DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera Agosto de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-JUN 2015 * 63,349,624 0 0 0 63,349,624 51,468,079 11,881,545 55,474,940 314,804 298,971 15,833 55,160,136 45,014,240 10,145,896 7,874,684 (314,804) (298,971) (15,833) 8,189,488 6,453,839 1,735,649 EJERCIDO ENE-JUN 2015*** 79,789,818 0 0 0 79,789,818 69,331,105 10,458,713 68,799,965 334,956 318,148 16,808 68,465,009 59,876,048 8,588,961 10,989,853 (334,956) (318,148) (16,808) 11,324,809 9,455,057 1,869,752 Déficit por Intermediación Financiera 9,020,318 12,571,199 Garantías Otorgadas** 6,775,903 7,183,983 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal * Corresponde al Programa PEF 1er Modificado para el ejercicio fiscal 2015 ** Saldo al cierre del mes de junio de 2015 *** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $3,042 millones de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 2 Agosto de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 3 PROGRAMADO ENE- DIC 2015 4,562 450 450 4,112 EJERCIDO ENE-JUN 2015 1,406 175 175 1,231 Agosto de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2015* 563,974 320,346 2,481 241,147 867 867 0 EJERCIDO ENE-JUN 2015 487,350 282,801 1,217 203,332 0 0 0 * Corresponde al PEF 1er. Modificado para el ejercicio fiscal 2015 Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 4 Agosto de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2015 133,044,551 129,546,784 21,812,894 3,041,411 11,587,500 7,183,983 1,561,986 *Excluye cartera exceptuada por un total de $136,021 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $209,710 miles de pesos. Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 5 Agosto de 2015 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2015 13,934,189 13,934,189 7,145,207 13,225 6,775,757 0 14,523,682 13,933,121 7,145,207 11,769 6,776,145 0 590,561 0 0 543,403 * Las Otras Contingencias s e integran por Ries go Legal derivadas de Crédito por (21,002); Laborales 50,930 y Adm inis trativas por 513,475 m iles de pes os . Dirección de Finanzas Subdirección de Normatividad y Programación Financiera 6 Agosto de 2015