,
Profesional
Ejecutivo y/o
Técnico B
DESCRIPCIÓN
1. Emite a través del Módulo de Seguridad Social la prueba de
la liquidación mensual de Cuotas Obrero–Patronales por
Registro Patronal, número de empleado, nombre y ramas del
Seguro Social e INFONAVIT.
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Módulo de
Seguridad Social
2. Verifica que se incluya a todos los/las trabajadores/as que
hayan tenido relación laboral durante el periodo de pago,
revisa que se reflejen los ausentismos, incapacidades, altas,
bajas y el salario base de cotización vigente, aportaciones
voluntarias y amortizaciones de crédito al INFONAVIT.
3. Efectúa las correcciones necesarias en la base de datos y
emite nuevamente la prueba de la liquidación mensual de
Cuotas Obrero-Patronales, validando los cambios.
4. Genera una base de datos la cual contiene salarios,
ingresos, bajas e incapacidades mediante el módulo de
Seguridad Social para importarla al programa del SUA a fin
de generar el pago que se compara por cada Registro
Patronal con los datos de la liquidación que emitió el sistema
de seguridad social.
5. Efectúa las correcciones necesarias en las bases de datos
del SUA, emite la impresión de la liquidación mensual de
Cuotas Obrero-Patronales; y crea una carpeta generando un
archivo por cada Registro Patronal.
SUA
6. Genera una base de datos mediante el Modulo de Seguridad
Social y entrega en archivo electrónico al Departamento de
Contabilidad y Departamento de Empleo y Política Salarial
para su registro en el gasto de acuerdo a su procedimiento.
Módulo de
Seguridad Social
7. Elabora un listado con el importe a pagar por Registro
Patronal y oficio en original y 4 copias dirigido a la
Subdirección de Recursos Financieros, Departamento de
Contabilidad, Departamento de Empleo y Política Salarial y
Departamento de Tesorería. Turna al/la Jefe/a de
Departamento para su firma.
Listado y Oficio
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y/O
ANEXOS
8. Recibe oficio en original y 4 copias con el listado del importe
a pagar de la liquidación mensual, revisa, firma y solicita a la
Capturista requisite la solicitud de cheque y/o remesa en
original y 4 copias. Firma la solicitud y turna a la
Subdirección de Recursos Humanos para su visto bueno.
Listado/Oficio/
Solicitud de
Cheque
9. Recibe la Solicitud de Cheque y/o Remesa firmada y anexa
a la documentación anterior el archivo electrónico con la
base de datos generados en el módulo de Seguridad Social,
el archivo electrónico con los archivos generados del SUA, y
distribuye de la siguiente manera:
Listado/Oficio/
Solicitud de
Cheque
•
•
•
•
Departamento de Empleo y Política Salarial: copia del
oficio y archivo electrónico generado en el módulo de
Seguridad Social con la base de datos del pago para su
registro de acuerdo al procedimiento correspondiente.
Departamento de Análisis Financiero y Control
Presupuestal: solicitud de cheque y/o remesa, copia del
oficio, y archivo electrónico generado en el módulo de
Seguridad Social con la base de datos del pago para su
trámite de acuerdo al procedimiento correspondiente.
Departamento de Contabilidad: copia del oficio y archivo
electrónico generado en el módulo de Seguridad Social
con la base de datos del pago para su registro de
acuerdo al procedimiento correspondiente.
Departamento de Tesorería: copia del oficio y archivo
electrónico que contiene la base de datos del pago, para
su trámite de acuerdo al procedimiento correspondiente.
10. Recibe del Departamento de Tesorería copia de la relación
de pagos transmitidos y turna al/la Subjefe/a de Seguridad
Social para su revisión.
Subjefe/a de
Seguridad Social
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Copia de la
relación de pagos
transmitidos
11. Recibe copia de la relación de pagos transmitidos, y valida
que los pagos coincidan con la solicitud de cheque enviada.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
12. Entrega al/la Técnico/a B de Incapacidades y Seguridad
Social, copia de la relación de pagos junto con los acuses de
los oficios y copia de la solicitud de cheque y/o remesa, para
su archivo en el expediente que corresponda de acuerdo a
cada Registro Patronal.
13. Genera el reporte de cédulas del SUA por empleado, y
archiva junto con los reportes emitidos en el SIREH por
Registro Patronal en los expedientes que correspondan.
SUA/Reporte de
Cédulas
14. Realiza de forma mensual una conciliación con el
Departamento de Contabilidad, a fin de que no existan
diferencias de registro del gasto.
15. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
DIAGRAMA DE FLUJO
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
PROFESIONAL JECUTIVO
TÉCNICO/A B IMPUESTOS
Inicia
Inicia
Inicia
Emite a través del
Módulo de Seguridad
Social la prueba de la
liquidación mensual de
Cuotas Obrero–
Patronales por Registro
Patronal, número de
empleado, nombre y
ramas del Seguro
Social e INFONAVIT.
Emite a través del
Módulo de Seguridad
Social la prueba de la
liquidación mensual de
Cuotas Obrero–
Patronales por Registro
Patronal, número de
empleado, nombre y
ramas del Seguro
Social e INFONAVIT.
Verifica que se incluya a
todos los/las trabajadores/
as que hayan tenido
relación laboral durante el
periodo de pago, revisa
que se reflejen las
licencias, incapacidades,
altas, bajas y el salario
base de cotización
vigente, aportaciones
voluntarias y
amortizaciones de crédito
al INFONAVIT.
2
Verifica que se incluya a
todos los/las trabajadores/
as que hayan tenido
relación laboral durante el
periodo de pago, revisa
que se reflejen las
licencias, incapacidades,
altas, bajas y el salario
base de cotización
vigente, aportaciones
voluntarias y
amortizaciones de crédito
al INFONAVIT.
3
3
3
Efectúa las
correcciones
necesarias en la base
de datos y emite
nuevamente la prueba
de la liquidación
mensual de Cuotas
Obrero-Patronales,
validando los cambios.
Emite a través del
Módulo de Seguridad
Social la prueba de la
liquidación mensual de
Cuotas Obrero–
Patronales por Registro
Patronal, número de
empleado, nombre y
ramas del Seguro
Social e INFONAVIT.
2
2
Verifica que se incluya a
todos los/las trabajadores/
as que hayan tenido
relación laboral durante el
periodo de pago, revisa
que se reflejen las
licencias, incapacidades,
altas, bajas y el salario
base de cotización
vigente, aportaciones
voluntarias y
amortizaciones de crédito
al INFONAVIT.
1
1
1
Efectúa las
correcciones
necesarias en la base
de datos y emite
nuevamente la prueba
de la liquidación
mensual de Cuotas
Obrero-Patronales,
validando los cambios.
Efectúa las
correcciones
necesarias en la base
de datos y emite
nuevamente la prueba
de la liquidación
mensual de Cuotas
Obrero-Patronales,
validando los cambios.
4
4
4
Genera una base de datos
la cual contiene salarios,
ingresos, bajas e
incapacidades mediante el
módulo de Seguridad
Social para importarla al
programa del SUA a fin de
generar el pago que se
compara por cada
Registro Patronal con los
datos de la liquidación que
emitió el sistema de
seguridad social.
Genera una base de datos
la cual contiene salarios,
ingresos, bajas e
incapacidades mediante el
módulo de Seguridad
Social para importarla al
programa del SUA a fin de
generar el pago que se
compara por cada
Registro Patronal con los
datos de la liquidación que
emitió el sistema de
seguridad social.
A
A
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
Genera una base de datos
la cual contiene salarios,
ingresos, bajas e
incapacidades mediante el
módulo de Seguridad
Social para importarla al
programa del SUA a fin de
generar el pago que se
compara por cada
Registro Patronal con los
datos de la liquidación que
emitió el sistema de
seguridad social.
A
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PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
A
PROFESIONAL JECUTIVO
TÉCNICO/A B IMPUESTOS
A
5
Efectúa las correccione s
ne ce sa rias en la s b ases
de dat os del SU A, em ite
la im presió n d e la
liqu ida ción men su al de
Cuo tas ObreroPatrona le s; y cre a un a
carpeta ge neran do u n
archivo por cada
Reg istro Patron al.
6
Genera una base de datos
mediante el Modulo de
Seguridad Social y
entrega en archivo
electrónico al
Departamento de
Contabilidad y
Departamento de Empleo
y Política Salarial para su
registro en el gasto de
acuerdo a su
procedimiento.
7
Elabora un li stado con el
importe a pagar por
Regi stro Patronal y ofici o en
original y 4 copias dirigido a
la Subdirección de
Recursos Financieros,
Departamento de
Contabil idad, Departamento
de Empl eo y Políti ca
Salari al y Departamento de
Tesorería. Turna al Jefe de
Departamento para su
firm a.
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
A
5
Efectúa las correccione s
ne ce sa rias en la s b ases
de dat os del SU A, em ite
la im presió n d e la
liqu ida ción men su al de
Cuo tas ObreroPatrona le s; y cre a un a
carpeta ge neran do u n
archivo por cada
Reg istro Patron al.
6
Genera una base de datos
mediante el Modulo de
Seguridad Social y
entrega en archivo
electrónico al
Departamento de
Contabilidad y
Departamento de Empleo
y Política Salarial para su
registro en el gasto de
acuerdo a su
procedimiento.
7
Elabora un li stado con el
importe a pagar por
Regi stro Patronal y ofici o en
original y 4 copias dir igido a
la Subdirección de
Recursos Financieros,
Departamento de
Contabil idad, Departamento
de Empl eo y Políti ca
Salari al y Departam ento de
Tesorería. Turna al Jefe de
Departamento para su
firm a.
5
Efectúa las correccione s
ne ce sa rias en la s b ases
de dat os del SU A, em ite
la im presió n d e la
liqu ida ción men su al de
Cuo tas ObreroPatrona le s; y cre a un a
carpeta ge neran do u n
archivo por cada
Reg istro Patron al.
6
Genera una base de datos
mediante el Modulo de
Seguridad Social y
entrega en archivo
electrónico al
Departamento de
Contabilidad y
Departamento de Empleo
y Política Salarial para su
registro en el gasto de
acuerdo a su
procedimiento.
7
Elabora un li stado con el
importe a pagar por
Regi stro Patronal y ofici o en
original y 4 copias dirigido a
la Subdirección de
Recursos Financieros,
Departamento de
Contabil idad, Departamento
de Empl eo y Políti ca
Salari al y Departam ento de
Tesorería. Turna al Jefe de
Departamento para su
firma.
Listado
Listado
Listado
Oficio
Oficio
Oficio
8
Recibe oficio en original y
4 copias con el listado del
importe a pagar de la
liquidación mensual,
revisa, firma y solicita a la
Capturista requisite la
solicitud de cheque y/o
remesa en original y 4
copias. Firma la solicitud y
turna a la Subdirección de
Recursos Humanos para
su visto bueno.
Listado
Oficio
B
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Página 8 de 10
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
B
9
Recibe la Solicitud de
Cheque y/o Remesa
firmada y anexa a la
documentación anterior el
archivo electrónico con la
base de datos generados
en el módulo de
Seguridad Social, el
archivo electrónico con los
archivos generados del
SUA, y distribuye como lo
indica el procedimiento.
PROFESIONAL JECUTIVO
TÉCNICO/A B IMPUESTOS
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
B
B
B
9
Recibe la Solicitud de
Cheque y/o Remesa
firmada y anexa a la
documentación anterior el
archivo electrónico con la
base de datos generados
en el módulo de
Seguridad Social, el
archivo electrónico con los
archivos generados del
SUA, y distribuye como lo
indica el procedimiento.
9
Recibe la Solicitud de
Cheque y/o Remesa
firmada y anexa a la
documentación anterior el
archivo electrónico con la
base de datos generados
en el módulo de
Seguridad Social, el
archivo electrónico con los
archivos generados del
SUA, y distribuye como lo
indica el procedimiento.
9
Recibe la Solicitud de
Cheque y/o Remesa
firmada y anexa a la
documentación anterior el
archivo electrónico con la
base de datos generados
en el módulo de
Seguridad Social, el
archivo electrónico con los
archivos generados del
SUA, y distribuye como lo
indica el procedimiento.
Listado
Listado
Listado
Listado
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Sol. Ch.
Sol. Ch.
Sol. Ch.
Sol. Ch.
10
Recibe del
Departamento de
Tesorería copia de la
relación de pagos
transmitidos y turna al
Subjefe de Seguridad
Social para su revisión.
11
Relación
Recibe copia de la
relación de pagos
transmitidos, y valida
que los pagos
coincidan con la
solicitud de cheque
enviada.
Relación
C
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Página 9 de 10
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y
PROVISIONES DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
SUBJEFE/A DE
SEGURIDAD SOCIAL
PROFESIONAL JECUTIVO
TÉCNICO/A B IMPUESTOS
PR-DENEI-007-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
JEFE/A DEL DEPTO. DE
NÓMINAS E IMPUESTOS
C
12
Entrega al/la Técnico/a B
de Incapacidades y
Seguridad Social, copia de
la relación de pagos junto
con los acuses de los
oficios y copia de la
solicitud de cheque y/o
remesa, para su archivo
en el expediente que
corresponda de acuerdo a
cada Registro Patronal
Relación
Oficio
Sol. Ch.
13
Genera el reporte de
cédulas del SUA por
empleado, y archiva
junto con los reportes
emitidos en el SIREH
por Registro Patronal
en los expedientes que
correspondan
Reporte
14
Realiza de forma
mensual una
conciliación con el
Departamento de
Contabilidad, a fin de
que no existan
diferencias de registro
del gasto
Termina
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS OTORGADOS
POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-008-A3
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS OTORGADOS
POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-008-A3
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
6
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Efectuar quincenalmente la retención por nómina a los/las trabajadores/as que adquieran crédito y realizar
el pago bimestral de los mismos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en su ley y reglamento.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
SUA: Sistema Único de Autodeterminación
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Trabajador/a
•
Requisitará el Aviso para Retención de Descuentos otorgado por el INFONAVIT y lo entregará en
sus oficinas.
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
•
•
Llevará el control de los descuentos quincenales y de los pagos bimestrales de la amortización de los
créditos otorgados por el INFONAVIT.
Aplicará el descuento del crédito en la nómina y verificará que aparezcan quincenalmente los
descuentos subsecuentes en la misma.
Elaborará el pago de la amortización de los créditos vigentes que se tengan con el INFONAVIT,
según el factor o porcentaje que indique el Aviso para la Retención de Descuentos o la Cédula de
Liquidación emitida por el IMSS mediante el SUA.
Eliminará el descuento de la nómina mediante el SIREH y el pago del SUA, cuando el INFONAVIT
expida el Aviso de Suspensión de Descuentos.
Subdirección de Recursos Humanos
•
Firmará la Solicitud de Cheque correspondiente al pago de los créditos otorgados por el INFONAVIT
a los/las trabajadores/as.
Departamento de Tesorería
•
Realizará bimestralmente el pago de Cuotas Obrero-Patronales al INFONAVIT mediante
transferencia electrónica y entregará copia de la misma y de los estados de cuenta donde aparezca
el cargo al Departamento de Nóminas e Impuestos.
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Página 2 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
Cédula de Liquidación y/o Aviso para la Retención de Descuentos
•
SIREH
•
SUA
REFERENCIAS
•
Ley del INFONAVIT
•
Ley Federal del Trabajo
•
Ley de Instituciones de Crédito
•
Código Fiscal de la Federación
•
Reglamento de la Ley del INFONAVIT
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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Página 3 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Trabajador/a
DESCRIPCIÓN
1. Recibe del INFONAVIT una vez que le es otorgado el
crédito, el Aviso para Retención de Descuentos en original y
copia y lo entrega al Depto. de Nóminas e Impuestos o al/la
Director/a de la Unidad según sea el caso para su fecha,
firma y sello.
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Aviso para
Retención de
Descuentos
Nota: El/la Director/a de la Unidad deberá enviar mediante
valija el original del Aviso para Retención de Descuentos al
Depto. de Nóminas e Impuestos y entregar una copia al/la
trabajador/a.
Profesional
Ejecutivo
INFONAVIT y
FONACOT
2. Recibe el Aviso para Retención de Descuentos en original y
copia, recaba la firma del/la Jefe/a de Depto. de Nóminas,
sella y entrega una copia al/la trabajador/a.
Trabajador/a
3. Recibe copia del Aviso para Retención de Descuentos
debidamente requisitado y lo entrega al INFONAVIT ó
Inmobiliaria.
Profesional
Ejecutivo
INFONAVIT y
FONACOT
4. Captura en el SIREH los créditos nuevos notificados por el
INFONAVIT mediante la Cédula de Autodeterminación de
Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones y/o Aviso para la
Retención de Descuentos para el descuento en nómina.
5. Guarda el archivo electrónico de la Cédula de
Autodeterminación
de
Cuotas,
Aportaciones
y
Amortizaciones y el Aviso para la Retención de Descuentos
en el expediente correspondiente.
6. Captura en el SUA los créditos nuevos notificados por el
INFONAVIT mediante la Cédula de Liquidación y/o Aviso
para la Retención de Descuentos para realizar el pago.
7. Elabora en una hoja de cálculo un control bimestral por
trabajador/a, tipo de descuento y retención quincenal, para
determinar el pago que será comparado con el determinado
por el SUA.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Aviso para
Retención de
Descuentos
SIREH
Cédula de
Autodeterminación
de Cuotas,
Aportaciones y
Amortizaciones y/o
Aviso para la
Retención de
Descuentos
SUA
Cédula de
Liquidación y/o
Aviso para la
Retención de
Descuentos
Página 4 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
8. Compara la amortización de los créditos a pagar en el
momento que se generen en el SUA los cálculos para el
pago de cuotas obrero-patronales IMSS-INFONAVIT
correspondientes al pago bimestral.
9. En caso de existir diferencias realiza las correcciones y
regresa al punto No.8.
10. Termina procedimiento.
Nota: Continúa el Procedimiento para la Emisión de Cuotas
Obrero-Patronales y Provisiones del IMSS, INFONAVIT y
SAR.
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Página 5 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
DIAGRAMA DE FLUJO
TRABAJADOR/A
PROFESIONAL EJECUTIVO INFONAVIT Y FONACOT
Inicia
1
Recibe del INFONAVIT una vez que le es
otorgado el crédito, el Aviso para
Retención de Descuentos en original y
copia y lo entrega al Depto. de Nóminas e
impuestos o al/la Director/a de la Unidad
según sea el caso para su fecha, firma y
sello
2
Recibe el Aviso para Retención de
Descuentos en original y copia,
recaba la firma del/la Jefe/a de
Depto. de Nóminas, sella y entrega
una copia al trabajador.
Aviso para Retención
de Descuentos
Aviso para Retención
de Descuentos
Nota: El/la Director/a de la Unidad
deberá enviar mediante valija el
original del Aviso para Retención de
Descuentos al Depto. de Nóminas e
Impuestos y entregar una copia al/la
trabajador/a
3
Recibe copia del Aviso para
Retención de Descuentos
debidamente requisitado y lo entrega
al INFONAVIT ó Inmobiliaria.
Aviso para Retención
de Descuentos
4
Captura en el SIREH los créditos nuevos
notificados por el INFONAVIT mediante la
Cédula de Autodeterminación de Cuotas,
Aportaciones y Amortizaciones y/o Aviso
para la Retención de Descuentos para el
descuento en nómina.
Aviso para Retención
de Descuentos
5
Guarda el archivo electrónico de la
Cédula de Autodeterminación de
Cuotas, Aportaciones y
Amortizaciones y el Aviso para la
Retención de Descuentos en el
expediente correspondiente.
Aviso para Retención
de Descuentos
A
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 6 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
OTORGADOS POR EL INFONAVIT A LOS TRABAJADORES
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-008-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
PROFESIONAL EJECUTIVO INFONAVIT Y FONACOT
A
6
Captura en el SUA los créditos
nuevos notificados por el INFONAVIT
mediante la Cédula de Liquidación y /
o Aviso para la Retención de
Descuentos para realizar el pago.
7
Elabora en una hoja de cálculo un
control bimestral por trabajador/a, tipo
de descuento y retención quincenal,
para determinar el pago que será
comparado con el determinado con el
SUA.
1
8
Compara la amortización de los
créditos a pagar en el momento que
se generen en el SUA los cálculos
para el pago de cuotas obreropatronales IMSS-INFONAVIT
correspondientes al pago bimestral.
9
En caso de existir diferencias realiza
las correcciones y regresa al punto
No.8.
1
Termina
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Página 7 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE CRÉDITOS
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-009-A4
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE CRÉDITOS
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-009-A4
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
6
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Efectuar mensualmente la retención por nómina a los/las trabajadores/as que adquieren crédito con el
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), así como realizar el
pago del mismo con base a lo establecido en su reglamento.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano
Interno de Control, Direcciones de Área Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
INFONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 1 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Subdirección de Recursos Humanos
•
Revisará y autorizará la Solicitud de Cheque y la Relación de Trabajadores/as con Crédito para
realizar el pago mensual al INFONACOT.
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
Informará al INFONACOT las bajas por despido o renuncia de los/las trabajadores/as que tengan
crédito para que sean eliminados de la Cédula de Notificación.
Notificará al INFONACOT a través de los documentos que correspondan, los cambios de domicilio,
altas, bajas de la Institución, cambios de sello o firmas de los representantes que certifican los datos
de la Institución mediante las tarjetas de Solicitud de Registro del Centro de Trabajo.
Departamento de Tesorería
•
Realizará mensualmente el pago al INFONACOT y entregara copia del comprobante de la
transferencia bancaria al Departamento de Nóminas e Impuestos.
Trabajador/a
•
Realizará el depósito del monto correspondiente al crédito del INFONACOT en caso de que éste no
sea aplicado en nómina por encontrarse incapacitado o con licencia sin goce de sueldo.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 2 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
SIREH
•
Solicitud de Crédito-Certificación del Centro de Trabajo
•
Tarjeta de Solicitud de Registro del Centro de Trabajo
•
Cédula de Notificación
REFERENCIAS
•
•
Ley Federal del Trabajo.
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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Página 3 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Trabajador/a
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y/O
ANEXOS
1. Requiere al Depto. de Nóminas e Impuestos una Solicitud de
Crédito-Certificación del Centro de Trabajo para el trámite de
crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores.
Nota: En el caso de los/las trabajadores/as de zona foránea,
realizarán el trámite vía fax o correo electrónico.
Profesional
Ejecutivo
INFONAVIT y
FONACOT
2. Obtiene los datos laborales del SIREH para el llenado de la
SIREH
Solicitud de Crédito-Certificación del Centro de Trabajo en Solicitud de Crédito
los espacios correspondientes.
- Certificación del
Centro de Trabajo
3. Recaba la firma del/la Jefe/a de Depto. en la Solicitud de
Crédito-Certificación, sella y entrega al/la trabajador/a.
Trabajador/a
4. Recibe la Solicitud de Crédito-Certificación del Centro de Solicitud de Crédito
Trabajo requisitada, firmada y sellada. La presenta en las - Certificación del
oficinas del INFONACOT para el trámite correspondiente.
Centro de Trabajo
Profesional
Ejecutivo
INFONAVIT y
FONACOT
5. Descarga de Internet del portal de INFONACOT la Cédula de
Notificación y revisa si existen nuevos créditos.
Cédula de
Notificación
6. Captura en el SIREH los créditos nuevos para su aplicación
en nómina indicando el monto total de crédito, el monto
mensual y número de meses a descontar.
SIREH
7. Genera un listado en Excel con los créditos vigentes, nuevos
y liquidados; que turna al/la Subjefe/a del Sistema de
Nómina para la revisión de la aplicación en nómina de los
descuentos.
Listado de créditos
8. Revisa de forma mensual que aparezcan en la nómina los
descuentos aplicados a cada trabajador/a de los créditos
vigentes durante los períodos que indica el INFONACOT. En
caso de que algún descuento no sea aplicado, éste será
descontado en la siguiente nómina.
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Página 4 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
Subjefe de
Seguridad Social
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
9. Captura las incidencias del personal con crédito en el portal
de Internet del INFONACOT, obtiene la cédula del monto
correcto a pagar y la imprime.
Portal de
INFONACOT
10. Elabora en Excel la relación de trabajadores/as con crédito
por centro de costo, número de empleado y monto de crédito
por empleado en tres tantos.
Relación de
Trabajadores
11. Obtiene el monto total a pagar y solicita a la Capturista
elabore una Solicitud de Cheque, misma que turna al/la
Jefe/a de Depto. para su firma junto con la relación de
trabajadores por centro de costo.
Solicitud de
Cheque
12. Recibe del/la Jefe/a de Depto. de Nóminas e Impuestos la
Solicitud de Cheque junto con la Relación de Trabajadores
autorizada por la Subdirección de Recursos Humanos. Turna
para su revisión al/la Subjefe/a de Seguridad Social
anexando la Cédula de Notificación de Altas y Pagos.
Solicitud de
Cheque y Relación
de Trabajadores
13. Recibe Solicitud de Cheque junto con la Relación de
Trabajadores y la Cédula de Notificación de Altas y Pagos,
revisa y devuelve al/la Profesional Ejecutivo para su envío en
tiempo y forma al Depto. de Análisis Financiero y Control
Presupuestal.
Solicitud de
Cheque
Cédula de
Notificación
Cédula de
Notificación
Nota: Una vez que la información es enviada al Depto. de
Análisis Financiero y Control Presupuestal, termina la
responsabilidad para el Depto. de Nóminas, por lo que si el
pago no se realiza en la fecha establecida los recargos
generados por omisión de pago serán cargados a quién
resulte responsable.
14. Recibe del Depto. de Tesorería copia del comprobante de la
transferencia bancaria con el monto pagado para su archivo
y control en el expediente que corresponda.
Comprobante de
transferencia
bancaria
15. Termina procedimiento.
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Página 5 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
PROFESIONAL EJECUTIVO
INFONAVIT Y FONACOT
TRABAJADOR/A
SUBJEFE/A DE SEGURIDAD SOCIAL
Inicia
2
1
Requiere al Depto. de
Nóminas e Impuestos una
Solicitud de CréditoCertificación del Centro de
Trabajo para el trámite de
crédito ante el Instituto del
Fondo Nacional para el
Consumo de los
Trabajadores.
Obtiene los datos laborales
del SIRE para el llenado
de la Solicitud de CréditoCertificación del Centro de
Trabajo en los espacios
correspondientes.
Solicitud
Nota: En caso de los/las
Trabajadores/as de zona
foránea, realizarán el
trámite vía fax o correo
electrónico
3
Recaba la firma del/la Jefe/
a de Depto. en la Solicitud
de Crédito-Certificación,
sella y entrega al/la
trabajador/a.
Solicitud
4
Recibe la Solicitud de
Crédito-Certificación del
Centro de Trabajo
requisitada, firmada y
sellada. La presenta en las
oficinas del INFONACOT
para el trámite
correspondiente.
Solicitud
A
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Página 6 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
PROFESIONAL EJECUTIVO
INFONAVIT Y FONACOT
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEFE/A DE SEGURIDAD SOCIAL
A
5
Descarga de Internet del
portal de INFONACOT la
Cédula de Notificación y
revisa si existen nuevos
créditos.
Cédula
6
Captura en el SIREH los
créditos nuevos para su
aplicación en nómina
indicando el monto total de
crédito, el monto mensual
y número de meses a
descontar.
7
Genera un listado en Excel
con los créditos vigentes,
nuevos y liquidados; que
turna al/la Subjefe/a del
Sistema de Nómina para la
revisión de la aplicación en
nómina de los descuentos .
B
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 7 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
PROFESIONAL EJECUTIVO
INFONAVIT Y FONACOT
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEFE/A DE SEGURIDAD SOCIAL
B
8
Revisa de forma mensual
que aparezcan en la
nómina los descuentos
aplicados a cada
trabajador/a de los créditos
vigentes durante los
períodos que indica el
INFONACOT. En caso de
que algún descuento no
sea aplicado, éste será
descontado en la siguiente
nómina.
9
Captura las incidencias del
personal con crédito en el
portal de Internet del
INFONACOT, obtiene la
cédula del monto correcto
a pagar y la imprime.
10
Elabora en Excel la
relación de trabajadores
con crédito por centro de
costo, número de
empleado y monto de
crédito por empleado en
tres tantos.
Relación
C
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Página 8 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
PROFESIONAL EJECUTIVO
INFONAVIT Y FONACOT
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEFE/A DE SEGURIDAD SOCIAL
C
11
Obtiene el monto total a
pagar y solicita a la
Capturista elabore una
Solicitud de Cheque,
misma que turna al/la Jefe/
a de Depto. para su firma
junto con la relación de
trabajadores por centro de
costo.
Sol. Ch.
Relación
12
Recibe d el/la Jefe/a d e
Dep to. de Nóm in as e
Im puesto s la Solicit ud d e
Che que ju nto co n la
Relació n d e Traba jad ores
au torizad a po r la
Subdirección de R ecurso s
Hum an os. Turna para su
revisió n a l/la Subjefe/a d e
Seguridad So cial ane xa ndo
la Céd ula de Notifica ción de
Alta s y Pago s.
13
Recibe Solicitud de
Cheque junto con la
Relación de Trabajadores
y la Cédula de Notificación
de Altas y Pagos, revisa y
devuelve al/la Profesional
Ejecutivo para su envío en
tiempo y forma al Depto.
de Análisis Financiero y
Control Presupuestal.
Sol. Ch.
Sol. Ch.
Relación
Relación
Cédula
Cédula
Nota: Una vez que la
información es enviada al
Depto. de Análisis
Financiero y Control
Presupuestal, termina la
responsabilidad para el
Depto. de Nóminas, por lo
que si el pago no se
realiza en la fecha
establecida los recargos
generados por omisión de
pago serán cargados a
quién resulte responsable.
D
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 9 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y PAGO DE
CRÉDITOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT)
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
TRABAJADOR/A
PROFESIONAL EJECUTIVO
INFONAVIT Y FONACOT
PR-DENEI-009-A4
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
SUBJEFE/A DE SEGURIDAD SOCIAL
D
14
Recibe del Depto. de
Tesorería copia del
comprobante de la
transferencia bancaria con
el monto pagado para su
archivo y control en el
expediente que
corresponda.
Comprobante
Termina
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 10 de 10
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE DERECHOS DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-010-A3
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE DERECHOS DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-010-A3
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
5
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS
DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-010-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Retener y enterar a la Secretaría de la Función Pública, el derecho de Servicio de Vigilancia, Inspección y
Control a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada vez que se realice una
Obra Pública en Centros de Integración Juvenil, A.C.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Departamento de Servicios Generales, Departamento de
Tesorería y Departamento de Análisis Financiero y Control Presupuestal.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SIT: Sistema Integral de Tesorería.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 1 de 5
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS
DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-010-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
•
Recibirá del Departamento de Servicios Generales la información correspondiente al trabajo de Obra
Pública realizado y el monto a pagar por derecho de Servicio de Vigilancia, Inspección y Control.
Notificará mediante el SIT el pago de impuestos por concepto de pago de las estimaciones de Obra
en el año y el mes en que se haya realizado (retenciones 5 al millar).
Conciliará anualmente con el Departamento de Servicios Generales las retenciones de pago por
derecho de Obra Pública. (En caso de existir información).
Departamento de Servicios Generales
•
•
•
Dará aviso al Departamento de Nóminas e Impuestos cuando se realicen trabajos de Obra Pública y
le enviará copia de las facturas que amparen el servicio.
Revisará que la factura que ampara el servicio cumpla con los requisitos fiscales establecidos.
Conciliará anualmente con el Departamento de Nóminas e Impuestos las retenciones de pago por
derecho de Obra Pública. (En caso de existir información).
Departamento de Tesorería
•
Entregará la CLC con estatus de Autorizador de Ramo para su envío a la SFP.
NOTA: El área causante del retraso en los tiempos establecidos para el pago, será el responsable de
cubrir la actualización y los recargos generados por el pago extemporáneo.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS
DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-010-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
Copia de la factura
•
CLC
REFERENCIAS
•
Ley de Derechos , Art.191
•
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
•
Código Fiscal de La Federación Art.2 Fracc. IV
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 3 de 5
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS
DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-010-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Capturista
DESCRIPCIÓN
1. Recibe del Depto. de Tesorería el oficio de Cuentas por
Liquidar Certificadas con estatus de Autorizador de Ramo.
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Oficio de CLC
2. Revisa que el oficio contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
Folio SIAF (CLC)
Folio DEPENDENCIA
Número de Factura
Importe de la Factura
Nombre, RFC y CURP del Proveedor
Centro de Costo al que se enviará la retención.
Importe de la retención IVA o ISR.
Acompañado de los siguientes documentos:
•
•
•
Comprobante de pago por Cuentas por Liquidar
Certificadas.
Comprobante de pago de la Factura.
Copia de la Factura.
Turna al/la Subjefe/a de Nómina e Impuestos para su
validación.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
3. Captura y elabora los papeles de trabajo correspondientes al
acumulado de retenciones.
Papeles de trabajo
4. Genera la hoja de ayuda en el portal de la SFP y envía el
pago electrónico de contribuciones federales para el pago
por CLC a través del SIT.
Portal SFP
5. Verifica el historial de pagos para dar seguimiento al estatus,
y una vez que se encuentre en Autorizado imprime el
Certificado y lo integra al expediente.
SIT
Certificado
6. Termina Procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS
DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-010-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
DIAGRAMA DE FLUJO
CAPTURISTA
SUBJEF E/A DE NÓMINAS E IMPUESTOS
Inicia
1
Recibe del Depto. de Tesorería el
oficio de Cuentas por Liquidar
Certificadas con estatus de
Autorizador de Ramo.
Oficio CLC
2
Revisa que el oficio contenga la siguiente
información: folio SIAF (CLC), folio
DEPENDENCIA, No. de Factura, importe,
nombre, RFC y CURP del proveedor,
centro de costo, importe de la retención,
IVA o ISR, y acompañado de lo siguiente:
comprobante de pago por CLC,
comprobante de pago de la factura y copia
de la misma. Turna al/la Sujefe/a de
Nómina e Impuestos para su validación.
3
Captura y elabora los papeles de
trabajo correspondientes al
acumulado de retenciones.
Oficio CLC
Comprobante
CLC
Comprobante
factura
Copia factura
Oficio CLC
Comprobante
CLC
Comprobante
factura
Copia factura
4
Genera la hoja de ayuda en el portal
de la SFP y envía el pago electrónico
de contribuciones federales para el
pago por CLC a través del SIT.
5
Verifica el historial de pagos para dar
seguimiento al estatus, y una vez que
se encuentre en Autorizado imprime
el Certificado y lo integra al
expediente.
Certificado
CLC
Termina
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Página 5 de 5
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-011-A3
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-011-A3
ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
3
• REFERENCIAS
3
• PROCEDIMIENTO
4
• DIAGRAMA DE FLUJO
6
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Cumplir oportunamente con las contribuciones estatales en materia fiscal que conciernen a la Institución,
apegándose a la legislación vigente con objeto de cumplir en tiempo y forma con las mismas.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Subdirecciones Regionales, Centros de Integración Juvenil de
zona foránea, Unidades de Hospitalización de zona foránea, Unidades Tratamiento a Usuarios de Heroína
de zona foránea, Departamento de Empleo y Política Salarial, Departamento de Contabilidad,
Departamento de Tesorería y Departamento de Análisis Financiero y Control Presupuestal.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas.
TESOFE: Tesorería de la Federación.
Unidades Operativas: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización y
Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína de zona metropolitana y foránea.
ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA
Página 1 de 8
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
Determinará el monto a retener a los/las trabajadores/as por concepto de Contribuciones Estatales
en materia fiscal para su correcto y oportuno cumplimiento.
Atenderá las Auditorías Fiscales y la Auditoría de Obligaciones a las Contribuciones Locales,
proporcionando la información necesaria.
Departamento de Tesorería
•
Realizará el pago de las contribuciones mediante transferencia electrónica y entregará copia del
comprobante de pago al Departamento de Nóminas e Impuestos mediante correo electrónico; y al
Departamento de Contabilidad los comprobantes de pago originales correspondientes al Impuesto
Sobre Nómina de los diferentes Estados.
Departamento de Empleo y Política Salarial
•
Solicitará el recurso para el pago de las contribuciones a la TESOFE para depósito en cuenta
Institucional.
Directores/as o Responsables de Unidades Operativas
•
Notificarán al Departamento de Nóminas e Impuestos los requerimientos de los gobiernos estatales,
así como las modificaciones a la legislación vigente.
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Página 2 de 8
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
Relaciones por centro de costo y por persona.
•
Solicitud de Cheque.
REFERENCIAS
•
Ley de Ingresos de los Estados.
•
Ley de Hacienda de los Estados.
•
Código Financiero de los Estados.
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Subjefe/a de
Sistemas
1. Elabora los concentrados de las remuneraciones gravables
del mes que son la base para el cálculo del impuesto.
Concentrados de
remuneraciones
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
2. Realiza el cálculo aritmético del impuesto correspondiente de
acuerdo a la legislación de cada Estado para determinar el
impuesto a pagar del período.
RESPONSABLE
3. Elabora las relaciones por centro de costo y por persona de
la base y del impuesto correspondiente.
Relaciones por
centro de costo y
por persona
4. Elabora la base de datos de las contribuciones del período y
las declaraciones de impuestos por Internet en los formatos
establecidos por cada Estado obteniendo la línea de captura
para su pago.
5. Elabora oficio dirigido al Depto. de Empleo y Política Salarial
solicitando el recurso para el pago del Impuesto sobre
Nóminas de los diferentes Estados, estableciendo la partida
y actividad institucional.
6. Elabora la Solicitud de Cheque anexa las relaciones por
estado, copia del oficio solicitando el recurso para el pago y
turna al/la Subjefe/a de Nóminas e Impuestos.
Solicitud de
Cheque y
Relaciones por
estado
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
7. Recibe la solicitud de cheque y relaciones por centro de
costo, valida, firma y turna al/la Jefe/a de Depto.
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
8. Recibe la solicitud de cheque y relaciones por centro de
costo, revisa, firma y recaba la firma de la Subdirección de
Recursos Humanos en ambos documentos. Devuelve al/la
Profesional Ejecutivo de Finiquitos.
Solicitud de
Cheque y
Relaciones por
estado
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
9. Recibe la solicitud de cheque y relaciones por centro de
costo, tramita el pago ante el Depto. de Análisis Financiero y
Control Presupuestal de acuerdo al procedimiento de
cheques entregando la línea de captura al Depto. de
Tesorería en la fecha de pago.
Solicitud de
Cheque y
Relaciones por
estado
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
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VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
10. Verifica el cumplimiento del pago del impuesto del periodo
en tiempo y forma.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
11. Lleva a cabo la conciliación mensual del entero del impuesto
sobre nóminas con el Departamento de Contabilidad.
12. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
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VIGENCIA
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
Subjefe/a de Sistemas
Profesional Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Inicia
1
2
Elabora los
concentrados de las
remuneraciones
gravables del mes que
son la base para el
cálculo del impuesto.
Realiza el cálculo
aritmético del impuesto
correspondiente de
acuerdo a la legislación
de cada Estado para
determinar el impuesto
a pagar del período.
3
Elabora las relaciones
por centro de costo y
por persona de la base
y del impuesto
correspondiente.
Relaciones
4
Elabora la base de
datos de las
contribuciones del
período y las
declaraciones de
impuestos por Internet
en los formatos
establecidos por cada
Estado obteniendo la
línea de captura para
su pago.
Relaciones
A
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Subjefe/a de Sistemas
Profesional Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
A
5
Elabora oficio dirigido
al Depto. de Empleo y
Política Salarial
solicitando el recurso
para el pago del
Impuesto sobre
Nóminas de los
diferentes Estados,
estableciendo la partida
y actividad institucional.
Relaciones
Oficio
6
Elabora la Solicitud de
Cheque anexa las
relaciones por estado,
copia del oficio
solicitando el recurso
para el pago y turna a/
lal Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos.
7
8
Recibe la solicitud de
cheque y relaciones
por centros de costo,
valida, firma y turna al/
la Jefe/a de Depto.
Recibe la solicitud de
cheque y relaciones
por centros de costo,
revisa, firma y recaba
la firma de la
Subdirección de
Recursos Humanos en
ambos documentos.
Devuelve al/la
Profesional Ejecutivo
de Finiquitos.
Relaciones
Relaciones
Relaciones
Oficio
Oficio
Oficio
Sol. Ch.
Sol. Ch.
Sol. Ch.
9
Recibe la solicitud de
cheque y relaciones por
centros de costo, tramita
el pago ante el Depto de
Análisis Financiero y
Control Presupuestal de
acuerdo al procedimiento
de cheques entregando la
línea de captura al Depto.
de Tesorería en la fecha
de pago.
Relaciones
Oficio
Sol. Ch.
B
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS ESTATALES
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VIGENCIA
Subjefe/a de Sistemas
Profesional Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
PR-DENEI-011-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
B
10
Verifica el cumplimiento
del pago del impuesto
del periodo en tiempo y
forma.
11
Lleva a cabo la
conciliación mensual
del entero del impuesto
sobre nóminas con el
Departamento de
Contabilidad.
Termina
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DENEI-012-A3
ELABORÓ
José Luis Galicia Reyes
Jefe del Departamento de Nóminas e
Impuestos
Lic. Eloisa Hernández Sánchez
Departamento de Desarrollo Organizacional
REVISÓ
Lic. Jorge Ramírez Sobrado
Director de Planeación
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
Lic. Patricia Leonor León Olivares
Jefa del Departamento de Desarrollo
Organizacional
Lic. Miguel Ángel Caraveo Chávez
Subdirector de Recursos Humanos
AUTORIZÓ
Dra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES
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ÍNDICE
• OBJETIVO
1
• ALCANCE
1
• NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
• POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
• MATERIALES
4
• REFERENCIAS
4
• PROCEDIMIENTO
5
• DIAGRAMA DE FLUJO
11
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
OBJETIVO
Cumplir oportunamente con las contribuciones federales en materia fiscal que conciernen a la Institución,
apegándose a la legislación vigente con objeto de cumplir en tiempo y forma con las mismas.
ALCANCE
Al Departamento de Nóminas e Impuestos, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de
Adquisiciones y Servicios, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Empleo y Política
Salarial, Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesorería y Departamento de Análisis
Financiero y Control Presupuestal.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas.
ISR: Impuesto Sobre la Renta.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
SIT: Sistema Integral de Tesorería.
TESOFE: Tesorería de la Federación.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
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VIGENCIA
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Departamento de Nóminas e Impuestos
•
•
•
Determinará el monto a retener a los/las trabajadores/as por concepto de Contribuciones Federales
en materia fiscal para su correcto y oportuno cumplimiento.
Atenderá las Auditorias Fiscales proporcionando la información necesaria.
Enterará al SAT a través del SIT el monto retenido de IVA e ISR por concepto de Servicios
Profesionales, Arrendamiento y Servicios.
Subdirección de Recursos Financieros
•
Informará al Departamento de Nóminas e Impuestos la fecha del pago de la factura, confirmando la
procedencia de los recursos (fiscales o propios), y en caso de estar fuera del plazo para el pago de
retenciones, informará a las personas que se les cobrarán recargos y actualizaciones, evitando con
esto duplicidad en los pagos.
Departamento de Empleo y Política Salarial
•
Solicitará a la TESOFE el recurso para realizar el pago de las contribuciones mediante CLC del
capítulo correspondiente.
Departamento de Análisis Financiero y Control Presupuestal
•
Solicitará a la TESOFE el recurso para realizar el pago de las contribuciones mediante CLC del
capítulo correspondiente.
Departamento de Tesorería
•
Realizará el pago de las retenciones mediante transferencia electrónica y entregará copia del
comprobante de la misma al Departamento de Nóminas e Impuestos cuando se requiera.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
•
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Enviará la CLC en estatus de autorizador de ramo al Departamento de Nóminas e Impuestos. 
Subdirección de Adquisiciones y Servicios
•
Solicitará al Departamento de Nóminas e Impuestos el pago y las Constancias de Retención de
Impuestos por concepto de Prestación de Servicios efectuados.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
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VIGENCIA
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES
•
SIREH
•
Solicitud de Cheque
•
CLC
•
Papeles de Trabajo
REFERENCIAS
•
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
•
Ley del IVA y su Reglamento
•
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
•
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
ANEXOS
No aplica.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
Capturista
1. Recibe de los Departamentos de Tesorería, Adquisiciones y
Relaciones Laborales los cuales han solicitado la compra
contratación o pago de un servicio, el oficio de solicitud de
retenciones junto con el original y/o copia de la factura, CLC
y la información correspondiente a la fecha, forma de pago y
centro de costo, contratos y oficios de liberación. Turna al/la
Subjefe/a de Nóminas e Impuestos o Profesional Ejecutivo
de Finiquitos según corresponda.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos y
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
2. Realiza el cálculo para la retención correspondiente
pudiéndose presentar dos casos:
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Oficios, factura y
contratos
2.1 Que se trate del Capítulo 1000, pudiéndose presentar
a su vez dos casos:
2.1.1
Que se trate de Retenciones de Honorarios
(Recursos Fiscales), en este caso, elabora oficio
dirigido al Depto. de Empleo y Política Salarial
solicitando el recurso para el pago de retenciones de
ISR e IVA por CLC, estableciendo la partida y
actividad institucional.
Oficio
2.1.1.1 Recibe del Depto. de Empleo y Política Salarial la
CLC en Autorizador de Ramo de las retenciones
de IVA e ISR, captura y elabora los papeles de
trabajo correspondientes al acumulado de
retenciones por servicios profesionales.
CLC
2.1.1.2 Genera en el SAT la declaración con línea de
captura, que posteriormente carga en el SIT (Pago
Electrónico de Contribuciones Federales).
SAT
2.1.1.3 Verifica el historial de pagos para dar seguimiento
al status de la CLC, y una vez que se encuentre en
Autorizado, imprime el Certificado e integra al
expediente. Continúa procedimiento en el punto
No.3.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
Subjefe/a
Subsistema
Integral de
Nóminas
DESCRIPCIÓN
2.1.2
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Que se trate de retenciones de ISR de Sueldos y
Salarios, (Recursos Fiscales), en este caso,
comparte en común al/la Subjefe/a de Sistemas la
base de finiquitos pagados en el mes para
integrarlos en la nómina en el periodo que
corresponda, posteriormente informa al Subjefe de
Nóminas e Impuestos que ha cargado los finiquitos
en la base.
Subjefe/a de
Sistemas
2.1.2.1 Incorpora las bases para la determinación de
factores con los cuales solicita el recurso,
posteriormente notifica al/la Subjefe/a de Nóminas
e Impuestos.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
2.1.2.2 Recibe y revisa la base de los cálculos del ISR
retenidos en nómina, y de acuerdo con la
legislación vigente, concentra y válida para el pago
de impuestos.
2.1.2.3 Imprime y valida papeles de trabajo, cédula Papeles de Trabajo
analítica de impuestos, cédula de remuneraciones
y cédula de subsidio para el empleo e ISPT.
2.1.2.4 Elabora oficio dirigido al Depto. de Empleo y
Política Salarial solicitando el recurso para el pago
de ISR retenciones por sueldos y salarios,
estableciendo la partida y actividad institucional.
Pudiéndose presentar dos casos:
2.1.2.4.1
Que se solicite recurso a la Cuenta
Institucional, en este caso, genera en el SAT
la declaración con línea de captura y
posteriormente genera el Pago Electrónico de
Contribuciones Federales y el pago en el SIT
a través de Internet. Turna la línea de captura
al Depto. de Tesorería en la fecha de pago de
la solicitud.
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Oficio
SAT/SIT
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
2.1.2.4.1.1 Elabora la Solicitud de Cheque, anexa
papeles de trabajo, cédulas analíticas de
impuestos y copia del oficio solicitando el
recurso al Depto. de Empleo y Política
Salarial; y turna al/la Jefe/a de Depto. para
su revisión y firma.
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
Solicitud de
Cheque, copia de
oficio y papeles de
trabajo
Jefe/a del Depto.
de Nóminas e
Impuestos
2.1.2.4.1.2 Recibe documentos, revisa, firma la
Solicitud de Cheque, papeles de trabajo y
cédulas analíticas de impuestos, recaba la
firma de la Subdirección de Recursos
Humanos y devuelve al/la Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos.
Solicitud de
Cheque, copia de
oficio, cédulas
analíticas y
papeles de trabajo
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
2.1.2.4.1.3 Entrega la Solicitud de Cheque y la
documentación soporte al Depto. de
Análisis Financiero y Control Presupuestal.
Solicitud de
Cheque, copia de
oficio, cédulas
analíticas y
papeles de trabajo
2.1.2.4.1.4 Verifica el Historial de Pagos para dar
seguimiento al status de la CLC y una vez
autorizado, imprime el Certificado e integra
al expediente.
2.1.2.4.1.5 Recibe del Depto. de Tesorería el
comprobante
de
transferencias
interbancarias mismo que soporta la
operación. Continúa procedimiento en el
punto No.3.
2.1.2.4.2
Que se solicite recurso compensado a la
TESOFE, en este caso, recibe del Depto. de
Empleo y política Salarial la CLC en
Autorizador de Ramo para su envío a través
del portal del SAT y posteriormente en el SIT
por CLC.
2.1.2.4.2.1 Verifica el Historial de Pagos para dar
seguimiento al status de la CLC y una vez
autorizado, imprime el Certificado e integra
al expediente. Continúa procedimiento en
el punto No.3.
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CLC, SAT, SIT
SAT
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
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OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
2.2 Que se trate de los Capítulos 2000 y 3000,
pudiéndose presentar a su vez dos casos:
2.2.1
Que el pago de Retenciones (Capítulos 2000 y
3000) se realice con Recursos Propios, en este
caso, verifica la información proporcionada por la
Subdirección de Recursos Financieros referente a
las fechas de pago de las facturas y las personas a
las que se les cargaran los recargos y
actualizaciones.
2.2.1.1 Recibe del Departamento de Adquisiciones oficio y
factura para el pago de la retención.
Oficio/Factura
2.2.1.2 Captura la información y elabora los papeles de
trabajo correspondientes al acumulado de
retenciones
por
servicios,
honorarios
o
arrendamientos.
2.2.1.3 Elabora la Solicitud de Cheque y la relación de
retenciones especificando a que persona o
personas les serán aplicados los recargos y
actualizaciones (en su caso). Turna al/la Jefe/a de
Depto. para su revisión y firma.
Solicitud de
Cheque, Relación
de Retenciones
Jefe/a del Depto.
de Nóminas
2.2.1.4 Recibe, revisa y firma la Solicitud de Cheque y la
relación de retenciones, recaba la firma de la
Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al
Subjefe de Nóminas e Impuestos.
Solicitud de
Cheque, Relación
de Retenciones
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
2.2.1.5 Recibe Solicitud de Cheque y relación de
retenciones firmadas, y turna al Depto. de Análisis
Financiero y Control Presupuestal.
Solicitud de
Cheque, Relación
de Retenciones
2.2.1.6 Genera en el SAT la declaración con línea de
captura y posteriormente el Pago Electrónico de
Contribuciones Federales y el pago en el SIT
mediante CLC. Turna la línea de captura al Depto.
de Tesorería en la fecha de pago de la solicitud.
SAT, SIT,CLC
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DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
2.2.1.7 Recibe del Depto. de Tesorería el comprobante de
transferencias interbancarias mismo que soporta la
operación.
2.2.1.8 Verifica el Historial de Pagos para dar seguimiento
al status de la CLC y una vez autorizado, imprime
el Certificado e integra al expediente. Continúa
procedimiento en el punto No.3.
Capturista
2.2.2
Que el pago de Retenciones (Capítulos 2000 y
3000) se realice con Recursos Fiscales, en este
caso, recibe del Depto. de Tesorería el oficio de CLC
con estatus de Autorizador de Ramo, mismo que
debe contener lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
Folio SIAF (CLC)
Folio DEPENDENCIA
Número de Factura
Importe de la Factura
Nombre, RFC y CURP del Proveedor
Centro de Costo
Importe de la retención IVA o ISR
Acompañado de los siguientes documentos:
•
•
•
Comprobante de pago por CLC
Comprobante de pago de la factura
Copia de la Factura
Turna al/la Subjefe/a de Nóminas e Impuestos para
su validación.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
Oficio de CLC
2.2.2.1 Recibe documentos, captura la información y
elabora los papeles de trabajo correspondientes al
acumulado de retenciones por servicios,
honorarios o arrendamientos.
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Comprobante de
pago por CLC
Comprobante de
pago de la factura,
Copia de la
Factura
Comprobante de
pago por CLC
Comprobante de
pago de la factura,
Copia de la
Factura
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
2.2.2.2 Recibe del Depto. de Empleo y Política Salarial la
CLC en Autorizador de Ramo para su envío
mediante el SAT y posteriormente a través del SIT
por CLC.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos y
Profesional
Ejecutivo de
Finiquitos
2.2.2.3 Genera en el SAT la declaración con línea de
captura y posteriormente el Pago Electrónico de
Contribuciones Federales y línea de captura en el
SIT para el pago por CLC.
Subjefe/a de
Nóminas e
Impuestos
3. Lleva a cabo las conciliaciones de las retenciones de
impuestos de forma mensual con el Depto. de Contabilidad.
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OCTUBRE 2022
MATERIALES Y/O
ANEXOS
SAT, SIT, CLC
2.2.2.4 Verifican el Historial de Pagos para dar
seguimiento al status de la CLC y una vez
autorizado, imprime el Certificado e integra al
expediente. Continúa procedimiento.
4. Termina procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
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VIGENCIA
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OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
DIAGRAMA DE FLUJO
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
Capturista
Profesional Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a Subsistema
Integral de Nóminas
Subjefe/a de Sistemas
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
Inicia
1
Recibe de los Departamentos de
Tesorería, Adquisiciones y
Relaciones Laborales los cuales
han solicitado la compra
contratación o pago de un
servicio, el oficio de solicitud de
retenciones junto con el original
y/o copia de la factura, CLC y la
información correspondiente a la
fecha, forma de pago y centro
de costo, contratos y oficios de
liberación. Turna al/la Subjefe/a
de Nóminas e Impuestos o
Profesional Ejecutivo de
Finiquitos según corresponda.
Oficio
Factura
2
2
Realiza el cálculo para
la retención
correspondiente
pudiéndose presentar
dos casos:
Realiza el cálculo para
la retención
correspondiente
pudiéndose presentar
dos casos:
Oficio
Oficio
Factura
Factura
2000 y 3000
2000 y 3000
Capítulo?
Capítulo?
1
1000
2.1
1
2.1
1000
Que se trate del
Capítulo 1000,
pudiéndose presentar a
su vez dos casos:
Que se trate del
Capítulo 1000,
pudiéndose presentar a
su vez dos casos:
A
A
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
VIGENCIA
Capturista
Subjefe/a de Nóminas e
Impuestos
Profesional Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a Subsistema
Integral de Nóminas
Subjefe/a de Sistemas
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
A
ISR
Sueldos y
Salarios
Tipo de
retención?
2
2.1.1.1
Recibe del Depto. de
Empleo y Política
Salarial la CLC en
Autorizador de Ramo de
las retenciones de IVA e
ISR, captura y elabora
los papeles de trabajo
correspondientes al
acumulado de
retenciones por servicios
profesionales.
CLC
Honorarios
2.1.1
Que se trate de
Retenciones de
Honorarios (Recursos
Fiscales), en este caso,
elabora oficio dirigido al
Depto. de Empleo y
Política Salarial solicitando
el recurso para el pago de
retenciones de ISR e IVA
por CLC, estableciendo la
partida y actividad
institucional.
Oficio
2.1.1.2
Genera en el SAT la
declaración con línea
de captura, que
posteriormente carga
en el SIT (Pago
Electrónico de
Contribuciones
Federales).
CLC
2
2.1.1.3
Verifica el historial de
pagos para dar
seguimiento al status
de la CLC, y una vez
que se encuentre en
Autorizado, imprime el
Certificado e integra al
expediente. Continúa
procedimiento en el
punto No.3.
2.1.2
Que se tra te de retenciones
de ISR de Sueldos y
Salarios, (Recurs os
Fisc ale s), en este caso,
comparte e n común al/la
Sub jefe/a de Siste mas la base
de finiquitos p agado s en el
mes pa ra i nte grarlos en la
nómina en el per iodo que
correspon da, posteriormente
informa al Subjefe de
Nóminas e Impuesto s que ha
cargad o lo s fi niquitos en la
base.
2.1.2.1
Incorpora las bases
para la determinación
de factores con los
cuales solicita el
recurso, posteriormente
notifica al/la Subjefe/a
de Nóminas e
Impuestos.
CLC
Certificado
3
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B
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS FEDERALES
CLAVE DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
Capturista
Subjefe/a de Nóminas e
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Profesional Ejecutivo de
Finiquitos
Subjefe/a Subsistema
Integral de Nóminas
PR-DENEI-012-A3
OCTUBRE 2020 A
OCTUBRE 2022
Subjefe/a de Sistemas
Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
B
2.1.2.2
Recibe y revisa la base
de los cálculos del ISR
retenidos en nómina, y
de acuerdo con la
legislación vigente,
concentra y válida para
el pago de impuestos.
2.1.2.3
Imprime y valida
papeles de trabajo,
cédula analítica de
impuestos, cédula de
remuneraciones y
cédula de subsidio para
el empleo e ISPT.
2.1.2.4
Elabora oficio dirigido
al Depto. de Empleo y
Política Salarial
solicitando el recurso
para el pago de ISR
retenciones por
sueldos y salarios,
estableciendo la partida
y actividad institucional.
Pudiéndose presentar
dos casos:
Oficio
Dónde se
solicita el
recurso?
4
5
Recurso
compensado
TESOFE
Cuenta
Institucional
C
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Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
C
4
2.1.2.4.1
Que se solicite recurso a
la Cuenta Institucional, en
este caso, genera en el SAT
la declaración con línea de
captura y posteriormente
genera el Pago Electrónico
de Contribuciones
Federales y el pago en el
SIT a través de Internet.
Turna la línea de captura al
Depto. de Tesorería en la
fecha de pago de la
solicitud.
2.1.2.4.1.1
Elabora la Solicitud de
Cheque, anexa papeles
de trabajo, cédulas
analíticas de impuestos
y copia del oficio
solicitando el recurso al
Depto. de Empleo y
Política Salarial; y turna
al/la Jefe/a de Depto.
para su revisión y
firma.
Doctos.
2.1.2.4.1.2
Recibe documentos,
revisa, firma la Solicitud
de Cheque, papeles de
trabajo y cédulas
analíticas de impuestos,
recaba la firma de la
Subdirección de
Recursos Humanos y
devuelve al/la Subjefe/a
de Nóminas e
Impuestos.
Doctos.
2.1.2.4.1.3
Entrega la Solicitud de
Cheque y la
documentación soporte
al Depto. de Análisis
Financiero y Control
Presupuestal.
Doctos.
D
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Jefe/a del Depto. de
Nóminas e Impuestos
D
2.1.2.4.1.4
Verifica el Historial de
Pagos para dar
seguimiento al status
de la CLC y una vez
autorizado, imprime el
Certificado e integra al
expediente.
Certificado
2.1.2.4.1.5
Recibe del Depto. de
Tesorería el
comprobante de
transferencias
interbancarias mismo
que soporta la
operación. Continúa
procedimiento en el
punto No.3.
3
5
2.1.2.4.2
Que se solicite recurso
compensado a la
TESOFE, en este caso,
recibe del Depto. de
Empleo y política
Salarial la CLC en
Autorizador de Ramo
para su envío a través
del portal del SAT y
posteriormente en el SIT
por CLC.
CLC
E
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E
2.1.2.4.2.1
Verifica el Historial de
Pagos para dar
seguimiento al status
de la CLC y una vez
autorizado, imprime el
Certificado e integra al
expediente. Continúa
procedimiento en el
punto No.3.
3
1
2.2
Que se trate de los
Capítulos 2000 y
3000, pudiéndose
presentar a su vez dos
casos:
Fiscal
Tipo de
recurso?
6
Propio
2.2.1
Que el pago de
Retenciones (Capítulos
2000 y 3000) se realice
con Recursos Propios, en
este caso, verifica la
información proporcionada
por la Subdirección de
Recursos Financieros
referente a las fechas de
pago de las facturas y las
personas a las que se les
cargaran los recargos y
actualizaciones.
F
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F
2.2.1.1
Recibe del
Departamento de
Adquisiciones oficio y
factura para el pago de
la retención.
2.2.1.2
Captura la información
y elabora los papeles
de trabajo
correspondientes al
acumulado de
retenciones por
servicios, honorarios o
arrendamientos.
2.2.1.3
2.2.1.4
Elabora la Solicitud de
Cheque y la relación de
retenciones
especificando a que
persona o personas les
serán aplicados los
recargos y
actualizaciones (en su
caso). Turna al/la Jefe/
a de Depto. para su
revisión y firma.
Recibe, revisa y firma
la Solicitud de Cheque
y la relación de
retenciones, recaba la
firma de la
Subdirección de
Recursos Humanos y
devuelve al Subjefe de
Nóminas e Impuestos.
Doctos.
Doctos.
2.2.1.5
Recibe Solicitud de
Cheque y relación de
retenciones firmadas, y
turna al Depto. de
Análisis Financiero y
Control Presupuestal.
Doctos.
G
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G
2.2.1.6
Genera en el SAT la
declaración con línea de
captura y posteriormente
el Pago Electrónico de
Contribuciones
Federales y el pago en
el SIT mediante CLC.
Turna la línea de captura
al Depto. de Tesorería
en la fecha de pago de
la solicitud.
2.2.1.7
Recibe del Depto. de
Tesorería el
comprobante de
transferencias
interbancarias mismo
que soporta la
operación.
6
2.2.2
Que el pago de Retenciones
(Capítulos 2000 y 3000) se
realice con Recursos Fiscales,
en este caso, Recibe del Depto.
de Tesorería el oficio de CLC
con estatus de Autorizador de
Ramo, mismo que debe contener
loS requisitos que establece el
procedimiento, y acompañado de
lo siguiente: Comprobante de
pago por CLC. Comprobante de
pago de la factura y Copia de la
Factura. Turna al/la Subjefe/a de
Nóminas e Impuestos para su
validación.
2.2.1.8
Verifica el Historial de
Pagos para dar
seguimiento al status de
la CLC y una vez
autorizado, imprime el
Certificado e integra al
expediente. Continúa
procedimiento en el
punto No.3.
Doctos.
Certificado
3
2.2.2.1
Recibe documentos,
captura la información y
elabora los papeles de
trabajo correspondientes
al acumulado de
retenciones por
servicios, honorarios o
arrendamientos.
Doctos.
H
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Nóminas e Impuestos
H
2.2.2.2
Recibe del Depto. de
Empleo y Política
Salarial la CLC en
Autorizador de Ramo
para su envío mediante
el SAT y
posteriormente a través
del SIT por CLC.
2.2.2.3
2.2.2.3
Genera en el SAT la
declaración con línea
de captura y
posteriormente el Pago
Electrónico de
Contribuciones
Federales y línea de
captura en el SIT para
el pago por CLC.
Genera en el SAT la
declaración con línea
de captura y
posteriormente el Pago
Electrónico de
Contribuciones
Federales y línea de
captura en el SIT para
el pago por CLC.
2.2.2.4
2.2.2.4
Verifican el Historial de
Pagos para dar
seguimiento al status
de la CLC y una vez
autorizado, imprime el
Certificado e integra al
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Verifican el Historial de
Pagos para dar
seguimiento al status
de la CLC y una vez
autorizado, imprime el
Certificado e integra al
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Certificado
Certificado
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3
Lleva a cabo las
conciliaciones de las
retenciones de
impuestos de forma
mensual con el Depto.
de Contabilidad.
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