Servicios Integrados de Limpieza S.A. (SILSA)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Servicios Integrados de Limpieza S.A.
(SILSA)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e
incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de
FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011.
Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%),
Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%).
Su objeto es brindar servicios de limpieza,
mantenimiento y servicios complementarios a empresas
públicas y privadas a nivel nacional.
Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera
oportuna responsable y eficiente.
Su visión es ser la empresa líder en servicios de
limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel
nacional.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al III Trimestre 2015 ha mostrado
un menor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
la menor actividad de la construcción, comercio,
servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión
privada y menores exportaciones.
El producto bruto interno - PBI a Agosto del 2015,
registró un crecimiento previsto de 2.57%, superior en
1.46 puntos porcentuales respecto al crecimiento
registrado al mismo periodo del año anterior (1.11%),
debido principalmente a la recuperación parcial de la
economía de los choques de oferta, lo cual ha impulsado
el dinamismo del sector primario.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
al III Trimestre 2015 se ubicó en 3.50%, similar al
registrado en el mismo periodo del año anterior (3.50%).
La tasa de inflación acumulada al III Trimestre 2015
alcanzó el 3.18%, situándose por encima del rango meta
del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (2.64%), producto del aumento de los precios en
restaurantes, hoteles, agua, electricidad, gas, otros
combustibles, bienes y servicios diversos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
III Trimestre 2015 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.22 por dólar americano, reflejando
una depreciación del nuevo sol de 12.40% respecto al
mismo periodo del año anterior (S/. 2.86), debido a la
proximidad del fin de la política monetaria expansiva de
la Reserva Federal y temores de desaceleración de la
economía China.
Silsa
La tasa interbancaria en moneda nacional al III
Trimestre 2015 se ubicó en 3.60%, inferior en 0.20
puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año
anterior (3.80%). Dicha reducción se dio para
incrementar la tasa de crecimiento del crédito en moneda
nacional.
La tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó
en 0.20%, superior en 0.10 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del año anterior (0.10%), impulsada por
el aumento de la tasa de encaje en moneda extranjera,
en el marco de la política que busca reducir la tasa de
crecimiento y la participación de los préstamos en
moneda extranjera en la economía local, dadas las
presiones depreciatorias de la moneda nacional.
Las reservas internacionales netas (RIN) al III
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,439 MM, inferior
en US$ 3,501 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 64,850 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó una
cotización de 45 US$/tm., menor en 53.1%, respecto al
mismo periodo del año anterior (96 US$/tm). Por su
parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro alcanzaron una
cotización de 236 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr; 78 cUS$/lb;
1,125 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una
caída de 25.8%, 25.0%, 26.4%, 13.2%, respecto a lo
registrado el mismo periodo del año anterior.
El riesgo país promedio al III Trimestre 2015, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 234 pbs, 84 pbs
más de lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (150 pbs), debido al deterioro de las
expectativas mundiales, así como incertidumbre en el
clima político nacional.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 La limpieza integral de edificaciones, ambientes
hospitalarios, educativos, administrativos e industriales.
 Mantenimiento
de
equipos
biomédicos,
electromecánicos e infraestructura.
 Servicios complementarios como operación de
centrales telefónicas, jardinería y mantenimiento de
plantas, entre otros.
Personal operativo
Personal de Servicios de Limpieza
Personal de Servicios de Mantenimiento
Personal de Servicios Complementarios
E Al III.Trim
E Al III Trim
2014
6,134
208
1,075
2015
7,054
66
662
-1-
Corporación FONAFE
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante AD N°01-20-SILSA-2015, se aprobó el
proyecto del Plan Operativo y Presupuesto para el año
2016 y la remisión al Directorio de FONAFE para la
respectiva aprobación.
 El 01 de Setiembre se concretó la mudanza de Silsa,
a su nuevo local ubicado en Calle los Negocios N° 467
Urb. Limatambo – Surquillo.
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
La utilidad del ejercicio (S/. 5.7 MM) se incrementó en
S/ 3.4 MM, debido a los mayores ingresos por venta del
servicio.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
El Plan Operativo
El plan operativo al III Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
100%.
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre 2014, los activos (S/. 73.7 MM)
aumentaron en 18%, debido a las mayores cobranzas
producto de las ventas vinculadas al giro del negocio.
III Trim 14
III Trim 15
Var.
Liquidez
1.90
2.09

Solvencia
1.28
1.20

El saldo final de caja (S/. 11.0 MM) se ejecutó en 80%
respecto a su meta, debido a la demora administrativa en
el proceso de pago por parte de su cliente Essalud.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 119.1 MM) se ejecutaron
en 99% por debajo de su marco, debido a la demora
administrativa de Essalud para concretar las cobranzas.
Los egresos operativos (S/. 109.2 MM) se ejecutaron
en S/. 3.9 MM por encima de su meta, debido a las
mayores compras de artículos de limpieza y mayor
demanda de personal operario para cubrir los servicios
de los nuevos clientes privados y públicos, así como la
atención de los nuevos servicios en las Redes de
Essalud.
Los pasivos (S/. 40.3 MM) aumentaron en 15%, debido
a las mayores obligaciones por compras relacionadas
por el nuevo contrato de Essalud, mayores obligaciones
tributarias y con empleados, debido al incremento
temporal de sus beneficios.
El patrimonio (S/. 33.5 MM) se incrementó en 22%,
debido a los mejores resultados del periodo.
Los gastos de capital (S/. 0.4 MM) se ejecutaron en
26% debido a la postergación de adquisición de nuevos
equipos e insumos de limpieza.
El resultado económico (S/. 9.4 MM) se ejecutó en
72% respecto a su marco, debido a la demora
administrativa de Essalud para programar los pagos de
las facturas por los servicios del año anterior y por
mayores gastos en artículos de limpieza y contratación
de personal operario para cubrir la demanda de los
nuevos clientes.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.9 MM) se
ejecutó en 85% respecto a su marco, debido a que se
encuentran vacantes algunos puestos administrativos.
La población laboral de la empresa alcanzó a 107, menor
en 2.7% registrado el III Trimestre del año anterior.
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 123.7 MM)
aumentaron en 11%, debido a las ventas obtenidas por
los servicios que corresponden al nuevo Contrato
Nacional con Essalud.
El costo de ventas (S/. 108.1 MM) aumentó en 6%,
debido al mayor gasto en adquisiciones de materiales e
insumos de limpieza para atender la demanda de los
clientes.
Silsa
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014 AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
110
3
9
0
0
98
0
0
0
10
120
111
4
9
0
0
98
0
0
0
10
121
107
3
8
0
0
96
0
0
0
13
120
Plan Operativo
Ampliacion de mercado de terceros
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Gastos de Administración
Porcentaje
4.3
5.5
100.0%
Utilidad Operativa
Porcentaje
3.0
6.7
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
21,584,273
21,598,025
100.0%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EQUIPOS DIVERSOS
MUEBLES
EQUIPOS DE COMPUTO
VEHICULOS
OTROS
TOTAL
Silsa
MARCO
ANUAL 2015
962,920
8,682
453,053
232,488
54,150
0
1,711,293
MARCO
AL III TRIM 2015
659,257
8,182
453,053
232,488
54,150
183,639
1,590,769
EJEC
AL III TRIM 2015
155,407
93,179
87,920
72,950
0
0
409,456
NIVEL
EJECUCIÓN
24%
1139%
19%
31%
0%
0%
26%
DIFERENCIA
PART %
-503,850
84,997
-365,133
-159,538
-54,150
-183,639
-1,181,313
38%
23%
21%
18%
0%
0%
100%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
1,010,447
979,869
8,055,343
2,263,220
42,509,472
2,398,546
0
0
0
229,591
0
57,446,488
0
0
0
0
0
0
0
3,772,342
0
1,252,895
110,506
5,135,743
62,582,231
0
0
0
0
0
1,596,862
8,450,689
817,595
0
0
3,097,275
16,309,788
0
30,272,209
0
0
0
925,251
3,933,330
0
0
0
0
0
4,858,581
35,130,790
0
19,133,480
0
0
2,326,208
2,802,044
0
3,189,709
0
27,451,441
62,582,231
0
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2015
VAR %
11,686,172
0
8,443,348
2,901,464
41,494,467
2,462,284
0
0
0
181,569
0
67,169,304
0
0
0
0
0
979,698
0
3,757,198
123,797
1,691,138
0
6,551,831
73,721,135
0
0
0
0
0
784,674
7,533,338
506,460
0
0
4,207,315
19,111,833
0
32,143,620
0
0
0
3,826,855
4,291,717
0
0
0
0
0
8,118,572
40,262,192
0
19,133,480
0
0
0
3,275,196
0
11,050,267
0
33,458,943
73,721,135
35,451,180
1,056.5
-100.0
4.8
28.2
-2.4
2.7
0.0
0.0
0.0
-20.9
0.0
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
0.0
35.0
-100.0
27.6
17.8
0.0
0.0
0.0
-50.9
-10.9
-38.1
0.0
0.0
35.8
17.2
0.0
6.2
0.0
0.0
0.0
313.6
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
67.1
14.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
16.9
0.0
246.4
0.0
21.9
17.8
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 EJEC %
124,304,922
123,070,758
99.0
119,999,997
119,058,168
99.2
18,747
9,783
52.2
0
0
0.0
0
0
0.0
4,286,178
4,002,807
93.4
0
0
0.0
116,191,035
114,047,427
98.2
24,652,407
17,713,972
71.9
60,852,120
58,261,204
95.7
290,061
4,190,975
1,444.9
28,948,806
30,477,839
105.3
24,662,628
26,475,032
107.3
4,286,178
4,002,807
93.4
1,347,723
3,218,424
238.8
99,918
185,013
185.2
0
0
0.0
8,113,887
9,023,331
111.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,407,130
344,131
24.5
1,407,130
344,131
24.5
0
0
0.0
1,407,130
344,131
24.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,706,757
8,679,200
129.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
6,706,757
8,679,200
129.4
7,158,788
2,356,112
32.9
13,865,545
11,035,312
79.6
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Silsa
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2015
VAR %
0
111,470,423
111,470,423
101,846,714
9,623,709
564,502
5,417,274
0
123,733,051
123,733,051
108,056,235
15,676,816
514,062
6,838,577
0.0
11.0
11.0
6.1
62.9
-8.9
26.2
0
19,769
0
3,661,702
24,102
0
136,966
0
0
22,892
0
8,347,069
7,517
0
165,210
0
15.8
0.0
128.0
-68.8
0.0
20.6
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
3,548,838
1,222,630
8,189,376
2,456,813
2,326,208
5,732,563
0
2,326,208
0
5,732,563
130.8
100.9
146.4
0.0
146
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Silsa
MARCO
AL III TRIM 2015
120,018,744
0
119,999,997
18,747
0
0
0
105,342,823
161,253
146,250
6,750
8,253
4,829,720
3,647,647
2,823,769
331,278
373,179
116,370
0
3,051
290,046
236,495
136,850
41,958
0
476,724
0
0
0
0
0
0
18,000
331,278
15,000
112,446
1,232,201
46,462
127,502
330,770
67,000
104,173
69,597
90,000
26,115
319,500
51,300
51,300
0
0
155,997
174,555
54,000
0
120,555
0
36,000
18,000
18,000
385,207
19,242
32,137
15,300
318,528
318,528
0
112,500
98,585,942
14,675,921
1,590,769
1,590,769
0
1,590,769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,085,152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,085,152
5,737,010
1,620,000
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2015
EJEC %
119,065,685
99.2
0
0.0
119,058,168
99.2
7,517
40.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
109,242,802
103.7
219,066
135.9
160,979
110.1
3,154
46.7
54,933
665.6
3,976,161
82.3
3,109,004
85.2
2,200,696
77.9
347,461
104.9
274,727
73.6
282,760
243.0
542
0.0
2,819
92.4
158,252
54.6
209,463
88.6
132,700
97.0
5,366
12.8
0
0.0
361,377
75.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15
0.0
16,706
0.0
0
0.0
22,522
125.1
211,944
64.0
10,949
73.0
99,241
88.3
1,602,594
130.1
25,265
54.4
155,853
122.2
345,469
104.4
51,218
76.4
38,593
37.0
36,219
52.0
219,439
243.8
173,286
663.5
314,795
98.5
54,107
105.5
54,107
105.5
0
0.0
0
0.0
135,034
86.6
398,785
228.5
30,196
55.9
0
0.0
368,589
305.7
0
0.0
12,563
34.9
8,117
45.1
4,446
24.7
132,897
34.5
12,331
64.1
4,312
13.4
7,494
49.0
108,760
34.1
108,760
34.1
0
0.0
165,213
146.9
103,134,308
104.6
9,822,883
66.9
409,456
25.7
409,456
25.7
0
0.0
409,456
25.7
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9,413,427
71.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
9,413,427
71.9
4,887,594
85.2
1,649,429
101.8
-5-