Page 1 of 5 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 18/08/2014 EDUCACION Presupuesto Gastos Cuenta Descripción Monto 215-21-01-001-001-001 SUELDO BASE PERSONAL PLANTA 1,270,000,000 215-21-01-001-001-002 SUELDO BASE PERSONAL SEP 215-21-01-001-001-003 SUELDO BASE PERSONAL INTEGRACION 215-21-01-001-001-004 SUELDO BASE PERSONAL EXTRAESCOLAR 215-21-01-001-002-001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070 215-21-01-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598 215-21-01-001-009-001 MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19070 215-21-01-001-009-002 U.M.P. ART.54 LEY 19070 18,000,000 215-21-01-001-009-003 BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19070 90,000,000 215-21-01-001-009-004 BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR ENCARGADO 215-21-01-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 215-21-01-001-010-001 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883 215-21-01-001-014-005 BONIFICACION LEY 19200 215-21-01-001-014-007 REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY 19070 215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS (LEY SEP ASIST C 215-21-01-001-015-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA - 215-21-01-001-019-003 ASIGNACION RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA 215-21-01-001-028-001 ASIG. DESEMP.DIFICIL ART. 50 LEY 19070 35,500,000 215-21-01-001-031-001 ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO ART.49 75,000,000 215-21-01-002-002-001 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 30,000,000 215-21-01-002-002-002 OTRAS COTIZACIONES LEY 20.305 10,000,000 215-21-01-002-002-003 APORTE SIS 20,000,000 215-21-01-003-001-001 ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008 215-21-01-003-001-002 BONIFICACION DE EXCELENCIA 215-21-01-003-003-003 ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070 215-21-01-003-003-004 ASIG.VARIABLE POR DESEMPENO INDIVIDUAL 215-21-01-004-005-003 HORAS EXTRAORDINARIAS 215-21-01-005-001-001 AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS 12,000,000 215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 15,000,000 215-21-01-005-002-001 BONO ESCOLARIDAD 20,000,000 215-21-01-005-002-002 BONO ESPECIAL DICIEMBRE 80,000,000 215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 215-21-01-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 215-21-02-001-001-001 SUELDOS BASES CONTRATA 215-21-02-001-002-001 ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070 215-21-02-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981 215-21-02-001-008-002 PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598 10,000,000 120,000,000 15,000,000 301,000,000 20,000,000 2,500,000 5,000,000 55,000,000 0 9,000,000 7,000,000 124,900,000 12,700,000 0 Page 2 of 5 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 18/08/2014 EDUCACION Presupuesto Gastos Cuenta Descripción Monto 215-21-02-001-009-002 UMP ARTICULO 54 LEY 19070 215-21-02-001-009-003 BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19410 215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 0 215-21-02-001-011-001 ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883 0 215-21-02-001-028-001 ASIG.DESEMPENO DIFICIL ART.50 LEY 19070 0 215-21-02-001-030-001 ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART.49 LEY 19070 0 215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 0 215-21-02-003-002-001 ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008 215-21-02-003-003-002 ASIG.INCENTIVO PRFESIONAL ART. 47 LEY 19070 215-21-02-003-003-003 ASIG.VARIABLE POR DESEMPENO INDIVIDUAL 215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL) 0 215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0 215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD 0 215-21-02-005-002-000 BONO ESCOLARIDAD 0 215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 215-21-02-005-004-000 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 215-21-03-002-000-000 HONORARIOA ASIMILADOS AL GRADO 215-21-03-004-001-001 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL 215-21-03-004-001-002 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 1,000,000 215-21-03-004-001-004 OTRAS REMUNERACIONES 2,000,000 215-21-03-004-001-005 HORAS EXTRAORDINARIAS 2,500,000 215-21-03-004-002-000 APORTES EMPLEADOR 3,000,000 215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES 215-21-03-004-005-001 AGUINALDO DE NAVIDAD 1,500,000 215-21-03-004-005-002 BONO DE ESCOLARIDAD 1,500,000 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 2,000,000 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 215-21-03-999-001-000 ASIGNACION ART. 1 LEY 19464 215-21-03-999-999-001 OTRAS ASIGNACIONES (LEY SEP DAEM) 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 215-22-01-001-001-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 215-22-01-001-001-002 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EXTRAESCOLAR 215-22-01-001-001-013 AJUSTE 215-22-01-001-002-004 ALIMENTO PARA ANIMALES 215-22-02-001-002-002 TEXTILES Y ACABADOS 215-22-02-002-001-007 VESTUARIO PERSONAL EDUCACION 3,400,000 215-22-02-002-001-008 VESTUARIO AYUDA SOCIAL 2,000,000 215-22-02-003-001-004 CALZADO DAEM 1,000,000 215-22-02-003-001-005 CALZADO AYUDA SOCIAL 2,000,000 188,500,000 14,500,000 4,700,000 0 0 Page 3 of 5 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 18/08/2014 EDUCACION Presupuesto Gastos Cuenta Descripción Monto 215-22-02-003-002-000 CALZADO AYUDA SOCIAL 215-22-03-001-011-001 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES FURGON BF-YH 38 5,000,000 215-22-03-001-011-002 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES BUS BD-YD 19 8,000,000 215-22-03-001-011-003 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MINI BUS FK-RG 83 7,000,000 215-22-03-001-011-004 VEHICULOS EDUCACION 215-22-04-001-001-010 MATERIALES DE OFICINA 215-22-04-002-001-002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 215-22-04-002-001-003 MATERIALES Y OTROS PROYECTO INTEGRACION 215-22-04-002-001-004 MATERIALES DE ENSEÑANZA EXTRAESCOLAR 5,000,000 215-22-04-002-001-005 SERVICIOS LEY SEP 1,000,000 215-22-04-002-001-006 MATERIALES DE ENSEÑANZA LEY SEP 215-22-04-002-001-007 MATERIALES Y OTROS FAGEM 1,000,000 215-22-04-002-001-008 MATERIALES Y OTROS FONDOS REVITALIZACION 1,000,000 215-22-04-002-001-009 OTROS LEY SEP 215-22-04-004-001-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 215-22-04-004-001-005 PRODUCTOS FARMACEUTICOS AYUDA SOCIAL 2,000,000 215-22-04-004-001-006 OTROS MATERIALES VARIOS DE EDUCACION 5,000,000 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 215-22-04-006-001-002 FERTILIZANTES INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 215-22-04-007-001-009 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 215-22-04-008-001-002 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS 215-22-04-009-001-002 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES 16,200,000 215-22-04-010-001-002 MATERILAES MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES 15,000,000 215-22-04-011-001-001 REPUESTOS / ACCES. MANTENC. VEHICULO BF-YH 38 6,000,000 215-22-04-011-001-002 REPUESTOS / ACCES. MANTENC. VEHICULO BD-YD 19 4,500,000 215-22-04-011-001-003 REPUESTOS / ACCES. MANTENC. VEHICULO FK-RG 83 3,800,000 215-22-04-012-001-002 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES 2,500,000 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS 215-22-04-999-001-002 OTROS 4,000,000 215-22-04-999-001-003 OTROS EXTRAESCOLAR 1,500,000 215-22-05-001-001-022 SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD 32,000,000 215-22-05-002-001-018 SERVICIOS BASICOS DE AGUA 25,000,000 215-22-05-003-001-002 SERVICIOS BASICOS DE GAS 5,000,000 215-22-05-004-001-002 SERVICIOS BASICOS DE CORREO 1,000,000 215-22-05-005-001-013 CONSUMOS BASICOS TELEFONIA FIJA 215-22-05-006-001-007 CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA CELULAR 215-22-05-007-001-003 CONSUMOS BASICOS ACCESO A INTERNET 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 215-22-05-999-001-001 OTROS 20,000,000 3,000,000 10,000,000 106,000,000 134,000,000 5,000,000 15,000,000 500,000 10,000,000 5,000,000 Page 4 of 5 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 18/08/2014 EDUCACION Presupuesto Gastos Cuenta Descripción Monto 215-22-06-001-001-012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS 18,000,000 215-22-06-001-001-013 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS SUBVENCION DE 40,000,000 215-22-06-002-001-010 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 10,000,000 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS 215-22-06-004-001-002 MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA 215-22-06-007-001-002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQ INFORMATICOS 215-22-07-001-001-002 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 7,000,000 215-22-07-002-001-002 SERVICIOS DE IMPRESION 12,000,000 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 215-22-08-002-001-003 SERVICIO DE VIGILANCIA 215-22-08-007-001-010 PASAJES 215-22-08-007-001-011 FLETES 215-22-08-007-001-012 PEAJES 215-22-08-007-001-014 PERMISOS DE CIRCULACION 215-22-08-007-001-015 ESTACIONAMIENTOS 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 215-22-08-999-001-002 OTROS SERVICIOS GENERALES 215-22-09-002-000-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS 215-22-09-003-001-010 ARRIENDO VEHICULOS ACTIVIDADES EDUCACION 215-22-09-003-001-011 ARRIENDO VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 215-22-09-003-001-012 ARRIENDO VEHICULOS EXTRAESCOLAR 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 215-22-09-999-001-003 ARRIENDOS DE SISTEMAS DE ILUMINACION 215-22-09-999-001-004 ARRIENDO SISTEMA DE SONIDO 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO 215-22-10-002-001-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 215-22-10-999-000-000 OTROS 215-22-11-002-001-002 CURSOS DE CAPACITACION 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS 215-22-11-999-001-001 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 215-22-11-999-001-002 OTROS SERVICIOS LEY SEP 215-22-11-999-001-003 SERVICIO TECNICOS O PROFESIONAL REGULARES 215-22-12-002-001-002 GASTOS MENORES 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 4,000,000 4,000,000 500,000 1,000,000 500,000 6,000,000 80,000,000 6,000,000 16,000,000 26,000,000 30,000,000 249,000,000 25,000,000 4,000,000 Page 5 of 5 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 18/08/2014 EDUCACION Presupuesto Gastos Cuenta Descripción Monto 215-22-12-004-001-002 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 1,200,000 215-22-12-999-001-001 OTROS 800,000 215-22-12-999-001-002 OTROS 0 215-23-01-001-001-002 PRESTACIONES PREVISIONALES 215-23-01-002-001-001 DESAHUCIO E INDEMINIZACIONES 215-23-01-004-001-001 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 215-24-01-007-001-000 AYUDA SOCIAL COLEGIOS 215-24-01-007-002-000 APORTE POR BECAS 215-24-01-007-003-000 OTROS APORTES A PERSONAS 215-24-01-008-001-005 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 5,000,000 215-24-01-008-001-006 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES 7,000,000 215-24-01-999-001-001 OTRAS TRANSFERENCIAS (APORTE ALUMNOS) 215-26-01-001-001-001 DEVOLUCIONES 215-26-04-001-001-001 APLICACION DE FONDOS A TERCEROS 215-29-03-001-001-002 VEHICULOS 5,000,000 215-29-04-001-001-002 MOBILIARIOS Y OTROS 7,000,000 215-29-05-001-001-002 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 8,000,000 215-29-05-999-001-002 OTRAS 2,000,000 215-29-06-001-001-006 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,500,000 215-29-06-002-001-003 EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES 215-34-07-001-001-001 DEUDA FLOTANTE 215-34-07-001-001-008 AJUSTE 215-35-01-001-001-001 SALDO FINAL DE CAJA 5,000,000 30,000,000 0 10,300,000 0 500,000 12,000,000 0 1,000,000 Total Gastos 3,688,500,000