REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON TRIMESTRE PRIMERO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2012 SALUD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTOPRESUPUESTOOBLIGACION SALDO DEUDA INICIAL VIGENTE DEVENGADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 728536 752651 171371,134 581279,866 0 215-21-01-001-002-002 ASIGNACION POR ANTIGUEDAD ART. Nº97, LETRA 0 G) LEY 18.883 0 LEYES 19.180 0 Y 19.280 0 0 215-21-01-001-007-001 ASIGANCION MUNICIPAL 54810 54810 37279,567 17530,433 0 215-21-01-001-008-001 BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 0 0 0 0 0 215-21-01-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 0 54 Y SGTES., 0 LEY N° 19.070 0 0 0 215-21-01-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378 0 0 0 0 0 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION RT. 97 LETR B) 27420 LEY 18.883 27420 6625,536 20794,464 0 215-21-01-001-019-001 ASIGNAC. DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART.0 2, LEY Nº 20.008 0 0 0 0 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 31225 31225 8719,304 22505,696 0 215-21-01-001-028-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFÍCILES, 0ART. 28, LEY375 N° 19.378 516,978 -141,978 0 215-21-01-001-031-002 ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 42 LEY 19.378 6505 6505 1755,517 4749,483 0 215-21-01-001-044-001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, 728536 ARTS. 23 LEY 728536 Nº19.378 164470,939 564065,061 0 215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 0 540 707,007 -167,007 0 215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 47500 47500 11509,2 35990,8 0 215-21-01-003-002-003 ASIG. DE DESARR. Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO0COLECTIVO,70 LEY Nº19.813 65,853 4,147 0 215-21-01-003-003-005 ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA 76150 LEY 19.378, AGREGA 76150 LEY18530,474 19.607 57619,526 0 215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 69660 69660 18115,265 51544,735 0 215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS 0 100 39,726 60,274 17,311 215-21-01-005-001-001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-01-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 7486 4255,64 3230,36 0 215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCALARIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE 537039 569239 185880,649 383358,351 0 215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART.97, LETRA G), 0 DE LA LEY Nº18.883, 0 Y LEYES 0 NºS. 19.180 0 Y 19.280 0 215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.61205 Nº3.551 DE 1981 61205 55277,478 5927,522 0 215-21-02-001-007-002 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 0 15 D.L. Nº3.551 0 DE 1981 0 0 0 215-21-02-001-009-002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 0 54 Y SGTES., 0 LEY N° 19.070 0 0 0 215-21-02-001-009-007 ASIG. ESPIECIAL TRANSITORIA ART. Nº45 LEY Nº19.378 0 0 0 0 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION MOVILIZACION, ART. 97 LETRA 30150 B) LEY 18.883 30150 10394,011 19755,989 0 215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA0 0 0 0 0 215-21-02-001-027-002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES 33870 DIFÍCILES, ART. 33870 28, LEY N° 19.3780 33870 0 215-21-02-001-030-002 ASIGNACIÓN POST-TÍTULO, ART. 42, LEY N° 81360 19.378 81360 22220,154 59139,846 0 215-21-02-001-042-000 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 537039 537039 185880,649 351158,351 0 215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 0 2600 3894,687 -1294,687 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 42615 42615 13335,413 29279,587 0 215-21-02-003-002-003 ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO 0 COLECTIVO, 0 LEY Nº19.813 0 0 0 215-21-02-003-003-004 ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 LEY 19.378, 15075 AGREGA LEY 15075 19.607 0 15075 0 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 57285 57285 21512,85 35772,15 0 215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAÍS 0 0 0 0 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 0 0 0 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 0 0 0 0 215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD 0 10082 4999,685 5082,315 0 215-21-02-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD 0 0 0 0 0 215-21-03-004-001-000 SUELDOS 3115 3082 739,08 2342,92 0 215-21-03-004-002-000 APORTE PATRONAL 0 33 37,941 -4,941 0 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 215-21-03-004-004-000 AGUINALDOS Y BONOS 0 0 0 0 0 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA 0 0 0 0 0 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 471025 483025 201082,64 281942,36 426 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 250 1500 0 1500 0 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 900 1733 0 1733 0 215-22-02-003-000-000 CALZADO 0 0 0 0 0 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 18000 18000 5000 13000 1000 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 12000 12000 691,216 11308,784 0 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 3000 3498 0 3498 0 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 10000 11364 47,243 11316,757 47,243 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS 4000 4000 0 4000 0 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 483300 553063 96293,987 456769,013 2137,467 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 0 4000 0 4000 0 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 8000 9527 3836,974 5690,026 2304,697 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 8000 10770 3135,953 7634,047 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2820 DE 3094 INMUEBLES 235,787 2858,213 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO 1883 Y REPARACIONES 1773 1390,069 DE VEHÍCULOS 382,931 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 0 0 0 0 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 0 1500 0 1500 215-22-04-999-000-000 OTROS 150000 162000 34220,615 127779,385 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 35000 38474 3223,254 35250,746 215-22-05-002-000-000 AGUA 24000 25646 9328,287 16317,713 215-22-05-003-000-000 GAS 0 0 0 0 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 6500 6500 2220,145 4279,855 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 300 300 133,155 166,845 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 0 1350 266,1 1083,9 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 0 2098 97,5 2000,5 215-22-06-002-000-000 MANT. Y REPAR. DE VEHÍCULOS 5000 9000 3921,753 5078,247 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS0 Y OTROS 0 0 0 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS 0 Y EQUIPOS69DE OFICINA 68,901 0,099 215-22-06-005-000-000 MANT. Y REPAR.DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 4000 DE PRODUCCIÓN 4945 571,2 4373,8 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS600 MAQUINARIAS 1171 Y EQUIPOS 298,452 872,548 215-22-06-007-000-000 MANT. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 0 0 215-22-06-999-000-000 OTROS 0 300 172,074 127,926 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2000 2300 0 2300 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 4000 10400 0 10400 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 3000 7622 1904 5718 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0 0 0 0 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 3000 3120 0 3120 215-22-08-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0 215-22-09-999-000-000 OTROS 0 0 0 0 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 525 525 0 525 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 4000 6950 0 6950 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0 30000 0 30000 215-22-11-999-000-000 OTROS SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES 0 13902 7321 6581 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 5461 6020 633,146 5386,854 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN , PROTOCOLO Y 0CEREMONIAL 0 0 0 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 0 0 0 0 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRNASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 2640 36700 14850 21850 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 0 0 0 0 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 0 0 0 0 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 0 16267 0 16267 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 0 700 0 700 215-29-05-002-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 0 26609 0 26609 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 0 7384 1834,547 5549,453 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMÁTICAS 0 0 0 0 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 0 0 0 0 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 6000 3262,98 2737,02 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 0 24341 20473,027 3867,973 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 4450299 4824203 1364648,74 3459554,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------JOSE MARTINEZ SAGREDO ADMINISTRADOR MUNICIPAL 1368,095 0 0 0 0 0 0 4300,948 0 0 0 266,1 0 0 0 0 0 298,452 0 59,976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5624,859 18251,148 -------------------------------------------------------------------BERNARDO SUAREZ ORTIZ DIRECTOR ADM. Y FINANZAS