REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON TRIMESTRE SEGUNDO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2011 SALUD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 724000 496736 346922,811 149813,189 0 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD 0 ART. Nº97, 0 LETRA G) LEY 0 18.883 LEYES019.180 Y 19.280 0 215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL 56000 56000 26100,133 29899,867 0 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY0 N° 19.429 0 0 0 0 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 54 Y SGTES., 0 LEY N° 19.070 0 0 215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 0 ART. Nº450LEY Nº19.378 0 0 0 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION 29000 RT. 97 LETR 29000B) LEY13058,317 18.883 15941,683 0 215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD 0 JUDICIAL,0 ART. 2, LEY Nº 0 20.008 0 0 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 40040 DIRECTIVA 40040 14869,276 25170,724 0 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDIC. DIFÍCILES, 1000 ART. 328,24 28, LEY N° 19.378 671,76 0 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO 6300ART. 42 LEY 6300 19.378 3098,01 3201,99 0 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION 724000 PRIMARIA 724000 SALUD, ARTS. 318538,56 23 LEY Nº19.378 405461,44 0 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 3300 3300 1710,444 1589,556 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES54000 PREVISIONALES 54000 22616,684 31383,316 0 215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO 0 AL DESEMPEÑO 263136 133014,095 COLECTIVO,130121,905 LEY Nº19.813 0 215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO, 48000ART. 30 DE 48000 LA LEY 19.378, 36189,455 AGREGA 11810,545 LEY 19.607 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 105000 119000 33171,811 85828,189 0 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN 0 EL PAIS 0 0 0 0 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 10876 7956,118 2919,882 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO DE 1995 ESCALARIDAD 0 1995 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 454750 463481 279334,777 184146,223 0 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, 0 ART.97, LETRA 0 G), DE LA0LEY Nº18.883,0Y LEYES NºS. 19.180 0 Y 19.280 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, 44200 ART.24 Y 31 44200 D.L. Nº3.551 29096,619 DE 1981 15103,381 0 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN 0IMPONIBILIDAD, 0 ART. 15 D.L.0Nº3.551 DE 1981 0 0 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO 0 PROFESIONAL, 0 ART. 54 Y SGTES., 0 LEY N° 19.070 0 0 215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA 8542 ART. Nº45 8542LEY Nº19.378 0 8542 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, 25500 ART. 9725500 LETRA B)15124,261 LEY 18.883 10375,739 0 215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 DIRECTIVA 0 0 0 0 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN0CONDICIONES 16500DIFÍCILES, 16057,916 ART. 28, LEY 442,084 N° 19.378 0 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, 33150ART. 42,73590 LEY N° 19.378 38709,133 34880,867 0 215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION 454750PRIMARIA 454750 MUNICIPAL 279018,945 175731,055 0 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES14450 14450 6005,848 8444,152 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES39525 PREVISIONALES 39525 20247,683 19277,317 0 215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO 0 130442 AL DESEMPEÑO 108724,057 COLECTIVO, 21717,943 LEY Nº19.813 0 215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, 6000 ART. 30 LEY6000 19.378, AGREGA LEY 0 19.607 6000 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 74375 90375 27239,373 63135,627 0 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL 0 PAÍS 58 0 58 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 7660 3240,292 4419,708 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL 0AL BONO ESCOLARIDAD 1702 0 1702 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 4500 4350 1407,774 2942,226 0 215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL 0 150 69,246 80,754 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0 0 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 468027 COMUNITARIOS 513499 343631,867 169867,133 1145,8 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 0 342 0 342 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y0PRENDAS 1214 DIVERSAS 0 1214 0 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 15600 15600 10000 5600 1000 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 12480 13784 7492,768 6291,232 0 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 3000 3000 0 3000 0 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 15000 13252 5177,006 8074,994 0 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS5520 5520 3300,653 2219,347 0 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 531500 698622 303010,596 395611,404 1866,238 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 3410 4208 0 4208 0 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES13400 DE ASEO 14282 4902,264 9379,736 284,708 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS 7600 Y ACCESORIOS9392 COMPUTACIONALES 4392,367 4999,633 110,492 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 3900 4199 Y REPARACIONES 1069,963DE INMUEBLES 3129,037 0 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3600PARA MANTENIMIENTO 3600 699,008 Y REPARACIONES 2900,992 DE VEHÍCULOS 0 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS 2000 Y ÚTILES 2769 DIVERSOS 0 2769 0 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 400 400 0 400 0 215-22-04-999-000-000 OTROS 130000 143196 59788,18 83407,82 0 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 40000 40000 17654,844 22345,156 0 215-22-05-002-000-000 AGUA 30000 35000 19941,568 15058,432 0 215-22-05-003-000-000 GAS 0 0 0 0 0 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 9000 9000 3397,535 5602,465 225,784 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 1000 1000 140,359 859,641 0 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7500 DE EDIFICACIONES 4500 0 4500 0 215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 6000 6502 4991,612 1510,388 0 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 MOBILIARIOS 0 Y OTROS0 0 0 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 DE MÁQUINAS 0 Y EQUIPOS 0 DE OFICINA 0 0 215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA 11200 Y EQUIPOS 13200 DE1478,908 PRODUCCIÓN 11721,092 0 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1700 DE OTRAS 2722 MAQUINARIAS 151,53 Y EQUIPOS 2570,47 0 215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS 0 INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1100 1100 0 1100 0 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 4500 10850 1497,02 9352,98 0 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1760 1760 1418,232 341,768 0 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 0 0 0 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2750 2790 2438,64 351,36 0 215-22-08-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 100 100 0 100 0 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 0 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 500 800 338 462 0 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 850 10790 414 10376 0 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS0 0 0 0 0 215-22-11-999-000-000 OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES 0 17654 6806 10848 0 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 5500 6753 2471,344 4281,656 0 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2350 , PROTOCOLO 3839 Y CEREMONIAL 0 3839 0 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 0 0 0 0 0 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES0 64245 64244,603 0,397 0 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS 3000 AL SECTOR47560 PRIVADO 1260 46300 0 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0 0 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0 20000 0 20000 0 215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA 0 LA PRODUCCIÓN 30581 0 30581 0 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES 0 Y PERIFÉRICOS 12200 1668,091 10531,909 0 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. PARA 0 REDES INFORMÁTICAS 0 0 0 0 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5400 0 5400 0 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 10608 3500,593 7107,407 1807,499 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 4293629 5040491 2659127,43 2381363,57 6440,521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO BERNARDO SUAREZ ORTIZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL DIRECTOR ADM. Y FINANZAS ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------