MES ORIGEN DEL RECURSO PARTIDA
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EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3) PARÁMETROS APLICABLES A LA INFORMACIÓN FINANCIERA G. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA G.2.1 EGRESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2016 MES ORIGEN DEL RECURSO PARTIDA PRESUPUESTARIA jun-16 Propios 5110101 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 Propios Propios Propios Propios Propios 5220101 5220102 5220103 5220104 5220105 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 Propios Propios Propios Propios Propios Propios 52203 52203 52203 52203 52203 52203 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 1 de 4 DESCRIPCIÓN COSTOS Compra de Energía SUBTOTAL COSTOS (Compra de Energía) MANO DE OBRA Sueldos Salarios y Remuneraciones Aportes a Seguridad Social Beneficios Sociales Gastos de Planes de Beneficios e Indemnizaciones Viáticos y Subsistencias SUBTOTAL MANO DE OBRA MATERIALES Combustible Herramientas Lubricantes Materiales Suministros y enseres menores Repuestos y Accesorios SUBTOTAL MATERIALES SERVICIOS Aseo y limpieza Honorarios comisiones y dietas por servicios ocasionales Promoción y Publicidad Salud y seguridad ocasional Seguridad y Vigilancia Seguros y Reaseguros Mantenimiento y Reparaciones Arrendamiento Operativo Transporte Agua, luz, correo y telecomunicaciones Serv. Externos Legales y Auditoría MONTO TOTAL DEL EGRESO 362,393,830.74 362,393,830.74 48,568,085.24 8,194,658.88 7,106,317.73 10,130,751.70 652,215.38 74,652,028.93 491,265.17 263,188.43 39,291.00 27,611,260.04 694,632.77 2,700,142.33 31,799,779.74 654,236.85 313,470.59 1,459,370.41 98,287.34 910,204.82 2,714,793.20 12,133,946.65 5,442,441.65 191,398.71 2,077,004.49 868,907.22 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EJEC. PRESUP. JUNIO 2016 jun-16 jun-16 2 de 4 Propios Propios 52202 52202 Notarios y Registradores de la Propiedad Impuestos y Contribuciones SUBTOTAL SERVICIOS 17,722.12 3,014,983.14 29,896,767.19 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EJEC. PRESUP. JUNIO 2016 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 52202 jun-16 jun-16 jun-16 Propios Propios Propios 52202 52202 52202 jun-16 jun-16 Propios Propios 52202 52202 jun-16 jun-16 Propios Propios 12102 12102 SERVICIOS COMERCIALES Actualización de geocódigos Corte y Reconexión Entrega de avisos Impresión de Planillas Inspecciones Medición y evaluación de servicios de electricidad Recuperación de cartera Servicio de recaudación Telemedición de medidores Telemetría Toma de lectura SUBTOTAL SERVICIOS COMERCIALES OTROS GASTOS Actualización licencias Software Gastos de gestión Gastos de Viaje SUBTOTAL OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS Comisiones bancarias y fiduciarias Intereses SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS CALIDAD Y EXPANSIÓN (DISTRIBUCIÓN Y SAPG) Calidad distribución Calidad y Expansión Alumbrado Público General SUBTOTAL CALIDAD Y EXPANSIÓN (DISTRIBUCIÓN Y SAPG) TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 3 de 4 76,710.97 6,615,933.45 380,490.30 39,867.38 2,546,797.66 13,607.49 126,076.12 771,053.64 17,012.22 90,088.26 5,071,857.34 15,749,494.83 945,270.45 18,664.59 203,714.03 1,167,649.07 683,667.34 325,574.08 1,009,241.42 15,913,620.38 2,022,253.96 17,935,874.34 534,604,666.26 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EJEC. PRESUP. JUNIO 2016 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3) PARÁMETROS APLICABLES A LA INFORMACIÓN FINANCIERA G. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA G.2.2 INGRESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2016 MES jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 jun-16 ORIGEN DEL RECURSO Propios Propios Propios Propios Propios PGE Propios Propios Propios PARTIDA PRESUPUESTARIA 4110101 4110103 4110102 4110201 41103 41201 41301 41401 42101 MONTO TOTAL DEL INGRESO DESCRIPCIÓN INGRESOS Venta de energía con tarifa 0% Venta de energía sistema de alumbrado público Venta de energía Generada Otras Ventas con Tarifa 0% Ventas Tarifa 12% (Relacionados y no relacionados) Contribuciones Intereses Ganados Otros Ingresos de Actividades Ordinarias Otros Ingresos TOTAL DE INGRESOS 530,625,195.43 40,424,096.80 2,273,461.63 11,449,747.87 11,200,041.37 5,204,960.11 5,283,052.29 5,965,204.33 612,425,759.83 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES - JUNIO 2016 PROGRAMA FERUM PLANREP PMD PMD - RSND CONVENIOS COCCIÓN EFICIENTE EXPANSIÓN TOTAL PAI 2016 4 de 4 ASIGNACIÓN INICIAL REFORMA 11.444.033,61 1.140.026,02 58.063.439,80 228.718.777,24 8.741.282,30 92.336.793,98 400.444.352,95 (64.973,54) 11.379.060,07 1.140.026,02 8.231.565,66 66.295.005,46 (10.292.305,52) 218.426.471,72 (0,00) 8.741.282,30 (1.756.300,92) 90.580.493,06 3.882.014,32 3.882.014,32 - 400.444.352,95 CODIFICADO PRE COMPROMISO 3.025.523,18 89.395,81 3.593.390,74 52.517.200,02 1.101.274,86 12.319.969,25 3.360.797,51 76.007.551,37 COMPROMISO 7.027.698,58 399.675,37 58.819.407,29 132.733.584,39 1.073.122,05 73.188.381,11 273.241.868,79 DEVENGADO % 1.926.935,67 17% 112.226,11 10% 35.728.589,53 54% 37.173.116,88 17% 536.427,98 6% 2.308.381,11 3% 0% 77.785.677,28 19,42% EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EJECUTADO 1.591.676,13 79.713,38 35.445.341,37 28.806.122,44 536.427,98 2.190.840,14 68.650.121,44 EJEC. PRESUP. JUNIO 2016
