BBVA Fondo de Renta Fija Internacional - 31/05/2016 Objetivo de Inversión Fondo de Renta Fija Internacional Flexible que invierte en una cartera global diversificada de renta fija pública y privada. La duración media de la cartera se situará entre 0 y 3 años. El fondo puede invertir hasta un 50% en activos por debajo de Grado de Inversión y Emergentes. El riesgo divisa máximo de la cartera será de 20%. El estilo de inversión es independiente a un índice de referencia y está basado en la selección de bonos y emisores. Valor Liquidativo Escala de Riesgo 10,0340 euros 1 3 2 5 4 6 7 Horizonte Temporal de Inversión Recomendado para posiciones a más de 3 años Evolución del Fondo Performance / Datos estadísticos 10,120 Fondo Rentabilidad mensual 0,04% Rentabilidad trimestral 0,69% 10,040 Rentabilidad acumulada 2016 0,45% 10,000 Rentabilidad interanual 0,44% 9,960 Volatilidad anualizada 1 año 1,56% 9,920 Meses en positivo 9,880 Meses en negativo 6 -1 M AY 6 AP R1 16 FE B- D EC -1 5 15 VN O 5 -1 SE P JU L- JU N1 5 15 10,080 6 6 Duración Media 0,75 Valor Liquidativo Composición Cartera Principales inversiones ( % sobre patrimonio)* Duración 0 Bn.Rep Nueva Zelanda 6.00 151217 17,91% Par.Axa Im Fiis-Eur Sh Dur H-Aea 13,04% Bn.Rep Nueva Zelanda 3.00 150420 11,43% <1 Año 1 Año - 3 Años Bn.Tsy Infl Ix N/B 0.375 150725 9,39% 3 Años - 6 Años Bn.Deutschland I/L 1.75 6,77% 6 Años - 9 Años Bn.Rep Nueva Zelanda 6.00 150521 4,18% Bn.Bco Eur Invers 0.375 140426 2,37% Bn.Reino de Belgica 0.2 221023 2,26% France Oat Frtr 1.25 250536 2,24% Bn.Republica Canada 0.25 011117 2,20% 9 Años - 12 Años >12 Años -250%-200%-150%-100% -50% 0% 50% 100% 150% 150420 * Posiciones de contado. Comportamiento Esperado La evolución del fondo dependerá:• Del mercado: principalmente de la variación de los tipos de interés aunque mitigado por la duración de la cartera. • De las divisas: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro. • Del crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte. Este fondo puede invertir un porcentaje del 50% en emisiones de renta fija de baja calidad cediticia. • De la inversión en mercados emergentes: se podrá invertir hasta el 100% de la cartera en emisores/mercados de OCDE o emergentes. • De la liquidez. • De la inversión en derivados: el fondo podrá invertir, como máximo, el importe de su patrimonio neto en instrumentos financieros derivados. Datos Generales del Fondo Fecha Creación Comisiones 03/02/2015 Denominación Anterior Cambio Política Inversión Patrimonio Partícipes Gestor Depositario ISIN Nº Registro CNMV 1.841 millones 44.950 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Gestión Depósito Suscripción Reembolso - Inferior a 3 meses. Inversión mínima Riesgo Divisa 0,65% 0,05% DOLAR AUSTRALI Dolar Australiano Resto Resto -1 % -1,04 4% 3,63 No tiene 2,00% 600 euros BANCO DEPOSITARIO BBVA, SA ES0179396009 4870 Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com y en la CNMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. BBVA Asset Management SGIIC, S.A. es una entidad legalmente registrada en España y forma parte de BBVA Asset Management, la división mundial de gestión de activos del Grupo BBVA PÁGINA 3 BBVA ASSET MANAGEMENT PÁGINA 3