Bal. 1º Trimestre Gtos. Salud 2011

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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
TRIMESTRE PRIMERO
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
SALUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
DENOMINACION
PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PRESUPUESTARIO
EXIGIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000
SUELDOS BASE
724000
657330 170554,845 486775,155
0
215-21-01-001-002-002
ASIGNACION POR ANTIGUEDAD
0
ART. Nº97,
0 LETRA G) LEY
0 18.883 LEYES
0 19.180 Y 19.280
0
215-21-01-001-007-001
ASIGANCION MUNICIPAL
56000
56000 14499,721 41500,279
0
215-21-01-001-008-001
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY
0 N° 19.429 0
0
0
0
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0 PROFESIONAL,
0 ART. 54 Y SGTES.,
0
LEY N°019.070
0
215-21-01-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
0 ART. Nº450LEY Nº19.3780
0
0
215-21-01-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION
29000 RT. 97 29000
LETR B) LEY6673,053
18.883
22326,947
0
215-21-01-001-019-001
ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD
0
JUDICIAL,
0 ART. 2, LEY Nº
0 20.008
0
0
215-21-01-001-019-002
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
40040
40040
DIRECTIVA6818,223 33221,777
0
215-21-01-001-028-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDIC. DIFÍCILES,
0
ART. 28,0LEY N° 19.3780
0
215-21-01-001-031-002
ASIGNACIÓN POST TÍTULO
6300ART. 42 LEY
6300
19.378 1542,935
4757,065
0
215-21-01-001-044-001
ASIGNACION ATENCION
724000
PRIMARIA724000
SALUD, ARTS.
162537,013
23 LEY Nº19.378
561462,987
0
215-21-01-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES3300
3300
855,222
2444,778
0
215-21-01-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES54000
PREVISIONALES
54000
9954,216 44045,784
0
215-21-01-003-002-003
ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO
0 AL DESEMPEÑO
520
COLECTIVO,
19,549
LEY
500,451
Nº19.813
0
215-21-01-003-003-005
ASIGNACION POR MERITO,
48000ART. 30 48000
DE LA LEY18049,525
19.378, AGREGA
29950,475
LEY 19.607
0
215-21-01-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
105000
105000 14345,376 90654,624
0
215-21-01-004-006-000
COMISIONES DE SERVICIO 0EN EL PAIS 0
0
0
0
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO NAVIDAD
0
0
0
0
0
215-21-01-005-002-000
BONO ESCOLARIDAD
0
4150
4149,29
0,71
0
215-21-01-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-01-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL0AL BONO DE ESCALARIDAD
0
0
0
0
215-21-02-001-001-000
SUELDOS BASE
454750
699721 133945,574 565775,426
0
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,
0
ART.97, LETRA
0
G), DE LA0 LEY Nº18.883,
0 Y LEYES NºS.019.180 Y 19.280
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL,
44200
ART.24 Y 31
44200
D.L. Nº3.551
14419,644
DE 198129780,356
0
215-21-02-001-007-002
ASIGNACIÓN PROTECCIÓN0IMPONIBILIDAD,
0 ART. 15 D.L.
0 Nº3.551 DE 1981
0
0
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO
0 PROFESIONAL,
0 ART. 54 Y SGTES.,
0
LEY N°019.070
0
215-21-02-001-009-007
ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA
8542 ART. Nº45
8542LEY Nº19.3780
8542
0
215-21-02-001-011-001
ASIGNACION MOVILIZACION,
25500 ART. 97
25500
LETRA B)7208,253
LEY 18.883 18291,747
0
215-21-02-001-018-001
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD
0
DIRECTIVA
0
0
0
0
215-21-02-001-027-002
ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDICIONES
1500 DIFÍCILES,
127,13
ART. 28, LEY
1372,87
N° 19.378
0
215-21-02-001-030-002
ASIGNACIÓN POST-TÍTULO,
33150 ART. 42,33150
LEY N° 19.378
19531,364 13618,636
0
215-21-02-001-042-000
ASIGNACION DE ATENCION
454750 PRIMARIA
454750
MUNICIPAL
133945,574 320804,426
0
215-21-02-001-999-000
OTRAS ASIGNACIONES14450
14450
2720,173 11729,827
0
215-21-02-002-002-000
OTRAS COTIZACIONES39525
PREVISIONALES
39525
8345,854 31179,146
0
215-21-02-003-002-003
ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO
0
AL DESEMPEÑO
0
COLECTIVO,
0
LEY Nº19.813
0
0
215-21-02-003-003-004
ASIGNACION DE MERITO,
6000
ART. 30 LEY6000
19.378, AGREGA 0LEY 19.6076000
0
215-21-02-004-005-000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
74375
74375 12754,409 61620,591
0
215-21-02-004-006-000
COMISIONES DE SERV. EN 0EL PAÍS
58
0
58
0
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
0
0
0
0
0
215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD 0
0
0
0
0
215-21-02-005-002-000
BONO DE ESCOLARIDAD 0
3241
3240,292
0,708
0
215-21-02-005-003-000
BONOS ESPECIALES
0
0
0
0
0
215-21-02-005-004-000
BONIFICACION ADICIONAL0AL BONO ESCOLARIDAD
0
0
0
0
215-21-03-004-001-000
SUELDOS
4500
3350
703,887
2646,113
0
215-21-03-004-002-000
APORTE PATRONAL
0
150
34,623
115,377
0
215-21-03-004-003-000
REMUNERACIONES VARIABLES
0
0
0
0
0
215-21-03-004-004-000
AGUINALDOS Y BONOS 0
0
0
0
0
215-21-03-007-000-000
ALUMNOS EN PRÁCTICA 0
0
0
0
0
215-21-04-004-000-000
PRESTACIONES DE SERVICIOS
468027 COMUNITARIOS
646784 150757,746 496026,254 31256,686
215-22-01-001-000-000
PARA PERSONAS
0
342
0
342
0
215-22-02-002-000-000
VESTUARIO, ACCESORIOS Y0 PRENDAS DIVERSAS
14
0
14
0
215-22-02-003-000-000
CALZADO
0
0
0
0
0
215-22-03-001-000-000
PARA VEHÍCULOS
15600
15600
4000
11600
0
215-22-03-003-000-000
PARA CALEFACCIÓN 12480
13784
1623,416 12160,584
0
215-22-03-999-000-000
PARA OTROS
3000
3000
0
3000
0
215-22-04-001-000-000
MATERIALES DE OFICINA
15000
17252
3806,238 13445,762
673,552
215-22-04-003-000-000
PRODUCTOS QUIMICOS5520
5520
1206,253
4313,747
1206,253
215-22-04-004-000-000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
531500
758941 224126,577 534814,423 31776,258
215-22-04-005-000-000
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
3410
4208
0
4208
0
215-22-04-007-000-000
MATERIALES Y ÚTILES13400
DE ASEO
14282
4293,286
9988,714
0
215-22-04-009-000-000
INSUMOS, REPUESTOS7600
Y ACCESORIOS9392
COMPUTACIONALES
1645,62
7746,38
0
215-22-04-010-000-000
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
3900
4199
Y REPARACIONES
1069,963DE INMUEBLES
3129,037
26,447
215-22-04-011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORIOS
3600PARA MANTENIMIENTO
3600
82,731
Y REPARACIONES
3517,269DE VEHÍCULOS0
215-22-04-012-000-000
OTROS MATERIALES, REPUESTOS
2000
Y ÚTILES
2769 DIVERSOS 0
2769
0
215-22-04-013-000-000
EQUIPOS MENORES
400
400
0
400
0
215-22-04-999-000-000
OTROS
130000
143196
24764,3
118431,7
0
215-22-05-001-000-000
ELECTRICIDAD
40000
40000
8463,034 31536,966
0
215-22-05-002-000-000
AGUA
30000
30000
4192,219 25807,781
0
215-22-05-003-000-000
GAS
0
0
0
0
0
215-22-05-005-000-000
TELEFONÍA FIJA
9000
9000
2093,827
6906,173
91,44
215-22-05-007-000-000
ACCESO A INTERNET 1000
1000
44,385
955,615
0
215-22-05-008-000-000
ENLACES DE TELECOMUNICACIONES
0
0
0
0
0
215-22-06-001-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
7500
DE7500
EDIFICACIONES 0
7500
0
215-22-06-002-000-000
MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS
6000
6502
750,519
5751,481
392,567
215-22-06-003-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0
MOBILIARIOS
0
Y OTROS
0
0
0
215-22-06-004-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
0
DE MÁQUINAS
0
Y EQUIPOS
0
DE OFICINA
0
0
215-22-06-005-000-000
MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA
11200
Y 11200
EQUIPOS DE655,428
PRODUCCIÓN
10544,572
655,428
215-22-06-006-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1700
DE2722
OTRAS MAQUINARIAS
151,53
Y EQUIPOS
2570,47
0
215-22-06-007-000-000
MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS
0 INFORMÁTICOS
0
0
0
0
215-22-06-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-07-001-000-000
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
1100
1100
0
1100
0
215-22-07-002-000-000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
4500
5850
1497,02
4352,98
0
215-22-08-001-000-000
SERVICIOS DE ASEO 1760
1760
0
1760
0
215-22-08-002-000-000
SERVICIOS DE VIGILANCIA 0
0
0
0
0
215-22-08-007-000-000
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
2750
2790
2400,846
389,154
0
215-22-08-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-09-003-000-000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
100
100
0
100
0
215-22-09-999-000-000
OTROS
0
0
0
0
0
215-22-10-002-000-000
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
500
800
0
800
0
215-22-11-002-000-000
CURSOS DE CAPACITACIÓN
850
2790
0
2790
0
215-22-11-003-000-000
SERVICIOS INFORMÁTICOS0
0
0
0
0
215-22-11-999-000-000
OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES
0
654
0
654
0
215-22-12-002-000-000
GASTOS MENORES
5500
6753
956,624
5796,376
0
215-22-12-003-000-000
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
2350 , PROTOCOLO
3839 Y CEREMONIAL
0
3839
0
215-22-12-004-000-000
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
0
0
0
0
0
215-23-01-004-000-000
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
0
0
0
0
0
215-24-01-999-000-000
OTRAS TRNASFERENCIAS
3000
AL SECTOR30730
PRIVADO
600
30130
0
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
0
0
0
0
0
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
0
20000
0
20000
0
215-29-05-002-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA
0 LA PRODUCCIÓN
81
0
81
0
215-29-06-001-000-000
EQUIPOS COMPUTACIONALES
0 Y PERIFÉRICOS
2200
0
2200
0
215-29-06-002-000-000
EQUIPOS DE COMUNIC. PARA
0 REDES INFORMÁTICAS
0
0
0
0
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
0
400
0
400
0
215-31-02-005-000-000
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
0
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
0
10608
3500,593
7107,407
3024,593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
4293629
5042059 1189657,9 3852401,1 69103,224
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO
OSCAR MERY KARSTEGL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
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