Ficha del Fondo (30/06/2016)

BBVA
Fondo de Renta Variable Internacional - 30/06/2016
Objetivo de Inversión
Quality Cartera Decidida BP es un fondo de asignación de activos global. El fondo diversificará sus activos en cartera en tres motores principales de rentabilidad: renta fija
internacional, renta variable internacional y divisas. La inversión en Renta Variable se moverá en un rango entre el 70% y el 100% del patrimonio de la cartera según las expectativas
del equipo gestor. Las inversiones en renta fija serán de alta calidad con un límite del 15% con un rating inferior El fondo invertirá un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs
españolas o extranjeras, pertenecientes o no al Grupo BBVA, pudiendo invertir hasta un 20% del patrimonio en mercados emergentes y sin que exista predeterminación en cuanto a
la rating y capitalización de estos activos). La exposición a divisa podrá superar el 5%.
Valor Liquidativo
Escala de Riesgo
10,0087 euros
1
2
3
5
4
6
7
Horizonte Temporal de Inversión
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Performance / Datos estadísticos
Evolución del Fondo
Fondo
Rentabilidad mensual
-2,39%
11,60
Rentabilidad trimestral
-0,10%
11,20
Rentabilidad acumulada 2016
12,00
10,80
-5,44%
-11,62%
Rentabilidad interanual
10,40
0,98%
Rentabilidad 3 años T.A.E
10,00
17,81%
9,60
Volatilidad anualizada 1 año
9,20
Meses en positivo
22
Meses en negativo
14
-1
6
-1
6
JU
N
-1
5
M
AR
D
EC
-1
5
P15
SE
-1
4
-1
5
JU
N
M
AR
-1
4
-1
4
-1
3
P14
D
EC
SE
JU
N
M
AR
D
EC
SE
P13
8,80
Valor Liquidativo
Composición Cartera
Tipo de Activo
Principales inversiones ( % sobre patrimonio)
Liquidez
Monetarios*
Retorno Absoluto
Renta Variable*
Rf High Yield
Rf Inv. Grade
Total:
0 Par.Invesco Pan European Eqty-
14,9%
4,4%
2,9%
68,9%
0,4%
8,6%
100,0%
* La inversión en Fondos de Renta Variable es de 68,94%, la exposición total de la Cartera a
Renta Variable aumenta hasta el 84,39% a través de Derivados.
9,34%
Lyxor Euro Stoxx 50 Dr Ucits Etf -
5,62%
Db X-Tr S&p500 Ucits Etf
5,40%
Par.Nomura Fds I-Jpn Str V-a Eur
4,88%
Par.Fidelity Funds-America-Yeur Acc
4,60%
Par.Sisf Euro Equity -Eur-
4,57%
Par.Ab Sicav I-Sel Us Eqy-I
4,43%
Par.Bgf-Euro Markets Fund Eur I2
4,25%
Par.Bgf-European Focus Fd-Eur I2
4,21%
Lyxor Etf S&p 500 Ucits Etf-
3,84%
Comportamiento Esperado
La evolución del fondo dependerá de:
• Riesgo de mercado: principalmente por la variación de precios de los activos de renta variable en los que invierte y de los tipos de interés.
• Riesgo de crédito: en caso de deteriorarse la calidad crediticia de los activos en los que invierte.
• Riesgo de divisa: debido a la variación de los tipos de cambio en la inversión en divisas distintas al euro.
Datos Generales del Fondo
Fecha Creación
Denominación Anterior
Cambio Política Inversión
Patrimonio
Partícipes
Gestor
Depositario
ISIN
Nº Registro CNMV
Comisiones
10/09/2007
324 millones
6.708
Gestión
Depósito
Suscripción
Reembolso
Inversión mínima
Riesgo Divisa
1,65%
0,10%
No tiene
No tiene
30.000 euros
El riesgo divisa del fondo será el de la
divisa en la que están denominados los
fondos en los que invierte, y
adicionalmente el de la divisa de sus
activos subyacentes.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ES0157663008
3908
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la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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