Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la
seguridad privada a nivel nacional.
Su visión es brindar a sus clientes servicios de
seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional,
manteniendo permanente innovación tecnológica y
personal altamente calificado, cumpliendo con los
estándares internacionales.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al III Trimestre 2015 ha mostrado
un menor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
la menor actividad de la construcción, comercio,
servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión
privada y menores exportaciones.
El producto bruto interno - PBI a Agosto del 2015,
registró un crecimiento previsto de 2.57%, superior en
1.46 puntos porcentuales respecto al crecimiento
registrado al mismo periodo del año anterior (1.11%),
debido principalmente a la recuperación parcial de la
economía de los choques de oferta, lo cual ha impulsado
el dinamismo del sector primario.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
al III Trimestre 2015 se ubicó en 3.50%, similar al
registrado en el mismo periodo del año anterior (3.50%).
La tasa de inflación acumulada al III Trimestre 2015
alcanzó el 3.18%, situándose por encima del rango meta
del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (2.64%), producto del aumento de los precios en
restaurantes, hoteles, agua, electricidad, gas, otros
combustibles, bienes y servicios diversos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
III Trimestre 2015 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.22 por dólar americano, reflejando
una depreciación del nuevo sol de 12.40% respecto al
mismo periodo del año anterior (S/. 2.86), debido a la
proximidad del fin de la política monetaria expansiva de
Esvicsac
la Reserva Federal y temores de desaceleración de la
economía China.
La tasa interbancaria en moneda nacional al III
Trimestre 2015 se ubicó en 3.60%, inferior en 0.20
puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año
anterior (3.80%). Dicha reducción se dio para
incrementar la tasa de crecimiento del crédito en moneda
nacional.
La tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó
en 0.20%, superior en 0.10 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del año anterior (0.10%), impulsada por
el aumento de la tasa de encaje en moneda extranjera,
en el marco de la política que busca reducir la tasa de
crecimiento y la participación de los préstamos en
moneda extranjera en la economía local, dadas las
presiones depreciatorias de la moneda nacional.
Las reservas internacionales netas (RIN) al III
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,439 MM, inferior
en US$ 3,501 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 64,850 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó una
cotización de 45 US$/tm., menor en 53.1%, respecto al
mismo periodo del año anterior (96 US$/tm). Por su
parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro alcanzaron una
cotización de 236 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr; 78 cUS$/lb;
1,125 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una
caída de 25.8%, 25.0%, 26.4%, 13.2%, respecto a lo
registrado el mismo periodo del año anterior.
El riesgo país promedio al III Trimestre 2015, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 234 pbs, 84 pbs
más de lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (150 pbs), debido al deterioro de las
expectativas mundiales, así como incertidumbre en el
clima político nacional.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
El Plan Operativo
El plan operativo al III Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo el indicador de Mejoras de los procesos
-1-
Corporación FONAFE
internos (75%), que presentó una menor ejecución,
debido a los retrasos en el proceso de implementación
de los procesos internos.
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 138.6 MM)
aumentaron en 12%, debido a los nuevos clientes
captados y la regularización de órdenes de servicios del
principal cliente: Essalud.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se levantó la inhabilitación impuesta por la OSCE el 10
de Agosto del 2015, a través de una medida cautelar.
 Se ganó en Concurso Público la Contraloría como
cliente a nivel nacional.
 ESVICSAC resultó ganadora de 15 ítems en el Proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía N° 103-2015ESSALUD/GCL “Contratación del Servicio de Seguridad
y Vigilancia a nivel nacional por un periodo de 36
meses”
 Se adquirieron nuevos clientes como Distribuidora Sr.
De Potosí, Representaciones Arcangel SCRL, Comax
Perú S.A.C., Mega Oriente S.A.
 Se dejó de prestar servicio a la Academia de la
Magistratura y Electrosur S.A.
El costo de ventas (S/. 126.3 MM) fue mayor en 9%,
debido a la mayor contratación de personal operativo
para cubrir los servicios a los nuevos clientes.
La utilidad del ejercicio (S/. 4.6 MM) aumentó en
S/. 2.4 MM, explicado por mayores ventas a causa de la
captación de nuevos clientes.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al III Trimestre 2014, los activos
(S/. 61.6 MM) aumentaron en 12%, debido a un
incremento en las cobranzas pendientes a Essalud,
adquisición de bienes para uso administrativo y operativo
y mayor impuesto a la renta diferido.
III Trim 14
III Trim 15
Var.
Liquidez
1.77
2.11

Solvencia
0.94
0.71

El saldo final de caja (S/. 7.3 MM), se ejecutó en
S/.12.9 MM por debajo de su meta prevista, debido a los
menores ingresos por cobranza y mayores gastos
relacionados con tributos de terceros y gastos de
personal.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 124.5 MM) se ejecutaron
en 88% respecto a su marco, debido a las menores
cobranzas a sus clientes.
Los pasivos (S/. 25.6 MM) disminuyeron en 4%, debido
al menor pago de impuesto general a las ventas.
El patrimonio (S/. 36.0 MM) se incrementó en 27%,
debido principalmente al mejor resultado obtenido.
Esvicsac
Los egresos operativos (S/. 131.9 MM) se ejecutaron
en 101% respecto a su marco, debido a los mayores
gastos por tarifas de servicio público, auditoría, gastos
en mantenimiento y reparación de equipos y
publicidades.
Los gastos de capital (S/. 0.6 MM) se ejecutaron en
S/. 0.2 MM por debajo de su marco, debido a que hasta
la fecha no se ha incurrido en la compra de un programa
informático.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
El resultado económico (S/. -8.0 MM) fue menor en
S/. 17.8 MM respecto a su marco, debido al retraso en
los cobros a clientes, mayores gastos por tarifas de
servicio público, auditoría, mantenimiento y reparación
de equipos y publicidades.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.0 MM) se
ejecutó en 83% de su meta, debido a no haberse
realizado las contrataciones previstas.
La población laboral de la empresa alcanzó a 186, mayor
en 45.3% registrado el III Trimestre del año anterior.
Esvicsac
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
MARCO
AL III TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2015
119
1
1
12
15
51
39
6,064
0
9
5
6,197
176
1
3
11
42
96
23
5,210
1
8
7
5,402
177
1
3
11
41
99
22
5,193
1
8
8
5,387
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
AL III TRIM 2015
7.5%
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2015
8.9%
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
Lograr una estructura de ventas Essalud/otros al 2015
%
68.6%
66.0%
96.2%
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente al 99%
%
95.0%
89.0%
93.7%
Mejoras de los procesos internos
% avance
80%
60%
75.0%
Promover la capacitación contínua
horas
30
30
100.0%
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal asignado a los Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Lograr rentabilidad bruta del 7% sobre las ventas al año 2015
TOTAL CUMPLIMIENTO
93.0%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
INSTALACIONES
EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS
TOTAL
Esvicsac
MARCO
ANUAL 2015
21,186
274,896
389,588
685,670
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 EJECUCIÓN
21,186
267,651
1263%
274,896
180,725
66%
389,588
153,384
39%
685,670
601,760
88%
DIFERENCIA
PART %
246,465
-94,171
-236,204
-83,910
44%
30%
25%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2015
9,496,402
0
7,170,060
898,397
26,348,602
1,277,399
0
0
1,738,677
296,678
0
47,226,215
0
0
0
0
0
956,674
0
5,229,613
0
1,691,111
0
7,877,398
55,103,613
198,926,331
0
0
0
471
489,024
3,509,444
131,721
60,676
0
0
22,461,873
0
26,653,209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,653,209
0
19,411,405
0
0
0
2,971,622
0
6,067,377
0
28,450,404
55,103,613
198,926,331
7,279,396
0
11,453,847
2,116,265
31,513,473
1,313,422
0
0
0
135,818
0
53,812,221
0
0
0
0
0
956,674
0
5,016,024
0
1,804,557
0
7,777,255
61,589,476
202,203,058
0
0
0
1,394
1,059,775
1,966,874
41,785
75,201
0
0
22,415,268
0
25,560,297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,560,297
0
19,411,405
0
0
0
3,468,073
0
13,149,701
0
36,029,179
61,589,476
202,203,058
VAR %
RUBRO
-23.3
0.0
59.7
135.6
19.6
2.8
0.0
0.0
-100.0
-54.2
0.0
13.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.1
0.0
6.7
0.0
-1.3
11.8
1.6
0.0
0.0
116.7
-44.0
-68.3
23.9
0.0
0.0
-0.2
0.0
-4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
16.7
0.0
116.7
0.0
26.6
11.8
1.6
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 EJEC %
166,548,698
146,855,364
88.2
140,934,332
124,340,419
88.2
93,685
130,726
139.5
0
0
0.0
0
2,945
0.0
25,368,181
22,381,274
88.2
152,500
0
0.0
152,214,997
151,919,327
99.8
6,648,047
3,249,672
48.9
115,500,582
118,196,852
102.3
4,412,093
4,418,945
100.2
25,065,326
25,809,092
103.0
2,449,146
925,211
37.8
22,616,180
24,883,881
110.0
563,119
242,162
43.0
25,830
2,604
10.1
0
0
0.0
14,333,701
-5,063,963
-35.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
986,089
981,075
99.5
809,089
981,075
121.3
0
0
0.0
809,089
981,075
121.3
0
0
0.0
177,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,347,612
-6,045,038
-45.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,347,612
-6,045,038
-45.3
6,855,768
13,324,433
194.4
20,203,380
7,279,395
36.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2015
0
123,388,155
123,388,155
115,449,359
7,938,796
1,116,315
3,704,569
0
138,567,812
138,567,812
126,260,029
12,307,783
1,095,060
4,544,411
0.0
12.3
12.3
9.4
55.0
-1.9
22.7
0
406,810
350,943
3,173,779
59,156
4,276
75,934
6,843
0
572,862
692,633
6,548,541
94,056
7,474
31,739
2,687
40.8
97.4
106.3
59.0
74.8
-58.2
-60.7
0
0
0
0
3,154,434
984,280
6,615,645
2,021,639
2,170,154
4,594,006
0
2,170,154
0
4,594,006
VAR %
0.0
0.0
0.0
109.7
105.4
111.7
0.0
111.7
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Esvicsac
MARCO
AL III TRIM 2015
141,180,517
0
140,934,332
93,685
0
0
152,500
130,510,523
1,791,768
803,975
284,088
703,705
3,875,385
2,907,475
2,151,090
263,119
376,365
37,800
69,300
9,801
219,546
209,334
108,000
85,625
0
345,405
18,450
0
19,503
19,822
0
0
30,000
171,938
0
85,692
3,462,217
245,960
636,112
800,010
73,610
0
595,000
131,400
176,602
540,806
50,148
0
0
50,148
67,500
945,079
37,285
0
0
907,794
401,298
12,600
388,698
569,785
208,215
76,430
27,000
258,140
0
258,140
25,830
120,384,240
10,669,994
835,670
685,670
0
685,670
0
150,000
0
0
0
0
0
0
0
9,834,324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,834,324
4,839,258
2,034,369
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2015
EJEC %
124,474,070
88.2
0
0.0
124,340,419
88.2
130,726
139.5
0
0.0
2,925
0.0
0
0.0
131,871,584
101.0
961,172
53.6
648,885
80.7
161,889
57.0
150,398
21.4
3,452,705
89.1
2,699,863
92.9
2,025,710
94.2
226,844
86.2
318,250
84.6
27,632
73.1
866
1.2
100,561
1,026.0
195,592
89.1
182,280
87.1
132,825
123.0
3,316
3.9
0
0.0
238,829
69.1
17,212
93.3
0
0.0
-39,154
-200.8
173
0.9
7,088
0.0
0
0.0
8,084
26.9
165,411
96.2
0
0.0
80,015
93.4
3,391,251
98.0
228,404
92.9
705,135
110.9
447,652
56.0
104,734
142.3
0
0.0
235,157
39.5
107,761
82.0
282,644
160.0
541,967
100.2
48,913
97.5
0
0.0
0
0.0
48,913
97.5
49,516
73.4
1,087,020
115.0
28,532
76.5
0
0.0
0
0.0
1,058,488
116.6
501,522
125.0
13,632
108.2
487,890
125.5
1,039,063
182.4
257,567
123.7
41,460
54.2
10,004
37.1
730,032
282.8
0
0.0
730,032
282.8
34,426
133.3
122,491,445
101.8
-7,397,514
-69.3
601,760
72.0
601,760
87.8
0
0.0
601,760
87.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-7,999,274
-81.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-7,999,274
-81.3
4,019,262
83.1
1,435,367
70.6
-6-
Corporación FONAFE
Esvicsac
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015
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