REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1 07/11/2012 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PRESUPUESTO CUENTAS CODIGO 215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-001-001-000 215-21-01-001-002-000 215-21-01-001-002-002 215-21-01-001-007-000 215-21-01-001-007-001 215-21-01-001-008-000 215-21-01-001-008-001 215-21-01-001-009-000 215-21-01-001-009-002 215-21-01-001-009-007 215-21-01-001-011-000 215-21-01-001-011-001 215-21-01-001-019-000 215-21-01-001-019-001 215-21-01-001-019-002 215-21-01-001-028-000 215-21-01-001-028-002 215-21-01-001-031-000 215-21-01-001-031-002 215-21-01-001-044-000 215-21-01-001-044-001 215-21-01-001-999-000 215-21-01-002-000-000 215-21-01-002-002-000 215-21-01-003-000-000 215-21-01-003-002-000 215-21-01-003-002-003 215-21-01-003-003-000 215-21-01-003-003-005 215-21-01-004-000-000 215-21-01-004-005-000 215-21-01-004-006-000 215-21-01-005-000-000 215-21-01-005-001-000 215-21-01-005-001-001 215-21-01-005-001-002 215-21-01-005-002-000 215-21-01-005-003-000 215-21-01-005-003-001 215-21-01-005-004-000 215-21-01-009-000-000 SALUD DENOMINACION Acreedores Presupuestarios 121.. C x P Gastos en Personal Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Sueldos base Asignacion de Antiguedad Asignacion por Antiguedad Art. Nº97, letra g) Ley 18.883 Leyes 19.180 y 19.280 Asignaciones del D.L. 3.551, de 1981 Asigancion Municipal Asignación de Nivelación Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 Asignaciones Especiales Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 Asig. Espiecial Transitoria Art. Nº45 Ley Nº19.378 Asignacion Movilizacion Asignacion Movilizacion rt. 97 Letr b) Ley 18.883 Asignacion de Responsabilidad Asignac. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 Asignacion de Responsabilidad Directiva Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores Asig. por Desempeño en Condic. Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 Asignacion de Experiencia Calificada Asignación Post Título Art. 42 Ley 19.378 Asignacion de Atencion Primaria Municipal Asignacion Atencion Primaria Salud, Arts. 23 Ley Nº19.378 Otras Asignaciones Aportes del Empleador Otras Cotizaciones Previsionales Asignac. por Desempeño Desempeño Colectivo Asig. de Desarr. y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 Depsempeño Individual Asignacion por Merito, Art. 30 de la Ley 19.378, agrega Ley 19.607 Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Servicio en el Pais Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo Fiestas Patrias Aguinaldo Navidad Bono Escolaridad Bonos Especiales Bono extraordinario Anual Bonificacion Adicional al Bono de Escalaridad Asignaciones Especiales PRESUPUEST DEVENGADO POR PAGAR O VIGENTE ACUMULADO A LA FECHA -1 -6 (6) - (8) 6.105.965.000 4.922.950.000 1.948.159.000 1.532.733.000 658.097.000 4.577.567.423 3.942.641.275 1.517.928.015 1.144.847.451 518.839.575 76.810.000 76.810.000 72.835.429 72.835.429 27.420.000 27.420.000 31.225.000 19.740.868 19.740.868 26.002.205 31.225.000 1.695.000 1.695.000 26.002.205 1.550.934 1.550.934 6.505.000 6.505.000 728.536.000 728.536.000 5.319.557 5.319.557 498.437.862 498.437.862 2.445.000 47.500.000 47.500.000 280.220.000 204.070.000 204.070.000 2.121.021 38.367.031 38.367.031 259.269.033 203.785.540 203.785.540 76.150.000 76.150.000 55.483.493 55.483.493 69.760.000 69.660.000 100.000 17.946.000 8.460.000 8.460.000 59.211.217 59.154.180 57.037 16.233.283 8.421.668 8.421.668 9.486.000 7.811.615 44.552.376 17.311 17.311 17.311 17.311 OBLIG POR CUMPLIR (4)-(6) 211.431.330 215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-001-001-000 215-21-02-001-002-000 215-21-02-001-002-002 215-21-02-001-007-000 215-21-02-001-007-001 215-21-02-001-007-002 215-21-02-001-009-000 215-21-02-001-009-002 215-21-02-001-009-007 215-21-02-001-011-000 215-21-02-001-011-001 215-21-02-001-018-000 215-21-02-001-018-001 215-21-02-001-027-000 215-21-02-001-027-002 215-21-02-001-030-000 215-21-02-001-030-002 215-21-02-001-042-000 215-21-02-001-042-001 215-21-02-001-999-000 215-21-02-002-000-000 215-21-02-002-002-000 215-21-02-003-000-000 215-21-02-003-002-000 215-21-02-003-002-003 215-21-02-003-003-000 215-21-02-003-003-004 215-21-02-004-000-000 215-21-02-004-005-000 215-21-02-004-006-000 215-21-02-005-000-000 215-21-02-005-001-000 215-21-02-005-001-001 215-21-02-005-001-002 215-21-02-005-002-000 215-21-02-005-003-000 215-21-02-005-003-001 215-21-02-005-003-002 215-21-02-005-003-003 215-21-02-005-003-004 215-21-02-005-004-000 215-21-03-000-000-000 215-21-03-004-000-000 215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-002-000 215-21-03-004-003-000 215-21-03-004-004-000 215-21-03-004-004-001 215-21-03-004-004-002 215-21-03-004-004-003 215-21-03-004-004-004 215-21-03-004-004-005 215-21-03-007-000-000 215-21-04-000-000-000 215-21-04-004-000-000 215-21-04-004-001-000 215-21-04-004-002-000 215-21-04-004-003-000 215-21-04-004-004-000 215-21-04-004-005-000 215-21-04-004-006-000 Personal a Contrata Sueldos y Sobresueldos Sueldos base Asignación de Antigüedad Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 Asignaciones Especiales Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 Asig. Espiecial Transitoria Art. Nº45 Ley Nº19.378 Asignacion Movilizacion Asignacion Movilizacion, Art. 97 Letra b) LEy 18.883 Asignacion de Responsabilidad Asignacion de Responsabilidad Directiva Asig. de Estímulo Personal Médico y Profesores Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 Asignación de Experiencia Calificada Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 Asignacion de Atencion Primaria Municipal Asignacion atencion Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 19.378 2.138.596.000 1.800.434.000 934.610.000 1.723.280.759 1.403.330.022 589.732.967 111.205.000 111.205.000 108.002.221 108.002.221 34.150.000 34.150.000 32.848.415 32.848.415 81.360.000 81.360.000 590.039.000 590.039.000 71.323.629 71.323.629 589.578.219 589.578.219 Otras Asignaciones Aportes del Empleador Otras Cotizaciones Previsionales Asignac. por Desempeño Desempeño Colectivo Asig. de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 Despempeño Individual Asignacion de Merito, Art. 30 Ley 19.378, agrega Ley 19.607 Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Serv. en el País Aguinaldos y Bonos Aguinaldos Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual BONO LEY Nª 20.250 Retiro Voluntario Leyes 20.157 y 20.250 Bono Especial Ley 20.403 Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad Otras Remuneraciones Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo Sueldos Aporte Patronal Remuneraciones Variables Aguinaldos y Bonos Aguinaldo de Fiestas patrias Aguinaldo de Navidad Bono Especial Bono Escolaridad Bonificación Adicional al Bono Escolar Alumnos en Práctica Otros Gastos en Personal Prestaciones de Servicios Comunitarios Programa Extension Horaria Programas Especiales (IRA, Fonoaudilogia, Radiografia, Ecografia, SAPU, Extension Horaria) Cirugia Menor Atención Domiciliaria Programa Cardiovascular Programa Artrosis 15.200.000 48.615.000 48.615.000 193.975.000 178.900.000 178.900.000 11.844.571 45.751.226 45.751.226 178.642.907 178.642.907 178.642.907 33.870.000 33.870.000 15.075.000 15.075.000 69.285.000 69.285.000 69.909.907 69.909.907 26.287.000 16.205.000 16.205.000 25.646.697 16.022.497 16.022.497 10.082.000 9.624.200 3.170.000 3.170.000 2.982.000 133.000 2.386.004 2.386.004 2.217.240 114.689 55.000 55.000 54.075 54.075 833.025.000 833.025.000 1.000.000 823.525.000 699.046.497 699.046.497 690.751.497 8.500.000 8.295.000 215-21-04-004-007-000 215-21-04-004-008-000 215-21-04-004-009-000 215-21-04-004-010-000 215-22-00-000-000-000 215-22-01-000-000-000 215-22-01-001-000-000 215-22-01-001-001-000 215-22-01-001-002-000 215-22-01-001-003-000 215-22-02-000-000-000 215-22-02-002-000-000 215-22-02-002-001-000 215-22-02-002-002-000 215-22-02-003-000-000 215-22-03-000-000-000 215-22-03-001-000-000 215-22-03-003-000-000 215-22-03-999-000-000 215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-001-001-000 215-22-04-001-002-000 215-22-04-001-003-000 215-22-04-003-000-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-002-000 215-22-04-004-003-000 215-22-04-004-004-000 215-22-04-005-000-000 215-22-04-005-001-000 215-22-04-005-002-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-009-001-000 215-22-04-009-003-000 Progr. Higiene Ambiental - Esterilizac. Mascotas Depresión Prog. VIF Odontológico SEREMI - Barrios Vulnerables C x P Bienes y Servicios de Consumo Alimentos y Bebidas Para Personas Gestion Interna - Alimentos y Bebidas Barrios Vulnerables - Alimentos y Bebidas Prog, Ley de Alcoholes - Alimentos y Bebidas Textiles, Vestuario y Calzado Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Barrios Vulnerables - Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Calzado Combustibles y Lubricantes Para Vehículos Para Calefacción Para Otros Materiales de Uso o Consumo Materiales de Oficina Materiales de Oficina Barrios Vulnerables - Materiales de Oficina Prog, Ley de Alcoholes - Materiales de Oficina Productos Quimicos Productos Farmacéuticos Programa de Extension de Medicamentos Central de Abastecimientos Laboratorio Chile Otros Laboratorios Materiales y Utiles Quirurgicos Gestión Interna - Materiales y Utiles Quirurgicos SAPU SUC - Materiales y Utiles Quirurgicos Materiales y Útiles de Aseo Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Prog, Ley de Alcoholes - Insumos y rep. computacionales 215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2.494.000 408.040 215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Gestión Interna - Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos SAPU SUC - Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 4.373.000 1.390.069 800.000 800.000 689.259 689.259 Equipos Menores Otros Laboratorios Basicos Atencion Domiciliaria Cirugia Menor Programa Cardiovascular Servicios Básicos Electricidad Agua Gas Telefonía Fija Acceso a Internet Enlaces de Telecomunicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Gestión Interna - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones SAPU SUC - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 1.500.000 162.000.000 162.000.000 1.084.999 71.167.474 71.167.474 99.270.000 29.474.000 44.646.000 93.584.933 27.315.601 44.000.769 22.500.000 300.000 2.350.000 26.583.000 698.000 698.000 21.267.993 254.770 745.800 17.270.188 690.120 690.120 16.057.000 11.707.202 1.969.000 926.921 7.260.000 3.374.840 215-22-04-012-000-000 215-22-04-012-001-000 215-22-04-012-002-000 215-22-04-013-000-000 215-22-04-999-000-000 215-22-04-999-001-000 215-22-04-999-002-000 215-22-04-999-003-000 215-22-04-999-004-000 215-22-05-000-000-000 215-22-05-001-000-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-008-000-000 215-22-06-000-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-001-001-000 215-22-06-001-002-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-005-000-000 Mant. y Repar. de Vehículos Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción 1.047.014.000 1.500.000 1.500.000 850.000 573.844.526 622.443 622.443 284.291 650.000 9.233.000 8.213.000 8.213.000 338.152 1.020.000 43.498.000 28.000.000 12.000.000 3.498.000 768.591.000 12.899.000 12.264.000 635.000 4.000.000 553.063.000 35.817.000 120.000.000 33.300.000 363.946.000 4.000.000 4.000.000 11.027.000 12.435.000 11.970.000 465.000 38.126.290 182.544.357 311.848 311.848 311.848 7.989.898 6.990.298 6.990.298 23.877.828 16.000.000 7.877.828 729.802 400.607.547 9.419.935 9.419.935 28.638.005 729.802 299.053.634 4.408.926 44.532.921 28.638.005 250.111.787 225.172 225.172 23.616.942 999.600 6.745.388 4.000.000 2.745.388 136.552.252 686.999 51.999 635.000 991.270 122.673.983 11.341.887 5.021.063 22.405.717 88.926.379 7.438.775 9.730.190 9.265.629 464.561 200.000 12.000.000 12.000.000 5.858.483 5.592.383 2.982 2.982 266.100 6.042.926 3.058.502 2.984.424 215-22-06-006-000-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-999-000-000 215-22-07-000-000-000 215-22-07-001-000-000 215-22-07-001-001-000 215-22-07-001-002-000 215-22-07-001-003-000 215-22-07-002-000-000 215-22-07-002-001-000 215-22-07-002-002-000 215-22-08-000-000-000 215-22-08-001-000-000 215-22-08-001-001-000 215-22-08-001-002-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-999-000-000 215-22-09-000-000-000 215-22-09-003-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-10-000-000-000 215-22-10-002-000-000 215-22-11-000-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-002-001-000 215-22-11-002-003-000 215-22-11-003-000-000 215-22-11-999-000-000 215-22-12-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-002-001-000 215-22-12-002-002-000 215-22-12-002-003-000 215-22-12-003-000-000 215-22-12-004-000-000 215-23-00-000-000-000 215-23-01-000-000-000 215-23-01-004-000-000 215-23-03-000-000-000 215-23-03-004-000-000 215-24-00-000-000-000 215-24-01-000-000-000 215-24-01-999-000-000 215-24-01-999-001-000 215-24-01-999-002-000 215-26-00-000-000-000 215-26-01-000-000-000 215-29-00-000-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-04-001-000-000 215-29-04-003-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-001-001-000 215-29-05-001-003-000 215-29-05-002-000-000 215-29-06-000-000-000 215-29-06-001-000-000 215-29-06-001-001-000 215-29-06-001-002-000 215-29-06-001-003-000 215-29-06-002-000-000 215-29-07-000-000-000 215-29-07-001-000-000 215-29-99-000-000-000 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Mant. y Repar. de Equipos Informáticos Otros Publicidad y Difusión Servicios de Publicidad Servicios de Publicidad Barrios Vulnerables - Servicios de Publicidad Prog, Ley de Alcoholes - Servicios de Publicidad y Difusión Servicios de Impresión Servicios de Impresión Barrios Vulnerables - Servicios de Impresión Servicios Generales Servicios de Aseo Servicios de Aseo Barrios Vulnerables - Servicios de Aseo Servicios de Vigilancia Pasajes, Fletes y Bodegajes Otros Arriendos Arriendo de Vehículos Otros Servicios Financieros y de Seguros Primas y Gastos de Seguros Servicios Tecnicos y Profesionales Cursos de Capacitación Cursos de Capacitación Prog. Ley de Alcoholes - Cursos de Capacitación Servicios Informáticos Otros Serv. Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Gastos Menores Caja Chica Depto. Salud Caja Chica Farmacia Caja Chica Operaciones Gastos de Representación , Protocolo y Ceremonial Intereses, Multas y Recargos Prestaciones de Seguridad Social Prestaciones Previsionales Desahucios e indemnizaciones Prestaciones Sociales del Empleador Otras Indemnizaciones C x P Transferencias al Sector Privado Al Sector Privado Otras Trnasferencias al Sector Privado Sala Cuna Becas Convenio Servicio de Salud Otros Gastos Corrientes Devoluciones C x P Adquisición de Activos no Financieros Vehículos Mobiliario y Otros Mobiliario y Otros Prog. Ley de Alcoholes - Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Máquinas y Equipos de Oficina Máquinas y Equipos de Oficina Prog. Ley de Alcoholes - Maquinas y Equipos Máquinas y Equipos para la Producción Equipos Informáticos Equipos Computacionales y Periféricos Equipos Computacionales y Periféricos Barrios Vulnerables - Equipos Computacionales y Periféricos Prog. Ley de Alcoholes - Equipos Informaticos Equipos de Comunic. para Redes Informáticas Programas Informáticos Programas Computacionales Otros Activos No Financieros 299.000 298.452 300.000 12.700.000 2.300.000 2.000.000 272.653 2.474.219 703.499 703.499 5.545.200 300.000 10.400.000 10.400.000 1.770.720 1.770.720 5.245.200 5.245.200 10.742.000 7.622.000 7.622.000 4.127.946 2.499.000 2.499.000 1.313.760 1.313.760 1.313.760 3.120.000 1.628.946 525.000 525.000 65.852.000 6.950.000 6.300.000 650.000 28.912.000 29.990.000 8.520.000 8.520.000 3.961.000 1.350.000 3.209.000 111.276 111.276 30.185.000 11.975.000 18.210.000 983.146 983.146 200.000 150.000 633.146 2.500.000 400.000 36.700.000 36.700.000 36.700.000 2.640.000 34.060.000 30.690.000 30.690.000 30.690.000 1.320.000 29.370.000 220.000 220.000 220.000 220.000 660.000 660.000 660.000 660.000 66.960.000 10.000.000 16.267.000 15.600.000 667.000 27.309.000 700.000 9.918.595 594.762 28.226.973 300.000 700.000 26.609.000 7.384.000 7.384.000 6.984.000 300.000 747.082 747.082 757.661 3.399.192 3.399.192 3.399.192 11.780.000 2.242.103 2.242.103 1.000.000 600.000 642.103 667.000 667.000 26.200.000 700.000 757.661 400.000 6.000.000 2.900.000 200.000 200.000 15.598.000 3.818.000 3.168.000 650.000 594.762 594.762 594.762 700.000 25.500.000 1.359.973 1.359.973 959.973 400.000 5.014.660 215-29-99-001-000-000 215-29-99-002-000-000 215-31-00-000-000-000 215-31-02-000-000-000 215-31-02-002-000-000 215-31-02-004-000-000 215-31-02-005-000-000 215-34-00-000-000-000 215-34-07-000-000-000 TOTAL Gestión Interna - Otros Activos No Financieros Barrios Vulnerables - Otros Activos No Financieros C x P Iniciativas de Inversión Proyectos Consultorías Proy. Obras Civiles Equipamiento C x P Servicio de Deuda Deuda Flotante 6.000.000 5.014.660 8.000.000 8.000.000 8.000.000 24.341.000 24.341.000 6.105.965.000 20.473.027 20.473.027 4.577.567.423 5.594.013 5.594.013 44.552.376 211.431.330