Servicios Integrados de Limpieza S.A. (SILSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Servicios Integrados de Limpieza S.A.
(SILSA)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e
incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de
FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%),
Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%).
Su objeto es brindar servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios complementarios a empresas
públicas y privadas a nivel nacional.
Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera
oportuna responsable y eficiente.
Su visión es ser la empresa líder en servicios de
limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel
nacional.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
Silsa
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 La limpieza integral de edificaciones, ambientes
hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.
 Mantenimiento
de
equipos
biomédicos,
electromecánicos e infraestructura.
 Servicios complementarios como operación de
centrales telefónicas, jardinería y mantenimiento de
plantas, entre otros.
Personal de Servicios de Limpieza
Personal de Servicios de Mantenimiento
Personal de Servicios Complementarios
M Al I.Trim
7,194,758
4
3
E Al I Trim
7,441,038
4
5
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante AD N° 02-07-SILSA-2015 se aceptó la
renuncia del gerente general Sr Carlos Lopez
Gonzales y designar al Sr Carlos Peralta Solis como
gerente general encargado, ejerciendo todas las
funciones que el cargo ostenta.
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo el siguiente indicador el que presentó la
menor ejecución:
Gastos de Administración (98%), debido a los mayores
gastos en auditorías, mantenimiento y reparación de
sistemas y equipos.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2014, los activos (S/. 63.9 MM)
aumentaron en 17%, debido al incremento de las ventas
vinculadas al giro del negocio.
Activos
(En MM de S/.)
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
2.00
2.05

Solvencia
1.16
1.15

58
El saldo final de caja (S/. 6.8 MM) se ejecutó en 67%
respecto a su meta, debido a que existen órdenes y
facturas pendientes de cobro a Essalud.
49
5
Evaluación Presupuestaria
5
I Trim 14
I Trim 15
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 34.1 MM) aumentaron en 17%, debido
a las obligaciones con Essalud y a mayores provisiones
laborales.
El patrimonio (S/. 29.8 MM) se incrementó en 18%,
debido a los resultados económicos obtenidos en el
periodo anterior.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
30
29
25
24
5
6
I Trim 14
I Trim 15
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 41.3 MM)
aumentaron en 15%, debido a las mayores ventas
originadas por el contrato con Essalud.
El costo de ventas (S/. 36.1 MM) aumentó en 8%,
debido al mayor gasto por los requerimientos que exige
el nuevo contrato con Essalud.
Los ingresos operativos (S/. 37.6 MM) se ejecutaron en
94% por debajo de su marco, debido a la menor
cobranza de su cliente Essalud.
Los egresos operativos (S/. 32.1 MM) se ejecutaron en
99% respecto a su meta, debido a la mayor compra de
materiales e insumos de limpieza para atender la
demanda de los clientes.
Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) se ejecutaron en
37% respecto a su marco, por el retraso en sus
programas de inversión.
El resultado económico (S/. 5.3 MM) se ejecutó en
75% respecto a su marco, debido a la mayor compra de
materiales e insumos de limpieza para atender la
demanda de los clientes.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.5 MM) se
ejecutó en 80% respecto a su marco, debido a que no se
han realizado las contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 108, menor
en 1.8% registrado el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
108
La utilidad del ejercicio (S/. 2.0 MM) se incrementó en
1.9 MM, debido a los mayores servicios de limpieza
prestados durante el periodo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
41
36
3
0.4
0.1
I Trim 14
Ingresos
Silsa
Ganancia (Pérdida) Operativa
2
I Trim 15
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
110
2
9
0
0
98
0
0
0
10
120
110
3
9
0
0
98
0
0
0
10
120
108
3
9
0
0
96
0
0
0
16
124
Plan Operativo
Ampliacion de mercado de terceros
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Gastos de Administración
Porcentaje
4.30
4.40
97.7%
Utilidad Operativa
Porcentaje
2.98
4.83
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.2%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
7,194,758
7,441,038
100.0%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MARCO
MARCO
EJEC
ANUAL 2015
I TRIM 2015
I TRIM 2015
NIVEL
EJECUCIÓN
DIFERENCIA
PART
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
962,920
0
133,467
-
133,467
81%
EQUIPOS DE COMPUTO
232,488
232,488
22,495
10%
-209,993
14%
EQUIPOS DIVERSOS
453,053
123,053
8,594
7%
-114,459
5%
8,682
5,697
0
0%
-5,697
0%
54,150
54,150
0
0%
-54,150
0%
1,711,293
415,388
164,556
40%
-250,832
100%
MUEBLES
VEHICULOS
TOTAL
Silsa
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
1,291,473
979,569
7,154,319
1,844,565
34,630,856
2,512,104
0
0
0
507,031
0
48,919,917
0
0
0
0
0
0
0
4,119,265
0
1,252,896
110,506
5,482,667
54,402,584
0
0
0
0
0
1,356,466
7,403,424
597,991
0
0
2,943,061
12,190,819
0
24,491,761
0
0
0
775,067
3,918,330
0
0
0
0
0
4,693,397
29,185,158
0
19,133,480
0
0
85,427
2,802,044
0
3,196,475
0
25,217,426
54,402,584
0
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
4,045,310
979,890
7,418,039
2,741,454
41,546,177
1,654,073
0
0
0
39,351
0
58,424,294
0
0
0
0
0
0
0
3,660,374
0
1,691,138
110,506
5,462,018
63,886,312
0
0
0
0
0
2,159,381
7,301,822
985,443
0
0
4,632,241
13,425,301
0
28,504,188
0
0
0
1,657,456
3,942,973
0
0
0
0
0
5,600,429
34,104,617
0
19,133,480
0
0
0
3,275,196
0
7,373,019
0
29,781,695
63,886,312
0
VAR %
213.2
0.0
3.7
48.6
20.0
-34.2
0.0
0.0
0.0
-92.2
0.0
19.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.1
0.0
35.0
0.0
-0.4
17.4
0.0
0.0
0.0
59.2
-1.4
64.8
0.0
0.0
57.4
10.1
0.0
16.4
0.0
0.0
0.0
113.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.3
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
16.9
0.0
130.7
0.0
18.1
17.4
0.0
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
41,434,974
38,959,903
94.0
Venta de Bienes y Servicios
39,999,999
37,593,891
94.0
Ingresos Financieros
6,249
3,506
56.1
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
1,428,726
1,362,506
95.4
Otros
0
0
0.0
EGRESOS DE OPERACION
38,077,785
34,444,360
90.5
Compra de Bienes
10,757,469
3,783,209
35.2
Gastos de personal
17,091,480
18,494,749
108.2
Servicios prestados por terceros
96,687
962,105
995.1
Tributos
9,649,602
10,242,903
106.1
Por Cuenta Propia
8,220,876
8,880,397
108.0
Por Cuenta de Terceros
1,428,726
1,362,506
95.4
Gastos diversos de Gestion
449,241
929,526
206.9
Gastos Financieros
33,306
31,868
95.7
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
3,357,189
4,515,543
134.5
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
415,388
99,231
23.9
Presupuesto de Inversiones - FBK
415,388
99,231
23.9
Proyecto de Inversion
0
0
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
415,388
99,231
23.9
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
SALDO ECONOMICO
2,941,801
4,416,312
150.1
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo PLazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
2,941,801
4,416,312
150.1
SALDO INICIAL DE CAJA
7,158,788
2,356,112
32.9
SALDO FINAL DE CAJA
10,100,589
6,772,424
67.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Silsa
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
0
35,940,703
35,940,703
33,549,122
2,391,581
195,760
1,826,669
0
41,275,016
41,275,016
36,059,110
5,215,906
184,542
2,006,825
0.0
14.8
14.8
7.5
118.1
-5.7
9.9
0
1,568
0
370,720
2,146
0
8,998
0
0
17,245
0
3,041,784
587
0
54,745
0
999.8
0.0
720.5
-72.6
0.0
508.4
0.0
0
0
0
0
363,868
278,441
2,987,626
993,566
85,427
1,994,060
0
85,427
0
1,994,060
0.0
0.0
0.0
721.1
256.8
2,234.2
0.0
2,234
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Silsa
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
40,006,248
37,597,397
94.0
0
0
0.0
39,999,999
37,593,891
94.0
6,249
3,506
56.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
32,441,980
32,086,454
98.9
53,751
28,664
53.3
48,750
23,868
49.0
2,250
1,165
51.8
2,751
3,631
132.0
1,600,723
1,313,143
82.0
1,315,341
1,131,516
86.0
941,256
769,648
81.8
331,278
260,280
78.6
3,000
4,338
144.6
38,790
95,733
246.8
0
542
0.0
1,017
976
96.0
94,044
7,704
8.2
78,870
71,732
90.9
46,000
45,000
97.8
13,986
0
0.0
0
0
0.0
52,482
57,192
109.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
15
0.0
0
16,706
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,000
0
0.0
37,482
40,471
108.0
448,386
311,302
69.4
14,050
4,173
29.7
42,501
33,462
78.7
139,700
118,720
85.0
55,000
20,184
36.7
31,501
0
0.0
23,199
12,400
53.5
30,000
86,136
287.1
18,351
18,270
99.6
106,500
37,139
34.9
17,100
20,019
117.1
17,100
20,019
117.1
0
0
0.0
0
0
0.0
51,999
33,888
65.2
58,185
45,631
78.4
18,000
9,496
52.8
0
0
0.0
40,185
36,135
89.9
0
0
0.0
12,000
4,427
36.9
6,000
2,538
42.3
6,000
1,889
31.5
127,529
44,956
35.3
6,414
4,966
77.4
9,839
2,898
29.5
5,100
1,135
22.3
106,176
35,957
33.9
106,176
35,957
33.9
0
0
0.0
37,500
16,652
44.4
30,162,091
30,367,310
100.7
7,564,268
5,510,943
72.9
447,720
164,556
36.8
447,720
164,556
36.8
0
0
0.0
447,720
164,556
36.8
0
0
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0
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7,116,548
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75.1
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0
0
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0
0
0.0
0
0
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5,346,387
75.1
1,931,723
1,536,368
79.5
540,000
213,258
39.5
-5-