P BBVA Fondo de Renta Fija Euro - 30/06/2016 Objetivo de Inversión Renta Fija Largo Plazo Fondo que toma como referencia en su gestión el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index. El fondo invierte el 100% en valores de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA., con una duración media de la cartera entre 3 y 5 años. Índice de Referencia Escala de Riesgo Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index 1 2 3 5 4 Valor Liquidativo Horizonte Temporal de Inversión 12,4765 euros Recomendado para posiciones a más de 3 años Evolución del Fondo Performance / Datos estadísticos 12,60 6 7 Indice Fondo 12,40 Rentabilidad mensual 0,55% 0,73% 12,20 Rentabilidad trimestral 0,64% 0,99% Rentabilidad acumulada 2016 1,87% 2,15% 11,60 Rentabilidad interanual 5,40% 4,54% 11,40 Volatilidad anualizada 1 año 2,66% 2,01% Meses en positivo 27 28 Meses en negativo 9 8 12,00 11,80 11,20 11,00 -1 6 Duración Media JU N 5 -1 6 M AR D EC -1 -1 5 SE P15 JU N 4 -1 5 M AR D EC -1 -1 4 -1 4 SE P14 JU N 3 M AR D EC -1 SE P13 10,80 3,68 Valor Liquidativo Composición Cartera Duración Principales inversiones ( % sobre patrimonio)* 1 Año - 3 Años 3 Años - 6 Años 9 Años - 12 Años Total: 0 Bn.Reino Espana 4 300420 7,4% 77,0% 15,5% 100,0% 19,61% Bn.Reino Espana 1.4 310120 19,33% Bn y Ob Estado 4.30% 311019 18,49% Bn.Reino Espana 2.75 300419 9,93% Bn.Reino Espana 4.85 311020 8,43% Bn.Reino Espana 0.75 300721 7,71% Bn.Reino Espana 1.15 300720 4,58% Bn.Reino Espana 04.40 311023 3,16% Bn.Comunidad Madrid 0.727 190521 1,44% Bn.Reino Espana 1.95 300426 1,35% * Posiciones de contado. Comportamiento Esperado El objetivo de rentabilidad del fondo será similar al de su índice de referencia. La evolución del fondo dependerá de: • Tipos de interés: El riesgo de tipos de interés es muy pequeño dada la naturaleza a corto de los activos que componen el fondo, si bien el valor liquidativo del fondo se podrá ver afectado por la evolución de los mismos. • Riesgo de crédito: Toda la cartera está invertida en Deuda Pública, por lo que no existe riesgo de crédito. • Riesgo de divisa: Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa. Datos Generales del Fondo Fecha Creación Denominación Anterior Comisiones 20/02/2012 - Cambio Política Inversión Patrimonio Partícipes Gestor Depositario ISIN Nº Registro CNMV 103 millones 1.842 Gestión Depósito Suscripción Reembolso Inversión mínima Riesgo Divisa 0,75% 0,05% No tiene No tiene 10.000 euros Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo divisa. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. ES0113465001 4446 Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.bbvaassetmanagement.com y en la CNMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la Fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. BBVA Asset Management SGIIC, S.A. es una entidad legalmente registrada en España y forma parte de BBVA Asset Management, la división mundial de gestión de activos del Grupo BBVA PÁGINA 3 BBVA ASSET MANAGEMENT PÁGINA 3