BBVA Fondo de Renta Fija Mixta Internacional - 30/06/2016 Objetivo de Inversión Quality Cartera Conservadora BP es un fondo de asignación de activos global El fondo diversificará sus activos en cartera en tres motores principales de rentabilidad: renta fija internacional, renta variable internacional y divisas. La inversión en Renta Variable se moverá en un rango entre el 0% y el 30% del patrimonio de la cartera según las expectativas del equipo gestor. Las inversiones en renta fija serán de alta calidad con un límite del 5% con un rating inferior. El fondo invertirá un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs españolas o extranjeras, pertenecientes o no al Grupo BBVA, pudiendo invertir hasta un 15% del patrimonio en mercados emergentes y sin que exista predeterminación en cuanto a la rating y capitalización de estos activos). La exposición a divisa podrá superar el 5%. Valor Liquidativo Escala de Riesgo 10,5024 euros 1 2 3 5 4 6 7 Horizonte Temporal de Inversión Recomendado para posiciones a más de 3 años Performance / Datos estadísticos Evolución del Fondo Fondo -0,27% Rentabilidad mensual 11,20 0,35% Rentabilidad trimestral 11,00 Rentabilidad acumulada 2016 -0,81% 10,80 Rentabilidad interanual -3,84% 10,60 Rentabilidad 3 años T.A.E -1,36% 10,40 -1 6 -1 6 -1 5 Meses en positivo 17 Meses en negativo 19 JU N M AR D EC -1 5 P15 SE -1 4 -1 5 JU N M AR -1 4 -1 4 P14 D EC SE JU N -1 3 M AR D EC P13 10,20 SE 4,31% Volatilidad anualizada 1 año Valor Liquidativo Composición Cartera Tipo de Activos Principales inversiones ( % sobre patrimonio) Liquidez Monetarios* Retorno Absoluto Renta Variable* Rf High Yield Rf Inv. Grade Total: 0 Letras del Tesoro Vto. 170217 28,1% 19,3% 10,8% 11,8% 1,4% 28,6% 100,0% * La inversión en Fondos de Renta Variable es de 11,84%, la exposición total de la Cartera a Renta Variable aumenta hasta el 16,84% a través de Derivados. 8,25% Par.Jpm-Mgd Reserves-C Acc Hed 5,07% Par.Pioneer Funds-Euro Ag Bo-I. 4,10% Par.Amundi 12 M - 4,07% Par.Amundi 6 M - 4,07% Par.Axa World Fd-Gl Inflat I-Acc 3,68% Par.Pimco Gbl Inv Grade-I Hd-Acc 3,18% Par.Axa World Euro Credit Shrd-I-Ca 3,16% Par.Jpm Inv-Inc Oppor-C.-a Hedge 3,06% Par. Henderson Gart Uk Ab Re-Rÿah 3,04% Comportamiento Esperado La evolución del fondo dependerá de: • Riesgo de mercado: principalmente por la variación de precios de los activos de renta variable en los que invierte y de los tipos de interés. • Riesgo de crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte. • Riesgo de divisa: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro. Datos Generales del Fondo Fecha Creación Denominación Anterior Cambio Política Inversión Patrimonio Partícipes Gestor Depositario ISIN Nº Registro CNMV Comisiones 10/09/2007 1.498 millones 19.270 Gestión Depósito Suscripción Reembolso Inversión mínima Riesgo Divisa 1,00% 0,10% No tiene No tiene 30.000 euros El riesgo divisa del fondo será el de la divisa en la que están denominados los fondos en los que invierte, y adicionalmente el de la divisa de sus activos subyacentes. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. ES0172273007 3906 Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com y en la CNMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. BBVA Asset Management SGIIC, S.A. es una entidad legalmente registrada en España y forma parte de BBVA Asset Management, la división mundial de gestión de activos del Grupo BBVA PÁGINA 3 BBVA ASSET MANAGEMENT PÁGINA 3