REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON TRIMESTRE TERCERO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2011 SALUD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 724.000 526.736 512.498 14.238 0 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD ART. Nº97, LETRA G)0LEY 18.883 LEYES 0 19.180 Y 19.280 0 0 0 215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL 56.000 56.000 37.453 18.547 0 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 0 0 0 0 0 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 0Y SGTES., LEY N° 0 19.070 0 0 0 215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378 0 0 0 0 0 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION RT. 97 LETR B) LEY29.000 18.883 29.000 19.447 9.553 0 215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY0 Nº 20.008 0 0 0 0 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 40.040 40.040 22.957 17.083 0 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFÍCILES, ART. 28, 0 LEY N° 1.000 19.378 821 179 0 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378 6.300 6.300 4.765 1.535 0 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ARTS. 724.000 23 LEY Nº19.378 724.000 475.180 248.820 0 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 3.300 3.300 2.566 734 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 54.000 54.000 33.611 20.389 0 215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, 0 LEY 392.881 Nº19.813 247.382 145.499 0 215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA LEY 19.378, 48.000AGREGA54.000 LEY 19.607 53.616 384 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 105.000 119.000 51.749 67.251 0 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS 0 0 0 0 0 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0 8.386 8.386 0 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 10.876 7.956 2.920 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCALARIDAD 0 1.995 0 1.995 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 454.750 463.481 425.535 37.946 0 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), DE0LA LEY Nº18.883, 0 Y LEYES NºS. 0 19.180 Y 19.280 0 0 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 44.200 DE 1981 44.200 42.758 1.442 0 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. 0 Nº3.551 DE0 1981 0 0 0 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 0Y SGTES., LEY N° 0 19.070 0 0 0 215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378 8.542 8.542 0 8.542 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, ART. 97 LETRA B) 25.500 LEY 18.883 25.500 23.161 2.339 0 215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0 0 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 0 28, LEY 16.500 N° 19.378 16.194 306 0 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 33.150 73.590 58.468 15.122 0 215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 454.750 454.750 425.219 29.531 0 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 14.450 14.450 9.339 5.111 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 39.525 39.525 30.421 9.104 0 215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, 0 231.469 LEY Nº19.813 108.724 122.745 0 215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 LEY 19.378, AGREGA 6.000 LEY 19.607 6.000 0 6.000 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 74.375 90.276 44.754 45.522 0 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS 0 157 157 0 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 11.246 11.246 0 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 7.660 3.240 4.420 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD 0 1.702 0 1.702 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 4.500 4.350 2.112 2.238 0 215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL 0 150 104 46 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 52 52 1 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0 0 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS468.027 619.614 516.164 103.450 1.804 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 0 342 0 342 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 1.214 0 1.214 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 15.600 20.600 15.000 5.600 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 12.480 20.784 15.313 5.471 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 3.000 1.000 0 1.000 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 15.000 18.252 7.930 10.322 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 5.520 5.520 3.301 2.219 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 531.500 768.622 450.528 318.094 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 3.410 4.208 0 4.208 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 13.400 14.282 8.212 6.070 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 7.600 9.392 6.245 3.147 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.900 DE INMUEBLES 4.199 1.070 3.129 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO 3.600 Y REPARACIONES 8.600 DE VEHÍCULOS 699 7.901 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 2.000 2.769 0 2.769 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 400 400 0 400 215-22-04-999-000-000 OTROS 130.000 143.196 93.127 50.069 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 40.000 40.000 29.460 10.540 215-22-05-002-000-000 AGUA 30.000 37.000 23.525 13.475 215-22-05-003-000-000 GAS 0 0 0 0 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 9.000 9.000 5.121 3.879 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 1.000 650 261 389 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 350 0 350 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 7.500 2.500 0 2.500 215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 6.000 15.502 10.576 4.926 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS 0 0 0 0 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 DE OFICINA 0 0 0 215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE11.200 PRODUCCIÓN11.200 2.210 8.990 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 1.700 Y EQUIPOS 2.722 833 1.889 215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.100 1.100 0 1.100 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 4.500 10.850 3.380 7.470 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.760 6.260 1.638 4.622 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 0 0 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.750 2.790 2.439 351 215-22-08-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 100 100 0 100 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 500 800 338 462 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 850 15.790 1.854 13.936 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-11-999-000-000 OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES 0 31.654 12.706 18.948 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 5.500 7.953 3.794 4.159 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN , PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.350 2.639 0 2.639 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 0 0 0 0 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 67.237 64.973 2.264 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 3.000 47.560 4.100 43.460 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 10.000 8.271 1.730 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0 20.500 2.617 17.883 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 0 215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 30.581 0 30.581 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0 12.200 5.557 6.643 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMÁTICAS0 0 0 0 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 0 2.000 0 2.000 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5.400 0 5.400 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 10.608 3.501 7.107 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 4.293.629 5.569.054 3.984.607 1.584.447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO ADMINISTRADOR MUNICIPAL 0 0 0 1.393 0 0 0 1.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 3.585 0 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.617 0 0 131 0 0 0 0 1.807 14.399 -------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ DIRECTOR ADM. Y FINANZAS