EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN CLASE I, F.I. Datos a 30/09/2016 Fondo Renta Fija Corto LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Rating AFI Categoría CNMV: Renta Fija Euro Política de Inversión Partícipes a los que se dirige el Fondo El fondo estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC de renta fija, a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean liquidos. Las emisiones de renta fija serán de emisores públicos y/o privados, con diferentes plazos de vencimientos, emitidas y cotizadas en mercados de la OCDE, principalmente del área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU y sin que se invierta en países emergentes. El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que no deseen correr riesgo en su inversión, obteniendo una rentabilidad acorde al mercado monetario. Clientes que dispongan de puntas de tesorería, que deseen rentabilizar excedentes de dinero en el corto plazo. Clientes que quieran refugio temporal para sus inversiones. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia. La duración media de la cartera no será superior a 1 año. Evolución del Fondo (Últimos 5 años) Datos del Fondo Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) 12,75% 12,00% 1.227.977.204 94,1172654 Rentabilidad 11,25% 10,50% 9,75% 9,00% 8,25% 7,50% 6,75% 6,00% 5,25% Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Datos a 30/09/2016 2,74% 3,25% 2,79% 1,30% 0,46% 0,23% Acumulada últimos 12 meses 0,33% 4,50% 3,75% 3,00% 2,25% 1,50% 0,75% 0,00% Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) Volatilidad Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria * Fecha lanzamiento fondo: 2010 Principales Posiciones RF/S. Financiero #¡REF! PAGARE BANCO SABADELL 26/10/16 PAGARE SANTANDER CONSUMER 120916 PAG SANTAN C 5/7/18 PAGARE SANTANDER CONSUMER 061016 PAGARE BANCO SABADELL 02/11/16 MONTE DEI PASCHI SIENA 3,5% 20/03/17 PAG SABADELL12/07/17 PAGARE SANTANDER CONSUMER 26/01/2018 PAGARE BANCO SABADELL 07/09/16 Distribución por Tipo de Activos R.F.PRIVADA 17,72% LIQUIDEZ 3,38% DEPOSITOS 78,90% 0,02% 0,01% -0,01% 3,67% 3,46% 2,80% 1,77% 1,45% 1,25% 0,64% 0,64% 0,54% Inversión mínima y comisiones Datos Generales Fecha de constitución ISIN CIF Entidad Gestora Entidad Depositaria Nº Registro CNMV 29/11/2000 ES0133877003 V82140401 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 2279 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 5.000.000 0,15% 0% 0% 0% Escala de Riesgo <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión 1 mes Diaria 7 Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C. AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.