BBVA Fondo de Renta Fija Internacional - 31/08/2016 Objetivo de Inversión Fondo de Renta Fija Internacional Flexible que invierte en una cartera global diversificada de renta fija pública y privada. La duración media de la cartera se situará entre 0 y 3 años. El fondo puede invertir hasta un 50% en activos por debajo de Grado de Inversión y Emergentes. El riesgo divisa máximo de la cartera será de 20%. El estilo de inversión es independiente a un índice de referencia y está basado en la selección de bonos y emisores. Valor Liquidativo Escala de Riesgo 10,0942 euros 1 2 3 5 4 6 7 Horizonte Temporal de Inversión Recomendado para posiciones a más de 3 años Evolución del Fondo Performance / Datos estadísticos 10,120 Fondo Rentabilidad mensual 0,39% Rentabilidad trimestral 0,60% 10,040 Rentabilidad acumulada 2016 1,05% 10,000 Rentabilidad interanual 1,38% 9,960 Volatilidad anualizada 1 año 1,66% 9,920 Meses en positivo 9,880 Meses en negativo 6 -1 G 16 6 8 7 Duración Media 0,74 AU JU L- 6 -1 M AY 16 M AR -1 5 FE B- 5 T1 D EC -1 5 O C -1 15 SE P JU L- M AY -1 5 10,080 Valor Liquidativo Composición Cartera Principales inversiones ( % sobre patrimonio)* Duración 0 Par.Axa Im Fiis-Eur Sh Dur H-Aea <1 Año 15,59% Bn.Rep Nueva Zelanda 3.00 150420 10,64% Bn.Reino Unido 01.25 220718 9,57% Bn.Tsy Infl Ix N/B 0.375 150725 8,19% 3 Años - 6 Años Bn.Reino Unido 01.875 I/L 221122 6,01% 6 Años - 9 Años Bn.Deutschland I/L 1.75 5,82% 1 Año - 3 Años 9 Años - 12 Años >12 Años -250%-200%-150%-100% -50% 0% 50% 100%150%200% 150420 Bn.Rep Nueva Zelanda 6.00 150521 5,57% Bn.Reino Unido 2 2207020 4,04% Bn.Reino de Noruega 04.25 190517 3,56% Bn.Republica Italia 02.10 150917 - 3,21% * Posiciones de contado. Comportamiento Esperado La evolución del fondo dependerá:• Del mercado: principalmente de la variación de los tipos de interés aunque mitigado por la duración de la cartera. • De las divisas: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro. • Del crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte. Este fondo puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad cediticia. • De la inversión en mercados emergentes: se podrá invertir hasta el 100% de la cartera en emisores/mercados de OCDE o emergentes. • De la liquidez. • De la inversión en derivados: el fondo podrá invertir, como máximo, el importe de su patrimonio neto en instrumentos financieros derivados. Datos Generales del Fondo Fecha Creación Comisiones 03/02/2015 Denominación Anterior Cambio Política Inversión Patrimonio Partícipes Gestor Depositario ISIN Nº Registro CNMV 2.335 millones 57.770 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Gestión Depósito Suscripción Reembolso - Inferior a 3 meses. Inversión mínima Riesgo Divisa 0,65% 0,05% No tiene 2,00% LIBRAEsterlina ESTERLINA Libra DOLAR NEOZELAN Dolar Neozelandes DOLAR USA Dolar Usa DOLAR CANADIEN Dolar Canadiense Resto Resto 18 % 18,24 16 % 15,73 9% 8,87 4% 4,24 3% 2,94 600 euros BANCO DEPOSITARIO BBVA, SA ES0179396009 4870 Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com y en la CNMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. BBVA Asset Management SGIIC, S.A. es una entidad legalmente registrada en España y forma parte de BBVA Asset Management, la división mundial de gestión de activos del Grupo BBVA BBVA ASSET MANAGEMENT