Ficha del Fondo (30/06/2016)

BBVA
Fondo de Renta Variable Europa - 30/06/2016
Objetivo de Inversión
El objetivo de gestión es la inversión en una cartera de renta variable europea de alta rentabilidad por dividendos. Adicionalmente el fondo realizará reembolsos obligatorios de
participaciones a los partícipes que lo sean a 31/1, 30/4, 31/7 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del
segundo día hábil siguiente a dichas fechas. El porcentaje del 1,5% trimestral se obtiene del cobro de dividendos de acciones en cartera y el efectivo obtenido por la venta de
opciones de compra sobre las acciones.
Valor Liquidativo
Escala de Riesgo
9,2714 euros
1
2
3
5
4
6
7
Horizonte Temporal de Inversión
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Performance / Datos estadísticos
Evolución del Fondo
Fondo
-7,82%
Rentabilidad mensual
11,60
-4,80%
11,20
Rentabilidad trimestral
10,80
Rentabilidad acumulada 2016
-11,99%
Rentabilidad interanual
-15,07%
10,40
10,00
Volatilidad anualizada 1 año
9,60
9,20
Meses en positivo
14
8,80
Meses en negativo
11
-1
6
JU
N
M
AR
-1
6
-1
5
D
EC
-1
5
SE
P
-1
5
JU
N
-1
5
M
AR
D
EC
-1
4
SE
P
-1
4
JU
N
-1
4
8,40
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)*
Sectores
0 Roche Holding Ag Nom -Chf-
Financieras
Bienes de Consumo
Industriales
Servicios de Consumo
Sanidad
Petroleo y Gas
Telecomunicaciones
Electricas Gas y Aguas
Quimicas y Materias Primas
Tecnologia
Cestas
Total:
18,2%
15,3%
12,6%
12,1%
10,7%
8,3%
8,0%
6,9%
4,0%
2,4%
1,5%
100,0%
3,41%
Anheuser-Bush Inveb Nv
3,18%
Eni Spa -Eur-
2,92%
Imperial Brands Plc
2,83%
Eiffage -Eur-
2,58%
Engie
2,46%
Deutsche Telekom -Eur-
2,37%
Nokia Oyj -Helsinki -Eur-
2,33%
British Petroleum Amocco -Gbp-
2,32%
Glaxosmithkline Plc -Gbp-
2,27%
* Posiciones de contado.
Comportamiento Esperado
El objetivo de rentabilidad del fondo será similar al de la renta variable europea con sesgo alto dividendo.
El Fondo genera ingresos de dos fuentes:
1) A través del cobro de dividendos de las acciones en cartera.
2) A través del efectivo que recibe el fondo:por la venta de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, acordando precios de ejercicio a los que se
venderán dichos valores en el futuro. Dichas opciones tendrán precios de ejercicio superiores al precio de la acción en el momento de su contratación. Este mecanismo permite
incrementar los ingresos del fondo, a cambio de limitar el beneficio que obtendría el fondo por la subida de la acción.
El día 09/05/2016 (con el valor liquidativo del día 06/05/2016) se va a proceder al pago de un importe a los partícipes del fondo que lo fueran a fecha 03/05/2016 (día hábil posterior al
30/04/2016). Dicho pago, consistente en un porcentaje del 1,5% trimestral, se realizará mediante reembolso de participaciones de acuerdo con lo establecido en el folleto del fondo.
El importe total a distribuir será de 2.863.090,98€ que sobre el patrimonio del 03/05/2016 (193.025.668,24 €), supone un 1,48327% del patrimonio de dicho día.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Comisiones
31/01/2014
Denominación Anterior
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
196 millones
6.639
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
Inversión mínima
Riesgo Divisa
1,55%
0,20%
No tiene
No tiene
600 euros
Libra Esterlina
Franco Suizo
Resto
23,28 %
7,01 %
3,13 %
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0119178004
4771
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la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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