DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Noviembre de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera Garantías Otorgadas** PROGRAMADO ENE-SEP 2015 * 100,070,154 0 0 0 100,070,154 83,201,047 16,869,107 86,592,553 316,482 300,649 15,833 86,276,071 70,785,167 15,490,904 13,477,601 (316,482) (300,649) (15,833) 13,794,083 12,415,880 1,378,203 EJERCIDO ENE-SEP 2015*** 119,567,104 279,054 279,054 0 119,288,050 102,099,346 17,188,704 100,359,770 629,026 612,218 16,808 99,730,744 85,942,221 13,788,523 19,207,334 (349,972) (333,164) (16,808) 19,557,306 16,157,125 3,400,181 13,742,950 29,017,988 8,898,700 8,315,743 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 0 * Corresponde al Programa PEF 1er Modificado para el ejercicio fiscal 2015 ** Saldo al cierre del mes de septiembre de 2015 *** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $3,509 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 0 Noviembre de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2015 4,562 450 450 4,112 EJERCIDO ENE-SEP 2015 2,443 200 200 2,243 Noviembre de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-SEP 2015* 845,960 480,519 3,721 361,720 1,733 1,733 0 EJERCIDO ENE-SEP 2015 732,791 418,248 1,876 312,667 106 106 0 * Corresponde al PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2015 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Noviembre de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-SEP-2015 151,788,106 144,675,986 23,855,072 2,763,500 12,775,829 8,315,743 1,765,332 *Excluye cartera exceptuada por un total de $143,931 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $373,975 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Noviembre de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-SEP-2015 13,882,344 13,882,344 7,082,815 13,126 6,786,403 0 14,751,756 13,881,245 7,082,815 11,670 6,786,760 0 870,511 0 0 567,815 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 9,468; Laborales 44,960 y Administrativas por 543,387 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Noviembre de 2015