DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Noviembre de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) 900,873 (2,192,136) (2,192,136) 0 3,093,009 3,354,903 (261,894) EJERCIDO ENE-SEP 2011*** 37,170,182 0 0 0 37,170,182 31,318,569 5,851,613 33,510,224 2,426,366 2,410,234 16,132 31,083,858 24,457,961 6,625,897 3,659,958 (2,426,366) (2,410,234) (16,132) 6,086,324 6,860,608 (774,284) Déficit por Intermediación Financiera 4,580,426 4,753,980 Garantías Otorgadas** 1,569,333 1,927,045 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso PROGRAMADO ENE-SEP 2011 * 23,517,775 183,400 183,400 0 23,334,375 20,701,275 2,633,100 22,616,902 2,375,536 2,375,536 0 20,241,366 17,346,372 2,894,994 * Corresponde al Programa PEF 1er. Modif icado para el ejercicio f iscal 2011. ** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2011. *** Al cierre del mes de septiembre debido a una dif erente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inf erior al total de Apoy os Financieros con f lujo presentados en otros f oros en $775 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Noviembre de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2011 411 137 7 130 274 EJERCIDO ENE-SEP 2011 373 135 2 133 238 Noviembre de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-SEP 2011* 748,291 431,945 2,809 313,537 5,000 3,667 1,333 EJERCIDO ENE-SEP 2011 628,588 350,419 1,581 276,588 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2011 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Noviembre de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-SEP-2011 72,638,930 53,312,545 6,721,860 2,467,000 2,327,815 1,927,045 2,348,104 *Excluye cartera exceptuada por un total de $293,898 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $663,729 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Noviembre de 2011 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-SEP-2011 9,671,409 9,671,409 6,372,239 22,549 3,276,621 0 10,013,853 9,299,813 5,523,046 1,269,212 2,507,555 714,040 0 0 2,873,041 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal deri va das de Crédi to por 564,913; Laborales 88,546; Adminis trati vas por 1,935,488; Genéri cas por 230,091 y por Aporta ciones a Fondos de Capi tal de Riesgos por 54,003 mi l es de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Noviembre de 2011