DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Agosto de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS PROGRAMADO (Cifras en miles de pesos) 2,142,624 (1,078,712) (1,078,712) 0 3,221,336 4,467,675 (1,246,339) EJERCIDO ENE-JUN 2012*** 46,340,515 69,773 69,773 0 46,270,742 40,043,374 6,227,368 37,885,487 1,778,632 1,777,447 1,185 36,106,855 30,951,409 5,155,446 8,455,028 (1,708,859) (1,707,674) (1,185) 10,163,887 9,091,965 1,071,922 Déficit por Intermediación Financiera 3,995,132 11,866,122 Garantías Otorgadas** 1,335,818 2,242,408 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal ENE-JUN 2012 * 23,813,731 592,900 592,900 0 23,220,831 21,417,931 1,802,900 21,671,107 1,671,612 1,671,612 0 19,999,495 16,950,256 3,049,239 * Corresponde al Programa PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2012. ** Saldo al cierre del mes de junio de 2012. *** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $554.8 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Agosto de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2012 473 185 185 288 EJERCIDO ENE-JUN 2012 367 123 4 119 244 Agosto de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2012* 495,527 279,433 1,914 214,180 883 883 0 EJERCIDO ENE-JUN 2012 420,459 238,967 871 180,621 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF 1er. Modificadol para el ejercicio fiscal 2012 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Agosto de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2012 94,775,531 63,298,700 8,138,316 2,467,000 3,428,908 2,242,408 1,797,950 *Excluye cartera exceptuada por un total de $263,232 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $611,858 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Agosto de 2012 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2012 11,002,346 11,002,346 7,166,266 24,738 3,811,342 0 11,462,364 10,743,128 6,387,062 1,608,168 2,747,898 0 719,236 0 0 2,645,588 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 646,031; Laborales 86,124; Administrativas por 1,843,864; Genéricas por 17,082 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por 52,487 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Agosto de 2012