DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Programación e Información Regulatoria Agosto de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera Garantías Otorgadas** Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal PROGRAMADO ENE-JUN 2016 * 70,432,709 4,366,440 4,366,440 0 66,066,269 56,193,641 9,872,628 49,441,448 212,121 192,108 20,013 49,229,327 41,771,524 7,457,803 20,991,261 4,154,319 4,174,332 (20,013) 16,836,942 14,422,117 2,414,825 EJERCIDO ENE-JUN 2016*** 75,909,381 8,827,104 8,827,104 0 67,082,277 55,208,954 11,873,323 64,301,896 892,707 833,347 59,360 63,409,189 54,248,974 9,160,215 11,607,485 7,934,397 7,993,757 (59,360) 3,673,088 959,980 2,713,108 2,814,205 4,271,938 13,470,122 10,447,360 0 0 • Corresponde al Programa PEF 2o. Modificado para el ejercicio fiscal 2016, ** Saldo al cierre del mes de junio de 2016 *** Al cierre del mes de junio, debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $2,539 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Programación e Información Regulatoria 2 Agosto de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Programación e Información Regulatoria 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2016 3,719 490 490 3,229 EJERCIDO ENE-JUN 2016 1,849 152 4 148 1,697 Agosto de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2016* 554,053 299,958 2,487 251,608 910 910 0 EJERCIDO ENE-JUN 2016 494,887 294,124 1,543 199,220 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF 2o Modificado para el ejercicio fiscal 2016 Dirección de Finanzas Subdirección de Programación e Información Regulatoria 4 Agosto de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2015 175,628,956 170,700,763 29,487,695 1,678,500 17,361,835 10,447,360 3,155,094 *Excluye cartera exceptuada por un total de $70,238 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $619,182 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Programación e Información Regulatoria 5 Agosto de 2016 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2016 14,535,076 14,535,076 7,400,031 14,014 7,121,031 0 15,238,174 14,533,322 7,400,031 12,174 7,121,117 0 704,852 0 0 706,901 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 155,390; Laborales 48,757 y Administrativas por 502,754 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Programación e Información Regulatoria 6 Agosto de 2016