Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2015
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la
seguridad privada a nivel nacional.
Su visión es brindar a sus clientes servicios de
seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional,
manteniendo permanente innovación tecnológica y
personal altamente calificado, cumpliendo con los
estándares internacionales.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por el menor
dinamismo de la inversión privada, caída del sector no
primario (construcción, energía e industria), acompañado
de una lenta recuperación de la economía mundial, así
como volatilidad de los mercados financieros
internacionales.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2015,
registró un crecimiento previsto de 2.5%, inferior en 0.86
puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al
mismo periodo del año anterior (3.36%), debido
principalmente a las menores exportaciones tradicionales
y no tradicionales, dada la menor demanda externa, el
impacto moderado del Fenómeno del Niño sobre la
agricultura así como la caída de la inversión privada y la
paralización de mega proyectos de inversión.
La tasa de interés de referencia al II Trimestre 2015 se
situó en 3.25%, reflejando una disminución en 0.75
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año
anterior (4.0%). Dicha reducción tiene como fin
contrarrestar la debilidad del gasto del sector privado y
dar impulso a la actividad económica en general.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2015
alcanzó el 2.22%, situándose dentro del rango meta del
Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y
mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior (2.12%), producto del comportamiento de los
precios por alojamiento, alimentos, combustibles,
electricidad y agua.
Esvicsac
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2015 se situó en S/. 3.161 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
13.14% respecto al mismo periodo del año anterior (S/.
2.794), debido a las señales de recuperación de la
economía estadounidense.
La tasa de interés interbancaria promedio al II
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 14.5 puntos
porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior
(4.0%), lo cual contribuye a una mejor distribución de la
liquidez entre las entidades del sistema financiero, lo
cual a su vez ha influido en las tasas de interés de los
préstamos en moneda nacional.
La tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó
en 0.15%, superior en 0.04 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del año anterior (0.11%), impulsada por
el aumento de la tasa de encaje en moneda extranjera,
en el marco de la política que busca reducir la tasa de
crecimiento y participación de los préstamos en moneda
extranjera en la economía local, dadas las presiones
depreciatorias de la moneda nacional.
Las reservas internacionales netas (RIN) al II
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 60,017 MM, inferior
en US$ 4,564 MM a lo registrado el mismo periodo del
año anterior (US$ 64,581 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 59,9 por barril, menor en 43.4 %, respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 105.2). Por su parte, el
cobre, la plata, el zinc y el oro alcanzaron una cotización
de 264,8 cUS$/lb; 16,1 US$/oz.tr; 94,9 cUS$/lb; 1,181.8
US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una caída
de 14,2%, 19,1%, 1,7%, 7,6%, respecto a lo registrado el
mismo periodo del año anterior.
El riesgo país promedio al II Trimestre 2015, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 176 pb., 31 pb
más de lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (145 pb.), debido principalmente al
estancamiento de las inversiones e incertidumbre en el
clima político nacional.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2015
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo el indicador de Mejoras de los procesos
internos (67%), que presentó una menor ejecución,
debido a retrasos en el proceso de implementación de
los procesos internos.
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 96.7 MM)
aumentaron en 20%, debido a los mejores precios de los
servicios ofrecidos y nuevos clientes captados.
El costo de ventas (S/. 87.8 MM) fue mayor en 18%,
debido a la mayor contratación de personal operativo,
para cubrir las nuevas adjudicaciones.
La utilidad del ejercicio (S/. 3.7 MM) fue mayor en
S/. 1.7 MM, explicado por el incremento de las ventas
por la captación de nuevos clientes.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 El 01 de Febrero del 2015 empezaron a operar
íntegramente todas las áreas de ESVICSAC en su
nuevo local ubicado en Calle Beta No. 147 Urbanización
Parque de la Industria y Comercio, Callao.
 Inhabilitación por la OSCE para adjudicar con las
empresas del Estado, a partir del 28 de Mayo del 2015.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
97
80
3
5
2
II Trim 14
Ingresos
4
II Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2014, los activos
(S/. 69.3 MM) aumentaron en 10%, debido a las mayores
cobranzas por venta de servicios y cobranzas pendientes
a los nuevos clientes captados.
Activos
(En MM de S/.)
Var.
1.79

Solvencia
1.23
0.97

El saldo final de caja (S/. 11.3 MM), se ejecutó en
S/.11.4 MM por debajo de su meta prevista, debido a los
retrasos en la gestión de cobranza.
Los ingresos operativos (S/. 80.1 MM) se ejecutaron al
83% respecto a su marco, debido a las menores
cobranzas a sus nuevos clientes captados.
8
8
II Trim 15
Corriente
II Trim 15
1.58
Evaluación Presupuestaria
61
55
II Trim 14
II Trim 14
Liquidez
No Corriente
Los pasivos (S/. 34.1 MM) disminuyeron en 2%, debido
a las menores obligaciones con proveedores por las
menores compras de uniformes, calzados y radios para
el personal operativo, culminación del contrato con
Essalud por alquiler de local de la Sede Arenales.
Los egresos operativos (S/. 91.7 MM) se ejecutaron al
104% respecto a su marco, debido a mayores gastos por
mantenimiento de local y vehículos, por supervisión a
agentes, por instrucción al personal, por transporte de
mudanza al nuevo local de la sede del Callao, gastos en
servicios públicos y gastos en contribuciones por pagos
al personal operativo.
El patrimonio (S/. 35.2 MM) se incrementó en 25%, por
la mejor utilidad obtenida en el periodo anterior.
Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) se ejecutaron en
S/. 0.1 MM por debajo de su marco, debido al retraso en
la ejecución de compra de programa informático.
Estructura de Financiamiento
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
1.6
35
34
28
24
0.7
0
0
II Trim 14
II Trim 15
P. Corriente
Esvicsac
P. No Corriente
Patrimonio
0.6
II Trim 14
Presupuestado
0.54
II Trim 15
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2015
El resultado económico (S/. -12.1 MM) fue menor en
S/. 19.7 MM respecto a su marco, debido al retraso en
los cobros a clientes y mayores gastos por
mantenimiento de local y vehículos, gastos por
supervisión a agentes, por instrucción al personal, por
transporte de mudanza al nuevo local de la sede del
Callao, gastos en servicios públicos y gastos en
contribuciones por pagos al personal operativo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.7 MM) se
ejecutó en 79% de su meta, debido a debido a no
haberse realizado las contrataciones previstas y menor
ejecución en gastos por asesorías.
La población laboral de la empresa alcanzó a 201, mayor
en 63.4% registrado el II Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
193
Servicios de
Terceros, 8
Esvicsac
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal asignado a los Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
MARCO
AL II TRIM 2015
115
1
3
9
2
98
2
5,842
0
8
4
5,969
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
166
1
3
12
17
78
55
6,326
3
8
7
6,510
193
1
3
11
3
123
52
6,574
0
8
8
6,783
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
100.0%
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
AL II TRIM 2015
7.1%
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
9.2%
Lograr una estructura de ventas Essalud/otros al 2015
%
62.8%
67.9%
100.0%
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente al 99%
%
95.0%
89.0%
93.7%
Mejoras de los procesos internos
ratio
0.6
0.4
66.7%
Promover la capacitación contínua
horas
20
20
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Lograr rentabilidad bruta del 7% sobre las ventas al año 2015
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.1%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
INSTALACIONES
EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS
TOTAL
Esvicsac
MARCO
ANUAL 2015
21,186
274,896
389,588
685,670
MARCO
II TRIM 2015
21,186
185,224
288,097
494,507
EJECUCIÓN
II TRIM 2015
257,990
169,378
117,491
544,859
NIVEL
EJECUCIÓN
1218%
91%
41%
110%
DIFERENCIA
236,804
-15,846
-170,606
50,352
PART %
47%
31%
22%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
1,919,321
0
6,864,133
976,174
40,886,053
1,928,379
0
0
1,849,831
377,187
0
54,801,078
0
0
0
0
0
956,674
0
5,431,834
0
1,691,111
0
8,079,619
62,880,697
198,926,381
0
0
0
2,608,730
4,158,013
3,107,918
124,272
60,676
0
0
24,612,921
0
34,672,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,672,530
0
19,411,405
0
0
0
2,971,622
0
5,825,140
0
28,208,167
62,880,697
198,927,896
VAR %
11,253,925
0
11,426,728
1,114,806
35,626,415
1,452,129
0
0
0
245,856
0
61,119,859
0
0
0
0
0
956,674
0
5,236,396
0
1,965,304
0
8,158,374
69,278,233
201,940,053
0
0
0
2,985
1,096,212
5,362,644
32,586
75,201
0
0
27,557,241
0
34,126,869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,126,869
0
19,411,405
0
0
0
3,468,073
0
12,271,886
0
35,151,364
69,278,233
201,940,053
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
486.3
0.0
66.5
14.2
-12.9
-24.7
0.0
0.0
-100.0
-34.8
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.6
0.0
16.2
0.0
1.0
10.2
1.5
0.0
0.0
-73.6
72.5
-73.8
23.9
0.0
0.0
12.0
0.0
-1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
16.7
0.0
110.7
0.0
24.6
10.2
1.5
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2015 EJEC %
113,419,318
94,546,626
83.4
95,948,133
80,040,626
83.4
61,520
98,269
159.7
0
0
0.0
0
419
0.0
17,270,665
14,407,312
83.4
139,000
0
0.0
96,867,194
95,662,302
98.8
3,719,523
2,717,411
73.1
72,676,525
74,632,945
102.7
3,115,530
3,023,801
97.1
16,969,661
15,179,139
89.4
1,644,610
519,088
31.6
15,325,051
14,660,051
95.7
368,735
108,007
29.3
17,220
999
5.8
0
0
0.0
16,552,124
-1,115,676
-6.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
760,517
954,832
125.6
583,517
954,832
163.6
0
0
0.0
583,517
954,832
163.6
0
0
0.0
177,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,791,607
-2,070,508
-13.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,791,607
-2,070,508
-13.1
6,855,768
13,324,433
194.4
22,647,375
11,253,925
49.7
15,791,607
-2,070,508
-13.1
0
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
VAR %
0
80,309,443
80,309,443
74,360,588
5,948,855
828,411
2,410,598
0
96,732,066
96,732,066
87,761,620
8,970,446
755,592
3,011,166
0.0
20.4
20.4
18.0
50.8
-8.8
24.9
0
367,803
269,678
2,807,971
48,370
3,401
13,706
4,599
0
561,213
518,117
5,246,784
71,050
4,481
28,992
1,472
52.6
92.1
86.9
46.9
31.8
111.5
-68.0
0
0
0
0
2,841,437
873,125
5,291,851
1,598,321
1,968,312
3,693,530
0
1,968,312
0
3,693,530
0.0
0.0
0.0
86.2
83.1
87.6
0.0
87.6
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Esvicsac
MARCO
AL II TRIM 2015
96,148,653
0
95,948,133
61,520
0
0
139,000
87,878,631
1,253,240
536,975
187,152
529,113
2,670,570
2,014,731
1,434,060
251,827
250,910
25,200
46,200
6,534
146,364
139,556
72,000
61,250
0
236,669
12,300
0
13,002
13,213
0
0
25,000
114,626
0
58,528
2,425,278
160,560
414,287
689,210
66,610
0
535,000
87,600
92,973
368,786
33,432
0
0
33,432
45,000
621,030
24,870
0
0
596,160
266,398
8,400
257,998
371,350
138,810
45,680
18,000
168,860
0
168,860
17,220
80,874,575
8,270,022
644,507
494,507
0
494,507
0
150,000
0
0
0
0
0
0
0
7,625,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,625,515
3,463,762
1,359,045
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2015
EJEC %
80,139,294
83.3
0
0.0
80,040,626
83.4
98,269
159.7
0
0.0
399
0.0
0
0.0
91,655,211
104.3
723,916
57.8
556,150
103.6
104,936
56.1
62,830
11.9
2,429,734
91.0
1,856,454
92.1
1,345,629
93.8
216,904
86.1
207,807
82.8
18,576
73.7
866
1.9
66,672
1,020.4
130,789
89.4
130,661
93.6
87,975
122.2
32,537
53.1
0
0.0
191,318
80.8
7,635
62.1
0
0.0
7,762
59.7
173
1.3
7,088
0.0
0
0.0
6,374
25.5
110,274
96.2
0
0.0
52,012
88.9
2,295,324
94.6
191,760
119.4
478,730
115.6
201,855
29.3
62,534
93.9
0
0.0
88,619
16.6
50,702
57.9
219,403
236.0
373,410
101.3
34,484
103.1
0
0.0
0
0.0
34,484
103.1
46,516
103.4
749,166
120.6
16,497
66.3
0
0.0
0
0.0
732,669
122.9
270,481
101.5
8,788
104.6
261,693
101.4
722,947
194.7
141,386
101.9
35,693
78.1
5,591
31.1
540,277
320.0
0
0.0
540,277
320.0
30,463
176.9
85,182,346
105.3
-11,515,917
-139.2
544,859
84.5
544,859
110.2
0
0.0
544,859
110.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-12,060,776
-158.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-12,060,776
-158.2
2,718,263
78.5
1,855,906
136.6
-6-